名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航趋势领航混合发起C | 1.9613 | 7.08% |
中航趋势领航混合发起A | 1.9695 | 7.08% |
信澳业绩驱动混合A | 0.8329 | 6.99% |
信澳业绩驱动混合C | 0.8203 | 6.96% |
信澳产业升级混合 | 1.7100 | 6.48% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.6930 | 5.88% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.7120 | 5.88% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 1.0721 | 5.68% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 1.1035 | 5.67% |
国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.7229 | 5.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.3972 | 1.80% |
招商财富宝交易型货币… | 0.7143 | 1.75% |
招商招禧宝货币B | 0.5189 | 1.66% |
招商招福宝货币B | 0.4482 | 1.63% |
招商招益宝货币B | 0.4401 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.95% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.65% | |
兴全有机增长混合 | -0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3913 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.85% | -0.01% | 0.28% | -0.44% | 13.37% | 13.85% | 0.97% | -0.05% |
沪深300 | 3.32% | 1.19% | 3.87% | -0.08% | 17.99% | 15.97% | -3.57% | -14.52% |
同类平均[混合型] | 3.21% | 0.63% | 3.74% | 2.65% | 16.63% | 16.39% | -5.50% | -11.26% |
同类排名[混合型] |
1978|2312 | 1555|2323 | 1883|2321 | 1676|2295 | 1133|2273 | 1015|2244 | 728|2117 | 524|1987 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-17 | 1.4768 | 1.4768 | -0.18% | |
2025-02-14 | 1.4794 | 1.4794 | 0.27% | |
2025-02-13 | 1.4754 | 1.4754 | -0.23% | |
2025-02-12 | 1.4788 | 1.4788 | 0.15% | |
2025-02-11 | 1.4766 | 1.4766 | -0.03% |
截至2024-12-31 招商安益灵活配置混合A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 8.00 | 402.21 | 3.32% |
603345 | 安井食品 | 4.00 | 377.25 | 3.11% |
002415 | 海康威视 | 9.00 | 289.19 | 2.39% |
603599 | 广信股份 | 15.00 | 189.19 | 1.56% |
601975 | 招商南油 | 52.00 | 163.14 | 1.35% |
600298 | 安琪酵母 | 4.00 | 160.06 | 1.32% |
600483 | 福能股份 | 14.00 | 145.56 | 1.20% |
601058 | 赛轮轮胎 | 9.00 | 142.44 | 1.18% |
601668 | 中国建筑 | 23.00 | 138.78 | 1.14% |
002706 | 良信股份 | 17.00 | 136.47 | 1.13% |