| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1883131.98 |
| 1.利息收入 | 67240.82 |
| 存款利息收入 | 28086.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2801064.12 |
| 股票投资收益 | -3164537.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252472.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111000.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
849990.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.61 |
| 减：二、费用 | 310667.34 |
| 1.管理人报酬 | 171310.19 |
| 2.托管费 | 42827.52 |
| 3.销售服务费 | 27426.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2631.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2631.93 |
| 6.其他费用 | 66346.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2193799.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2193799.32 |
| 一、收入： | 148528.79 |
| 1.利息收入 | 27085.77 |
| 存款利息收入 | 13818.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169375.73 |
| 股票投资收益 | -576457.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350128.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56953.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290171.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647.53 |
| 减：二、费用 | 197499.74 |
| 1.管理人报酬 | 89778.45 |
| 2.托管费 | 22444.66 |
| 3.销售服务费 | 14779.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2446.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2446.24 |
| 6.其他费用 | 67988.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48970.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48970.95 |
| 一、收入： | -16710309.83 |
| 1.利息收入 | 153586.22 |
| 存款利息收入 | 80857.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8775937.95 |
| 股票投资收益 | -17039665.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7617687.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646040.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8118530.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30572.49 |
| 减：二、费用 | 4136637.5 |
| 1.管理人报酬 | 1764027.28 |
| 2.托管费 | 441006.82 |
| 3.销售服务费 | 243547.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1528675.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1528675.3 |
| 6.其他费用 | 147358.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846947.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846947.33 |
| 一、收入： | -4485158.31 |
| 1.利息收入 | 60087.06 |
| 存款利息收入 | 52271.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2359559.8 |
| 股票投资收益 | -11482336.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13650510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191385.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6931985.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27180.12 |
| 减：二、费用 | 3554139.75 |
| 1.管理人报酬 | 1447846.95 |
| 2.托管费 | 361961.76 |
| 3.销售服务费 | 218812.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1409569.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409569.56 |
| 6.其他费用 | 106181.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8039298.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8039298.06 |
| 一、收入： | 50507827.35 |
| 1.利息收入 | 26122737.3 |
| 存款利息收入 | 82179.73 |
| 债券利息收入 | 24087447.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48130764.48 |
| 股票投资收益 | 48351743.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2289564.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068584.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24320456.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574781.75 |
| 减：二、费用 | 9732816.02 |
| 1.管理人报酬 | 5806085.34 |
| 2.托管费 | 1451521.31 |
| 3.销售服务费 | 517344.64 |
| 4.交易费用 | 1046940.62 |
| 5.利息支出 | 665564.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665564.45 |
| 6.其他费用 | 217954.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40775011.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40775011.33 |
| 一、收入： | 22263973.19 |
| 1.利息收入 | 11331403.21 |
| 存款利息收入 | 35025.69 |
| 债券利息收入 | 10296312.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35950481.71 |
| 股票投资收益 | 38943202.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3792534.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799813.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25370533.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352621.49 |
| 减：二、费用 | 4114374.28 |
| 1.管理人报酬 | 2620155.44 |
| 2.托管费 | 655038.87 |
| 3.销售服务费 | 28741.77 |
| 4.交易费用 | 617228.83 |
| 5.利息支出 | 72987.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72987.64 |
| 6.其他费用 | 107887.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18149598.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18149598.91 |
| 一、收入： | 100393195.38 |
| 1.利息收入 | 16793802.79 |
| 存款利息收入 | 63397.85 |
| 债券利息收入 | 15366437.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58701425.25 |
| 股票投资收益 | 54390886.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2048876.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -57123.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2318785.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24355060.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542906.91 |
| 减：二、费用 | 6314413.5 |
| 1.管理人报酬 | 3615174.32 |
| 2.托管费 | 903793.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634398.58 |
| 5.利息支出 | 906519.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906519.45 |
| 6.其他费用 | 238053.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94078781.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94078781.88 |
| 一、收入： | 15857452.65 |
| 1.利息收入 | 7119010.01 |
| 存款利息收入 | 24941.45 |
