| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安国证机器人产业指… | 0.9592 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6092 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.524 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6636 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.48132 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44249 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -628860314.1 |
| 1.利息收入 | 1146580.27 |
| 存款利息收入 | 1146580.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473608960.11 |
| 股票投资收益 | -514497652.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165519.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39723173.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158098335.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1700401.7 |
| 减：二、费用 | 61616308.85 |
| 1.管理人报酬 | 51166785.9 |
| 2.托管费 | 8527797.72 |
| 3.销售服务费 | 1650485.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271218.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690476622.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690476622.95 |
| 一、收入： | -245254815.44 |
| 1.利息收入 | 663871.94 |
| 存款利息收入 | 663871.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136724947.0 |
| 股票投资收益 | -164101664.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 879074.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26497642.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110505294.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311554.12 |
| 减：二、费用 | 38574831.69 |
| 1.管理人报酬 | 32134992.52 |
| 2.托管费 | 5355832.13 |
| 3.销售服务费 | 947191.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136804.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283829647.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283829647.13 |
| 一、收入： | -1279714759.8 |
| 1.利息收入 | 2055723.27 |
| 存款利息收入 | 2055723.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387739080.42 |
| 股票投资收益 | -434149152.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866412.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44543658.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-902656152.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8624750.04 |
| 减：二、费用 | 101349367.72 |
| 1.管理人报酬 | 84524917.09 |
| 2.托管费 | 14087486.15 |
| 3.销售服务费 | 2458078.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278868.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381064127.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381064127.52 |
| 一、收入： | -917887018.15 |
| 1.利息收入 | 975366.7 |
| 存款利息收入 | 975366.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517823416.83 |
| 股票投资收益 | -542447707.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329300.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23294990.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407661591.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6622623.65 |
| 减：二、费用 | 55502487.17 |
| 1.管理人报酬 | 46295798.49 |
| 2.托管费 | 7715966.41 |
| 3.销售服务费 | 1339229.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151486.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-973389505.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-973389505.32 |
| 一、收入： | 2187622976.63 |
| 1.利息收入 | 2673766.56 |
| 存款利息收入 | 2671215.02 |
| 债券利息收入 | 2551.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1372983247.01 |
| 股票投资收益 | 1336102218.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4430252.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32450776.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
779641646.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32324316.08 |
| 减：二、费用 | 136305626.17 |
| 1.管理人报酬 | 68796276.73 |
| 2.托管费 | 11466046.13 |
| 3.销售服务费 | 906237.67 |
| 4.交易费用 | 54851043.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286012.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2051317350.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2051317350.46 |
| 一、收入： | 452984564.18 |
| 1.利息收入 | 296892.67 |
| 存款利息收入 | 296728.19 |
| 债券利息收入 | 164.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122334447.11 |
| 股票投资收益 | 108626924.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28077.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13679445.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328244206.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2109018.33 |
| 减：二、费用 | 17364039.46 |
| 1.管理人报酬 | 7044641.28 |
| 2.托管费 | 1174106.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9036258.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109032.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435620524.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435620524.72 |
| 一、收入： | 87703935.26 |
| 1.利息收入 | 65382.59 |
| 存款利息收入 | 65359.71 |
| 债券利息收入 | 22.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70975675.87 |
| 股票投资收益 | 70522031.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25321.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428323.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16422850.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240026.07 |
| 减：二、费用 | 5362382.11 |
| 1.管理人报酬 | 1869760.18 |
| 2.托管费 | 311626.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2998411.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182583.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82341553.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82341553.15 |
| 一、收入： | 34079865.48 |
| 1.利息收入 | 33074.25 |
| 存款利息收入 | 33064.53 |
| 债券利息收入 | 9.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21657321.86 |
| 股票投资收益 | 21400425.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256896.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12321360.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68109.05 |
| 减：二、费用 | 2214036.26 |
| 1.管理人报酬 | 767359.34 |
| 2.托管费 | 127893.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228889.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89893.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31865829.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31865829.22 |
| 一、收入： | 49174632.35 |
| 1.利息收入 | 137184.23 |
| 存款利息收入 | 136909.75 |
| 债券利息收入 | 274.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31332144.52 |
| 股票投资收益 | 29688259.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75545.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1568339.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17570107.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135196.28 |
| 减：二、费用 | 3884645.78 |
| 1.管理人报酬 | 1761103.16 |
| 2.托管费 | 293517.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1649212.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180811.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45289986.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45289986.57 |
| 一、收入： | 34191641.13 |
| 1.利息收入 | 58184.35 |
| 存款利息收入 | 57909.87 |
| 债券利息收入 | 274.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23629814.2 |
| 股票投资收益 | 22765446.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75545.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788822.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10446447.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57194.83 |
| 减：二、费用 | 2012189.89 |
| 1.管理人报酬 | 788493.64 |
| 2.托管费 | 131415.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001368.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90910.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32179451.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32179451.24 |
| 一、收入： | -14997518.3 |
| 1.利息收入 | 180706.58 |
| 存款利息收入 | 175938.31 |
| 债券利息收入 | 576.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10452574.58 |
| 股票投资收益 | -11749566.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6894.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290098.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4888128.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162478.06 |
| 减：二、费用 | 5036237.77 |
| 1.管理人报酬 | 2103882.87 |
| 2.托管费 | 350647.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2310415.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271290.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20033756.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20033756.07 |
| 一、收入： | -3632878.02 |
| 1.利息收入 | 88738.43 |
| 存款利息收入 | 84404.53 |
| 债券利息收入 | 142.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3590671.63 |
| 股票投资收益 | 2867232.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723438.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7459757.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147469.78 |
| 减：二、费用 | 2741209.44 |
| 1.管理人报酬 | 1205300.67 |
| 2.托管费 | 200883.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1199798.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135225.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6374087.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6374087.46 |
| 一、收入： | 35373749.34 |
| 1.利息收入 | 1367720.82 |
| 存款利息收入 | 312453.18 |
| 债券利息收入 | 17.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40177197.88 |
| 股票投资收益 | 39473749.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1601.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705050.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7454079.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282909.8 |
| 减：二、费用 | 4927979.96 |
| 1.管理人报酬 | 2532127.75 |
| 2.托管费 | 422021.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1695791.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278039.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30445769.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30445769.38 |
