| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39444.32 | 15527.51 | 39.37% | 3105.50 | 7.87% | -- | -- | 15527.51 | 39.37% |
| 2023-06-30 | 20528.28 | 8143.66 | 39.67% | 1628.73 | 7.93% | -- | -- | 8143.66 | 39.67% |
| 2022-12-31 | 42350.00 | 16252.48 | 38.38% | 3250.50 | 7.68% | -- | -- | 16252.48 | 38.38% |
| 2022-06-30 | 22200.73 | 8068.34 | 36.34% | 1613.67 | 7.27% | -- | -- | 8068.34 | 36.34% |
| 2021-12-31 | 48797.89 | 16892.50 | 34.62% | 3378.50 | 6.92% | -- | -- | 16892.50 | 34.62% |
| 2021-06-30 | 22890.83 | 8347.82 | 36.47% | 1669.56 | 7.29% | -- | -- | 8347.82 | 36.47% |
| 2020-12-31 | 48122.29 | 18668.20 | 38.79% | 3733.64 | 7.76% | -- | -- | 18668.20 | 38.79% |
| 2020-06-30 | 25355.95 | 9944.86 | 39.22% | 1988.97 | 7.84% | -- | -- | 9944.86 | 39.22% |
| 2019-12-31 | 71495.81 | 25910.65 | 36.24% | 5182.13 | 7.25% | -- | -- | 25910.65 | 36.24% |
| 2019-06-30 | 40745.44 | 14608.51 | 35.85% | 2921.70 | 7.17% | -- | -- | 14608.51 | 35.85% |
| 2018-12-31 | 131123.80 | 59083.88 | 45.06% | 11816.78 | 9.01% | -- | -- | 59083.88 | 45.06% |
| 2018-06-30 | 69583.23 | 31154.99 | 44.77% | 6231.00 | 8.95% | -- | -- | 31154.99 | 44.77% |
| 2017-12-31 | 40026.59 | 16810.14 | 42.00% | 3362.03 | 8.40% | 3.54 | 0.01% | 16810.14 | 42.00% |
| 2017-06-30 | 9471.63 | 3581.93 | 37.82% | 716.39 | 7.56% | 1.01 | 0.01% | 3581.93 | 37.82% |
| 2016-12-31 | 2594.43 | 937.39 | 36.13% | 187.48 | 7.23% | 0.29 | 0.01% | 937.39 | 36.13% |
| 2016-06-30 | 917.64 | 344.68 | 37.56% | 68.94 | 7.51% | 0.28 | 0.03% | 344.68 | 37.56% |
| 2015-12-31 | 714.27 | 268.79 | 37.63% | 53.76 | 7.53% | -- | -- | 268.79 | 37.63% |
