名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6161.63 | 5116.68 | 83.04% | 852.78 | 13.84% | -- | -- | 165.05 | 2.68% |
2023-06-30 | 3857.48 | 3213.50 | 83.31% | 535.58 | 13.88% | -- | -- | 94.72 | 2.46% |
2022-12-31 | 10134.94 | 8452.49 | 83.40% | 1408.75 | 13.90% | -- | -- | 245.81 | 2.43% |
2022-06-30 | 5550.25 | 4629.58 | 83.41% | 771.60 | 13.90% | -- | -- | 133.92 | 2.41% |
2021-12-31 | 13630.56 | 6879.63 | 50.47% | 1146.60 | 8.41% | 5485.10 | 40.24% | 90.62 | 0.66% |
2021-06-30 | 1736.40 | 704.46 | 40.57% | 117.41 | 6.76% | 903.63 | 52.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 536.24 | 186.98 | 34.87% | 31.16 | 5.81% | 299.84 | 55.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 221.40 | 76.74 | 34.66% | 12.79 | 5.78% | 122.89 | 55.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 388.46 | 176.11 | 45.33% | 29.35 | 7.56% | 164.92 | 42.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 201.22 | 78.85 | 39.19% | 13.14 | 6.53% | 100.14 | 49.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 503.62 | 210.39 | 41.77% | 35.06 | 6.96% | 231.04 | 45.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 274.12 | 120.53 | 43.97% | 20.09 | 7.33% | 119.98 | 43.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 492.80 | 253.21 | 51.38% | 42.20 | 8.56% | 169.58 | 34.41% | -- | -- |