名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12854.98 | -17517.80 | 136.27% | -- | -- | 3203.95 | -24.92% |
2023-06-30 | 22723.73 | -350.21 | -1.54% | -- | -- | 1616.97 | 7.12% |
2022-12-31 | -186970.17 | -143069.14 | 76.52% | 80.69 | -0.04% | 2809.87 | -1.50% |
2022-06-30 | -89953.08 | -85160.24 | 94.67% | 80.69 | -0.09% | 2436.57 | -2.71% |
2021-12-31 | 56664.39 | 109471.68 | 193.19% | -- | -- | 1841.69 | 3.25% |
2021-06-30 | 40782.74 | 22601.37 | 55.42% | -- | -- | 1775.85 | 4.35% |
2020-12-31 | 169150.68 | 64975.70 | 38.41% | 337.30 | 0.20% | 1012.47 | 0.60% |
2020-06-30 | 35805.85 | 9303.70 | 25.98% | -- | -- | 297.21 | 0.83% |
2019-12-31 | 6187.94 | 3068.87 | 49.59% | -- | -- | 67.10 | 1.08% |
2019-06-30 | 1797.97 | 1028.31 | 57.19% | -- | -- | 40.52 | 2.25% |
2018-12-31 | -1096.26 | -717.54 | 65.45% | -- | -- | 49.03 | -4.47% |
2018-06-30 | -366.63 | -17.56 | 4.79% | -- | -- | 38.51 | -10.50% |
2017-12-31 | 2233.13 | 1489.06 | 66.68% | -- | -- | 58.12 | 2.60% |
2017-06-30 | 1253.47 | 296.12 | 23.62% | -- | -- | 34.37 | 2.74% |
2016-12-31 | -2690.74 | -2483.72 | 92.31% | 0.08 | 0.00% | 16.97 | -0.63% |
2016-06-30 | -1948.74 | -857.13 | 43.98% | -- | -- | 17.17 | -0.88% |
2015-12-31 | 3282.14 | 3161.52 | 96.33% | -- | -- | -- | -- |