名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 19.75 | 8.98 | 45.46% | 2.24 | 11.36% | -- | -- | 1.48 | 7.48% |
2022-12-31 | 413.66 | 176.40 | 42.64% | 44.10 | 10.66% | -- | -- | 24.35 | 5.89% |
2022-06-30 | 355.41 | 144.78 | 40.74% | 36.20 | 10.18% | -- | -- | 21.88 | 6.16% |
2021-12-31 | 973.28 | 580.61 | 59.65% | 145.15 | 14.91% | 104.69 | 10.76% | 51.73 | 5.32% |
2021-06-30 | 411.44 | 262.02 | 63.68% | 65.50 | 15.92% | 61.72 | 15.00% | 2.87 | 0.70% |
2020-12-31 | 631.44 | 361.52 | 57.25% | 90.38 | 14.31% | 63.44 | 10.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 265.02 | 125.47 | 47.34% | 31.37 | 11.84% | 17.98 | 6.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 362.33 | 192.08 | 53.01% | 48.02 | 13.25% | 25.58 | 7.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 96.86 | 60.08 | 62.03% | 15.02 | 15.51% | 5.97 | 6.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 552.38 | 184.63 | 33.43% | 46.16 | 8.36% | 117.44 | 21.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 485.64 | 153.49 | 31.61% | 38.37 | 7.90% | 110.03 | 22.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 602.16 | 369.63 | 61.38% | 92.41 | 15.35% | 50.04 | 8.31% | -- | -- |
2017-06-30 | 295.86 | 181.28 | 61.27% | 45.32 | 15.32% | 13.18 | 4.46% | -- | -- |