| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
| 诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
| 诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 442104.0 |
| 存出保证金 | 118474.09 |
| 交易性金融资产 | 400839130.61 |
| 股票投资 | 400839130.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571250.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500116988.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3988930.37 |
| 应付赎回款 | 296509.19 |
| 应付管理人报酬 | 454008.4 |
| 应付托管费 | 75668.07 |
| 应付销售服务费 | 32939.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335972.63 |
| 负债合计 | 5184028.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197107109.54 |
| 所有者权益合计 | 494932959.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 500116988.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32486154.54 |
| 结算备付金 | 372578.01 |
| 存出保证金 | 40850.98 |
| 交易性金融资产 | 280630929.41 |
| 股票投资 | 280630929.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215651.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313746164.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 690743.28 |
| 应付赎回款 | 281551.29 |
| 应付管理人报酬 | 344755.75 |
| 应付托管费 | 57459.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330628.28 |
| 负债合计 | 1705137.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113050012.13 |
| 所有者权益合计 | 312041026.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 313746164.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15182010.41 |
| 结算备付金 | 112323.73 |
| 存出保证金 | 51928.08 |
| 交易性金融资产 | 129751946.74 |
| 股票投资 | 129751946.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36032.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145134241.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9600.96 |
| 应付赎回款 | 178960.5 |
| 应付管理人报酬 | 186525.96 |
| 应付托管费 | 31087.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267414.97 |
| 负债合计 | 673590.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64371541.59 |
| 所有者权益合计 | 144460651.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 145134241.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37660892.0 |
| 结算备付金 | 239205.6 |
| 存出保证金 | 38840.31 |
| 交易性金融资产 | 203336547.36 |
| 股票投资 | 203336547.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297008.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241572493.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5148903.26 |
| 应付赎回款 | 2409758.3 |
| 应付管理人报酬 | 282625.71 |
| 应付托管费 | 47104.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219195.28 |
| 负债合计 | 8107586.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100415068.62 |
| 所有者权益合计 | 233464906.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 241572493.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20201977.8 |
| 结算备付金 | 335713.27 |
| 存出保证金 | 24315.74 |
| 交易性金融资产 | 211038654.85 |
| 股票投资 | 211038654.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2215.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182405.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231785282.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 689568.17 |
| 应付赎回款 | 399933.96 |
| 应付管理人报酬 | 280346.33 |
| 应付托管费 | 46724.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155519.04 |
| 负债合计 | 1755524.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81581601.06 |
| 所有者权益合计 | 230029758.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 231785282.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17872300.63 |
| 结算备付金 | 438142.43 |
| 存出保证金 | 37225.49 |
| 交易性金融资产 | 171376107.09 |
| 股票投资 | 171376107.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 367998.94 |
| 应收利息 | 1460.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146963.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190240197.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60.0 |
| 应付赎回款 | 1271359.95 |
| 应付管理人报酬 | 222455.73 |
| 应付托管费 | 37075.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83764.81 |
| 负债合计 | 1879220.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71512092.71 |
| 所有者权益合计 | 188360977.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 190240197.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19422342.01 |
| 结算备付金 | 592092.3 |
| 存出保证金 | 64781.56 |
| 交易性金融资产 | 157250016.22 |
| 股票投资 | 157250016.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1859.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39832.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177370923.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1537131.78 |
| 应付赎回款 | 821249.14 |
| 应付管理人报酬 | 218972.63 |
| 应付托管费 | 36495.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36257.13 |
| 负债合计 | 2855568.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74373241.13 |
| 所有者权益合计 | 174515355.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 177370923.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32951668.2 |
| 结算备付金 | 259452.99 |
| 存出保证金 | 110640.09 |
| 交易性金融资产 | 141511008.46 |
| 股票投资 | 141511008.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 656793.09 |
| 应收利息 | 2308.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203569.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175695440.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.39 |
| 应付赎回款 | 2914955.19 |
| 应付管理人报酬 | 217142.68 |
| 应付托管费 | 36190.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80291.52 |
| 负债合计 | 3539014.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99667412.49 |
| 所有者权益合计 | 172156425.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 175695440.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51995197.39 |
| 结算备付金 | 306056.13 |
| 存出保证金 | 144759.75 |
| 交易性金融资产 | 299871514.07 |
| 股票投资 | 299871514.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11413.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100171.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362729112.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10300000.0 |
