| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -62886.03 | -51449.77 | 81.81% | 116.55 | -0.19% | 3972.32 | -6.32% |
| 2023-06-30 | -24525.48 | -16410.17 | 66.91% | 87.91 | -0.36% | 2649.76 | -10.80% |
| 2022-12-31 | -127971.48 | -43414.92 | 33.93% | 186.64 | -0.15% | 4454.37 | -3.48% |
| 2022-06-30 | -91788.70 | -54244.77 | 59.10% | 132.93 | -0.14% | 2329.50 | -2.54% |
| 2021-12-31 | 218762.30 | 133610.22 | 61.08% | 443.03 | 0.20% | 3245.08 | 1.48% |
| 2021-06-30 | 45298.46 | 10862.69 | 23.98% | 2.81 | 0.01% | 1367.94 | 3.02% |
| 2020-12-31 | 8770.39 | 7052.20 | 80.41% | 2.53 | 0.03% | 42.83 | 0.49% |
| 2020-06-30 | 3407.99 | 2140.04 | 62.79% | -- | -- | 25.69 | 0.75% |
| 2019-12-31 | 4917.46 | 2968.83 | 60.37% | 7.55 | 0.15% | 156.83 | 3.19% |
| 2019-06-30 | 3419.16 | 2276.54 | 66.58% | 7.55 | 0.22% | 78.88 | 2.31% |
| 2018-12-31 | -1499.75 | -1174.96 | 78.34% | 0.69 | -0.05% | 129.01 | -8.60% |
| 2018-06-30 | -363.29 | 286.72 | -78.92% | -- | -- | 72.34 | -19.91% |
| 2017-12-31 | 3537.37 | 3947.37 | 111.59% | -0.16 | 0.00% | 70.51 | 1.99% |
