| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.39% | -2.59% | -0.89% | 6.00% | -3.27% | -22.24% | -16.78% | -30.12% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1065|2293 | 2124|2304 | 1227|2303 | 991|2301 | 1477|2267 | 1700|2196 | 1438|2074 | 1335|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9803 | 1.0403 | 2.02% | |
| 2024-04-23 | 0.9609 | 1.0209 | -2.03% | |
| 2024-04-22 | 0.9808 | 1.0408 | -1.85% | |
| 2024-04-19 | 0.9993 | 1.0593 | -0.36% | |
| 2024-04-18 | 1.0029 | 1.0629 | -0.35% |
截至2024-03-31 中加改革红利混合期末总份额为0.40亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 21.00 | 200.99 | 4.99% |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 200.16 | 4.97% |
| 600025 | 华能水电 | 20.00 | 198.50 | 4.92% |
| 601857 | 中国石油 | 19.00 | 195.53 | 4.85% |
| 600803 | 新奥股份 | 9.00 | 188.57 | 4.68% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.00 | 162.71 | 4.04% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 156.63 | 3.89% |
| 600350 | 山东高速 | 17.00 | 152.65 | 3.79% |
| 605155 | 西大门 | 10.00 | 142.75 | 3.54% |
| 601168 | 西部矿业 | 7.00 | 136.38 | 3.38% |
