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基金买卖网 > 基金净值 > 招商安益灵活配置混合A (001531)
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招商安益灵活配置混合A

001531
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2015-07-14     基金规模:0.53亿份     基金经理: 蔡宇滨 
基金全称:招商安益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    0.28%
  • 近一季增长率
    -0.44%
  • 近半年增长率
    13.37%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.85% -0.01% 0.28% -0.44% 13.37% 13.85% 0.97% -0.05%
沪深300 3.32% 1.19% 3.87% -0.08% 17.99% 15.97% -3.57% -14.52%
同类平均
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3.21% 0.63% 3.74% 2.65% 16.63% 16.39% -5.50% -11.26%
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1978|2312 1555|2323 1883|2321 1676|2295 1133|2273 1015|2244 728|2117 524|1987
四分位排名
[混合型]

落后

中下

落后

中下

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-17 1.4768 1.4768 -0.18%
2025-02-14 1.4794 1.4794 0.27%
2025-02-13 1.4754 1.4754 -0.23%
2025-02-12 1.4788 1.4788 0.15%
2025-02-11 1.4766 1.4766 -0.03%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>招商安益灵活配置混合A(001531)基金经理
蔡宇滨:蔡宇滨先生:硕士,曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年6月起至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月12日起担任招商安益灵活配置混合型证券投资基金、招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:17.7%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-12-31 招商安益灵活配置混合A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.17亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002311 海大集团 8.00 402.21 3.32%
603345 安井食品 4.00 377.25 3.11%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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