| 应付赎回款 | 6339947.97 |
| 应付管理人报酬 | 473861.47 |
| 应付托管费 | 78976.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59481.67 |
| 负债合计 | 17658037.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215021901.64 |
| 所有者权益合计 | 345071074.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 362729112.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104305500.71 |
| 结算备付金 | 5527954.59 |
| 存出保证金 | 221873.22 |
| 交易性金融资产 | 448332961.76 |
| 股票投资 | 448332961.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15887.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93294.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624497472.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66000000.0 |
| 应付赎回款 | 1614186.12 |
| 应付管理人报酬 | 647945.41 |
| 应付托管费 | 107990.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87089.83 |
| 负债合计 | 69067444.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377458014.16 |
| 所有者权益合计 | 555430028.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 624497472.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123973107.12 |
| 结算备付金 | 1097073.23 |
| 存出保证金 | 79307.59 |
| 交易性金融资产 | 420583009.41 |
| 股票投资 | 420583009.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21073.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229309.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611982880.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89339958.35 |
| 应付赎回款 | 276354.32 |
| 应付管理人报酬 | 676811.38 |
| 应付托管费 | 112801.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50352.75 |
| 负债合计 | 90686620.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418251262.77 |
| 所有者权益合计 | 521296260.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 611982880.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113230137.79 |
| 结算备付金 | 5325174.77 |
| 存出保证金 | 180982.93 |
| 交易性金融资产 | 486570617.54 |
| 股票投资 | 486570617.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10822.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 928536.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684246272.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80308885.83 |
| 应付赎回款 | 1031584.65 |
| 应付管理人报酬 | 739004.11 |
| 应付托管费 | 123167.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68736.38 |
| 负债合计 | 82706067.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416160460.62 |
| 所有者权益合计 | 601540204.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 684246272.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31322441.54 |
| 结算备付金 | 2097222.8 |
| 存出保证金 | 129623.79 |
| 交易性金融资产 | 308088932.17 |
| 股票投资 | 308088932.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -4726.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4043087.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382476581.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3428628.59 |
| 应付赎回款 | 1049747.71 |
| 应付管理人报酬 | 431472.33 |
| 应付托管费 | 71912.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36244.5 |
| 负债合计 | 5416355.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253125201.35 |
| 所有者权益合计 | 377060225.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 382476581.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27938080.34 |
| 结算备付金 | 509548.72 |
| 存出保证金 | 72369.81 |
| 交易性金融资产 | 116061098.76 |
| 股票投资 | 116061098.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3805386.9 |
| 应收利息 | 5166.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158327.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148549978.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4084410.41 |
| 应付赎回款 | 227822.04 |
| 应付管理人报酬 | 165413.68 |
| 应付托管费 | 27568.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69925.4 |
| 负债合计 | 4807813.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112423725.12 |
| 所有者权益合计 | 143742164.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 148549978.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13581898.07 |
| 结算备付金 | 169717.2 |
| 存出保证金 | 52763.7 |
| 交易性金融资产 | 58217252.02 |
| 股票投资 | 58217252.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2711.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1327073.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73351415.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1511134.09 |
| 应付赎回款 | 63380.0 |
| 应付管理人报酬 | 87169.95 |
| 应付托管费 | 14528.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40022.44 |
| 负债合计 | 1940081.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63226168.23 |
| 所有者权益合计 | 71411333.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 73351415.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15379827.67 |
| 结算备付金 | 728301.63 |
| 存出保证金 | 105840.27 |
| 交易性金融资产 | 94769130.21 |
| 股票投资 | 94769130.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120586.01 |
| 应收利息 | 3799.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55614.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111163099.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 556046.53 |
| 应付管理人报酬 | 132088.81 |
| 应付托管费 | 22014.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120588.27 |
| 负债合计 | 1271375.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107533407.87 |
| 所有者权益合计 | 109891724.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 111163099.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75510804.75 |
| 结算备付金 | 4194075.88 |
| 存出保证金 | 32335.55 |
| 交易性金融资产 | 67134425.84 |
| 股票投资 | 67134425.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16168.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8989.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146896799.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1299947.38 |
| 应付管理人报酬 | 188606.47 |
| 应付托管费 | 31434.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53264.82 |
| 负债合计 | 1725022.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143115995.51 |
| 所有者权益合计 | 145171777.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 146896799.75 |
