| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128549797.84 |
| 1.利息收入 | 2229908.68 |
| 存款利息收入 | 2229908.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143138506.63 |
| 股票投资收益 | -175178035.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32039529.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11732003.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626796.42 |
| 减：二、费用 | 54096446.76 |
| 1.管理人报酬 | 46118559.1 |
| 2.托管费 | 7686426.53 |
| 3.销售服务费 | 21684.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269776.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182646244.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182646244.6 |
| 一、收入： | 227237307.21 |
| 1.利息收入 | 1030333.88 |
| 存款利息收入 | 1030333.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12667632.56 |
| 股票投资收益 | -3502107.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16169740.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213114365.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424975.22 |
| 减：二、费用 | 27958096.17 |
| 1.管理人报酬 | 23837965.53 |
| 2.托管费 | 3972994.22 |
| 3.销售服务费 | 11629.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135507.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199279211.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199279211.04 |
| 一、收入： | -1869701654.48 |
| 1.利息收入 | 2991539.98 |
| 存款利息收入 | 2991539.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1401785873.05 |
| 股票投资收益 | -1430691439.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806857.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28098708.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473234849.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2327528.31 |
| 减：二、费用 | 72583147.61 |
| 1.管理人报酬 | 61963868.5 |
| 2.托管费 | 10327311.4 |
| 3.销售服务费 | 9128.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282831.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942284802.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942284802.09 |
| 一、收入： | -899530834.88 |
| 1.利息收入 | 1695836.19 |
| 存款利息收入 | 1695836.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826429760.87 |
| 股票投资收益 | -851602367.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806857.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24365748.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76429526.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632616.14 |
| 减：二、费用 | 40008453.83 |
| 1.管理人报酬 | 34171520.41 |
| 2.托管费 | 5695253.38 |
| 3.销售服务费 | 1153.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140519.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-939539288.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-939539288.71 |
| 一、收入： | 566643914.35 |
| 1.利息收入 | 4658748.74 |
| 存款利息收入 | 4620365.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1113133730.92 |
| 股票投资收益 | 1094716826.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18416903.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582913200.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31764634.71 |
| 减：二、费用 | 161298681.03 |
| 1.管理人报酬 | 94314727.86 |
| 2.托管费 | 15719121.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50934149.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330682.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405345233.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405345233.32 |
| 一、收入： | 407827384.01 |
| 1.利息收入 | 2911081.46 |
| 存款利息收入 | 2872697.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243772165.1 |
| 股票投资收益 | 226013652.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17758512.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138199654.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22944483.01 |
| 减：二、费用 | 77186863.32 |
| 1.管理人报酬 | 48557206.65 |
| 2.托管费 | 8092867.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20364957.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171831.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330640520.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330640520.69 |
| 一、收入： | 1691506804.15 |
| 1.利息收入 | 2446833.12 |
| 存款利息收入 | 2226177.7 |
| 债券利息收入 | 1976.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663254653.75 |
| 股票投资收益 | 649756988.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3372994.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10124670.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995232686.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30572630.44 |
| 减：二、费用 | 64619232.71 |
| 1.管理人报酬 | 40581185.26 |
| 2.托管费 | 6763530.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17133372.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141136.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1626887571.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1626887571.44 |
| 一、收入： | 358058471.83 |
| 1.利息收入 | 476237.86 |
| 存款利息收入 | 476237.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96009047.07 |
| 股票投资收益 | 93036977.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2972069.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257451289.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4121897.56 |
| 减：二、费用 | 10574965.92 |
| 1.管理人报酬 | 6184747.08 |
| 2.托管费 | 1030791.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3294156.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65270.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347483505.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347483505.91 |
| 一、收入： | 61879403.15 |
| 1.利息收入 | 209944.45 |
| 存款利息收入 | 209944.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31359664.74 |
| 股票投资收益 | 30688704.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670960.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30171319.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138474.16 |
| 减：二、费用 | 3652297.93 |
| 1.管理人报酬 | 1896344.49 |
| 2.托管费 | 316057.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323897.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115999.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58227105.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58227105.22 |
| 一、收入： | 17979694.35 |
| 1.利息收入 | 59821.63 |
| 存款利息收入 | 59821.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10688347.37 |
| 股票投资收益 | 10283131.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405216.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7174943.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56581.63 |
| 减：二、费用 | 897274.54 |
| 1.管理人报酬 | 455013.18 |
| 2.托管费 | 75835.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310523.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55902.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17082419.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17082419.81 |
| 一、收入： | -10962574.14 |
| 1.利息收入 | 95322.4 |
| 存款利息收入 | 95322.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6685072.51 |
| 股票投资收益 | -7175402.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490330.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4417251.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44427.19 |
| 减：二、费用 | 2013889.08 |
| 1.管理人报酬 | 900852.75 |
| 2.托管费 | 150142.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868820.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94074.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12976463.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12976463.22 |
| 一、收入： | -3666340.58 |
| 1.利息收入 | 36265.32 |
| 存款利息收入 | 36265.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209488.97 |
| 股票投资收益 | -175562.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385051.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3947989.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35894.34 |
| 减：二、费用 | 1179851.02 |
| 1.管理人报酬 | 501522.87 |
| 2.托管费 | 83587.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547772.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46968.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4846191.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4846191.6 |
| 一、收入： | 22331345.77 |
| 1.利息收入 | 162473.05 |
| 存款利息收入 | 108612.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15471840.69 |
| 股票投资收益 | 14890630.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581210.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6614968.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82063.51 |
| 减：二、费用 | 2883825.93 |
| 1.管理人报酬 | 1318610.52 |
| 2.托管费 | 219768.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228890.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116556.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19447519.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19447519.84 |
| 一、收入： | 12534739.34 |
| 1.利息收入 | 114864.31 |
| 存款利息收入 | 61003.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3304953.39 |
| 股票投资收益 | 2961241.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343711.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9091811.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23110.49 |
| 减：二、费用 | 1459298.77 |
| 1.管理人报酬 | 677609.34 |
| 2.托管费 | 112934.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611052.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57701.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11075440.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11075440.57 |
| 一、收入： | -26907391.66 |
| 1.利息收入 | 307639.63 |
| 存款利息收入 | 197454.12 |
| 债券利息收入 | 110185.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24666704.71 |
| 股票投资收益 | -24837216.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 849.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169663.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2632704.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84377.67 |
| 减：二、费用 | 2663341.84 |
| 1.管理人报酬 | 1603383.92 |
| 2.托管费 | 267230.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 637883.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154843.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29570733.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29570733.5 |
| 一、收入： | -19487405.19 |
| 1.利息收入 | 141227.97 |
| 存款利息收入 | 85611.53 |
| 债券利息收入 | 55616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8399600.05 |
| 股票投资收益 | -8571318.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171718.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11285370.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56337.75 |
| 减：二、费用 | 1187153.27 |
| 1.管理人报酬 | 821452.66 |
| 2.托管费 | 136908.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152231.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76560.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20674558.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20674558.46 |
| 一、收入： | 32821362.53 |
| 1.利息收入 | 506348.13 |
| 存款利息收入 | 506348.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31615194.74 |
| 股票投资收益 | 31615194.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154332.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545486.88 |
| 减：二、费用 | 4602808.71 |
| 1.管理人报酬 | 1455044.44 |
| 2.托管费 | 242507.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2685304.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219952.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28218553.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28218553.82 |
