名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安稳健回报混合C | 0.914 | 2.93% |
诺安稳健回报混合A | 0.941 | 2.84% |
诺安多策略混合 | 1.445 | 2.77% |
诺安积极回报混合C | 2.185 | 2.63% |
诺安积极回报混合A | 2.063 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5765 | 2.53% |
诺安理财宝货币C | 0.5812 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.5378 | 2.32% |
诺安货币C | 0.512 | 2.28% |
诺安货币D | 0.51 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19866089.53元 |
本期利润 | 33663846.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4486元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
本期基金份额净值增长率 | 22.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 162766956.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4398元 |
期末基金资产净值 | 312041026.96元 |
期末基金份额净值 | 2.76元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 176.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54368684.67元 |
本期利润 | -57570488.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6524元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.56% |
本期基金份额净值增长率 | -20.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74102079.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1512元 |
期末基金资产净值 | 144460651.73元 |
期末基金份额净值 | 2.244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27778473.01元 |
本期利润 | -48783539.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4788元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.35% |
本期基金份额净值增长率 | -17.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 133049838.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.325元 |
期末基金资产净值 | 233464906.86元 |
期末基金份额净值 | 2.325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46705983.86元 |
本期利润 | 35264423.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4869元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.76% |
本期基金份额净值增长率 | 20.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143085740.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7539元 |
期末基金资产净值 | 230029758.25元 |
期末基金份额净值 | 2.82元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19402906.66元 |
本期利润 | 21156626.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3006元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.04% |
本期基金份额净值增长率 | 12.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98957994.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3838元 |
期末基金资产净值 | 188360977.64元 |
期末基金份额净值 | 2.634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70787795.25元 |
本期利润 | 67445101.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6169元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.06% |
本期基金份额净值增长率 | 46.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82714549.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1122元 |
期末基金资产净值 | 174515355.21元 |
期末基金份额净值 | 2.346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 134.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22812234.78元 |
本期利润 | 14877489.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1073元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53519751.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.537元 |
期末基金资产净值 | 172156425.86元 |
期末基金份额净值 | 1.727元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55601308.72元 |
本期利润 | 129557714.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3832元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.77% |
本期基金份额净值增长率 | 28.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81326728.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3782元 |
期末基金资产净值 | 345071074.33元 |
期末基金份额净值 | 1.605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7522818.34元 |
本期利润 | 93910742.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2435元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.65% |
本期基金份额净值增长率 | 18.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82959892.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2198元 |
期末基金资产净值 | 555430028.63元 |
期末基金份额净值 | 1.472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39403744.77元 |
本期利润 | -111025969.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2856元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.21% |
本期基金份额净值增长率 | -16.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82872218.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1981元 |
期末基金资产净值 | 521296260.62元 |
期末基金份额净值 | 1.246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6783789.61元 |
本期利润 | -28240633.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0782元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 128637279.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3091元 |
期末基金资产净值 | 601540204.69元 |
期末基金份额净值 | 1.445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19357230.97元 |
本期利润 | 36102437.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3077元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.55% |
本期基金份额净值增长率 | 31.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71806129.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2837元 |
期末基金资产净值 | 377060225.66元 |
期末基金份额净值 | 1.49元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6594360.48元 |
本期利润 | 13651703.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
本期基金份额净值增长率 | 13.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19873764.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1768元 |
期末基金资产净值 | 143742164.83元 |
期末基金份额净值 | 1.279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7167018.1元 |
本期利润 | 7696940.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
本期基金份额净值增长率 | 11.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6775721.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1072元 |
期末基金资产净值 | 71411333.39元 |
期末基金份额净值 | 1.129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3613162.01元 |
本期利润 | -1462213.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2913633.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 109891724.25元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 344754.06元 |
本期利润 | 2123366.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 398760.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 145171777.54元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |