名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 161713.13 | -- | -- | 44724.38 | 27.66% | -- | -- |
2023-06-30 | 86185.15 | -- | -- | 25445.74 | 29.52% | -- | -- |
2022-12-31 | 166547.12 | -- | -- | 74258.26 | 44.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 90825.13 | -- | -- | 42912.95 | 47.25% | -- | -- |
2021-12-31 | 207292.26 | -- | -- | 115.99 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 102923.02 | -- | -- | 80.85 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 196240.64 | -- | -- | -4573.13 | -2.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 109210.30 | -- | -- | -82.40 | -0.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 333230.11 | -- | -- | 1880.57 | 0.56% | -- | -- |
2019-06-30 | 190611.99 | -- | -- | 1585.82 | 0.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 958924.57 | -- | -- | 2431.78 | 0.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 567396.63 | -- | -- | 157.61 | 0.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 313747.03 | -- | -- | 1771.40 | 0.56% | -- | -- |
2017-06-30 | 67080.23 | -- | -- | 382.28 | 0.57% | -- | -- |
2016-12-31 | 12231.42 | -- | -- | 1062.42 | 8.69% | -- | -- |
2016-06-30 | 4352.88 | -- | -- | 610.95 | 14.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 3528.04 | -- | -- | 239.72 | 6.79% | -- | -- |