| 债券利息收入 | 6708501.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 213283.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13417901.38 |
| 股票投资收益 | 8136477.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4290305.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -885.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992003.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4774123.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94664.66 |
| 减：二、费用 | 2650180.45 |
| 1.管理人报酬 | 1254699.72 |
| 2.托管费 | 313674.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179842.71 |
| 5.利息支出 | 774410.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774410.73 |
| 6.其他费用 | 120121.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13207272.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13207272.2 |
| 一、收入： | 28749542.97 |
| 1.利息收入 | 10399102.68 |
| 存款利息收入 | 167161.93 |
| 债券利息收入 | 9625992.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11760508.82 |
| 股票投资收益 | 9477328.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1552459.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730720.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6393456.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196475.29 |
| 减：二、费用 | 3623326.6 |
| 1.管理人报酬 | 1920845.92 |
| 2.托管费 | 480211.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255784.2 |
| 5.利息支出 | 741361.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741361.23 |
| 6.其他费用 | 221875.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25126216.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25126216.37 |
| 一、收入： | 8850826.21 |
| 1.利息收入 | 3239780.16 |
| 存款利息收入 | 27141.59 |
| 债券利息收入 | 2689095.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3554669.38 |
| 股票投资收益 | 2645867.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576983.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331818.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2056375.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.29 |
| 减：二、费用 | 968621.39 |
| 1.管理人报酬 | 600839.48 |
| 2.托管费 | 150209.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59657.58 |
| 5.利息支出 | 52796.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52796.42 |
| 6.其他费用 | 104406.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7882204.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7882204.82 |
| 一、收入： | -9388605.43 |
| 1.利息收入 | 13742467.62 |
| 存款利息收入 | 992830.36 |
| 债券利息收入 | 12610770.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29364227.26 |
| 股票投资收益 | -29753612.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41329.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348055.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6233153.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.88 |
| 减：二、费用 | 5523771.59 |
| 1.管理人报酬 | 1846333.59 |
| 2.托管费 | 461583.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1174443.16 |
| 5.利息支出 | 1640448.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1640448.22 |
| 6.其他费用 | 391402.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14912377.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14912377.02 |
| 一、收入： | -11439247.16 |
| 1.利息收入 | 11850283.15 |
| 存款利息收入 | 978369.37 |
| 债券利息收入 | 10808203.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29162491.72 |
| 股票投资收益 | -29331273.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39022.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207804.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5872961.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4856395.5 |
| 1.管理人报酬 | 1534882.36 |
| 2.托管费 | 383720.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100292.93 |
| 5.利息支出 | 1629170.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1629170.89 |
| 6.其他费用 | 200928.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16295642.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16295642.66 |
| 一、收入： | 28010764.28 |
| 1.利息收入 | 24740702.77 |
| 存款利息收入 | 4974311.49 |
| 债券利息收入 | 16724161.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7889261.44 |
| 股票投资收益 | 5720830.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 880116.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288314.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4619420.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.04 |
| 减：二、费用 | 6021587.63 |
| 1.管理人报酬 | 3696325.68 |
| 2.托管费 | 924081.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500408.57 |
| 5.利息支出 | 506736.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506736.06 |
| 6.其他费用 | 394035.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21989176.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21989176.65 |
| 一、收入： | 22858005.34 |
| 1.利息收入 | 11854702.52 |
| 存款利息收入 | 4577776.59 |
| 债券利息收入 | 6131152.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3912416.31 |
| 股票投资收益 | 2284342.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681636.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946437.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7090665.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.04 |
| 减：二、费用 | 2958601.94 |
| 1.管理人报酬 | 1812763.36 |
| 2.托管费 | 453190.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131822.86 |
| 5.利息支出 | 391733.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391733.92 |
| 6.其他费用 | 169091.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19899403.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19899403.4 |
