| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4641288.72 |
| 存出保证金 | 937073.6 |
| 交易性金融资产 | 2213002628.32 |
| 股票投资 | 2213002628.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14549458.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 633301.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2801737009.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19488776.1 |
| 应付赎回款 | 4003888.25 |
| 应付管理人报酬 | 3545816.74 |
| 应付托管费 | 590969.47 |
| 应付销售服务费 | 1571.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4288384.86 |
| 负债合计 | 31919407.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1446611052.9 |
| 所有者权益合计 | 2769817602.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2801737009.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 757955133.75 |
| 结算备付金 | 7060816.26 |
| 存出保证金 | 773342.59 |
| 交易性金融资产 | 2484177729.24 |
| 股票投资 | 2484177729.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28023579.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 844345.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3278834947.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29962569.16 |
| 应付赎回款 | 6620562.52 |
| 应付管理人报酬 | 3919780.33 |
| 应付托管费 | 653296.69 |
| 应付销售服务费 | 1846.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6156206.05 |
| 负债合计 | 47314260.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1484584261.31 |
| 所有者权益合计 | 3231520686.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3278834947.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420255265.54 |
| 结算备付金 | 14081044.85 |
| 存出保证金 | 1394729.99 |
| 交易性金融资产 | 2722950591.99 |
| 股票投资 | 2722950591.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35281906.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1100816.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3195064355.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23023987.3 |
| 应付赎回款 | 13210717.0 |
| 应付管理人报酬 | 4077781.03 |
| 应付托管费 | 679630.16 |
| 应付销售服务费 | 1804.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6988523.1 |
| 负债合计 | 47982443.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1539363529.11 |
| 所有者权益合计 | 3147081911.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3195064355.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 741877012.09 |
| 结算备付金 | 8827258.38 |
| 存出保证金 | 1150116.12 |
| 交易性金融资产 | 3762481192.5 |
| 股票投资 | 3762481192.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3762455.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4518098034.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80822409.99 |
| 应付赎回款 | 8961636.04 |
| 应付管理人报酬 | 5300605.15 |
| 应付托管费 | 883434.17 |
| 应付销售服务费 | 478.55 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7399481.98 |
| 负债合计 | 103368049.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1654465445.9 |
| 所有者权益合计 | 4414729985.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4518098034.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 998484846.19 |
| 结算备付金 | 11796189.39 |
| 存出保证金 | 1642399.08 |
| 交易性金融资产 | 4621993828.06 |
| 股票投资 | 4621993828.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101026248.9 |
| 应收利息 | 103228.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7400195.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5742446935.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8873255.8 |
| 应付管理人报酬 | 7419986.96 |
| 应付托管费 | 1236664.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274830.09 |
| 负债合计 | 24131285.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1797990599.13 |
| 所有者权益合计 | 5718315650.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 5742446935.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 805409784.6 |
| 结算备付金 | 13226705.52 |
| 存出保证金 | 1312836.52 |
| 交易性金融资产 | 6037764760.55 |
| 股票投资 | 6037764760.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36900999.23 |
| 应收利息 | 123809.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14734619.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6909473515.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211341.6 |
| 应付赎回款 | 147458128.52 |
| 应付管理人报酬 | 8236019.87 |
| 应付托管费 | 1372669.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529668.44 |
| 负债合计 | 164164680.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2128720225.93 |
| 所有者权益合计 | 6745308834.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 6909473515.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 741297918.68 |
| 结算备付金 | 9797538.08 |
| 存出保证金 | 1385924.88 |
| 交易性金融资产 | 4261906630.74 |
| 股票投资 | 4261906630.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 319200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76852.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64577927.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5398242791.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 359276206.22 |
| 应付赎回款 | 91750541.77 |
| 应付管理人报酬 | 5987360.83 |
| 应付托管费 | 997893.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286083.87 |
| 负债合计 | 462455478.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1658394574.73 |
| 所有者权益合计 | 4935787312.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 5398242791.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218602560.78 |
| 结算备付金 | 1824553.61 |
| 存出保证金 | 264525.66 |
| 交易性金融资产 | 1290106478.56 |
| 股票投资 | 1290106478.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25435.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61400714.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1572224268.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20640803.02 |
| 应付赎回款 | 68589120.62 |
| 应付管理人报酬 | 1481409.49 |
| 应付托管费 | 246901.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73325.54 |
| 负债合计 | 92528368.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685363312.99 |
| 所有者权益合计 | 1479695900.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1572224268.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45957002.69 |
| 结算备付金 | 616173.08 |
| 存出保证金 | 100627.05 |
| 交易性金融资产 | 277372456.07 |
| 股票投资 | 277372456.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12990.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 886940.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324946190.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11410657.49 |
| 应付赎回款 | 1248242.66 |
| 应付管理人报酬 | 356314.98 |
| 应付托管费 | 59385.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112064.78 |
| 负债合计 | 13549592.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211958888.06 |
| 所有者权益合计 | 311396597.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 324946190.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19074910.73 |
| 结算备付金 | 101202.34 |
| 存出保证金 | 33066.15 |
| 交易性金融资产 | 49169960.39 |
| 股票投资 | 49169960.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3870.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65051.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68448061.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102359.25 |
| 应付管理人报酬 | 79606.71 |
| 应付托管费 | 13267.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53901.72 |
| 负债合计 | 321614.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57032435.35 |
| 所有者权益合计 | 68126447.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 68448061.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18235653.98 |
| 结算备付金 | 126317.58 |
| 存出保证金 | 25316.23 |
| 交易性金融资产 | 29205543.32 |
| 股票投资 | 29205543.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1205203.19 |
| 应收利息 | 4065.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9744.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48811844.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123526.62 |
| 应付管理人报酬 | 62996.25 |
| 应付托管费 | 10499.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90014.13 |
| 负债合计 | 374317.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54747819.41 |
| 所有者权益合计 | 48437527.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 48811844.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10358012.64 |
| 结算备付金 | 212662.12 |
| 存出保证金 | 29082.18 |
| 交易性金融资产 | 49253491.25 |
| 股票投资 | 49253491.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2006.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20435.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59875690.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128597.97 |
| 应付管理人报酬 | 75926.51 |
| 应付托管费 | 12654.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44939.86 |
| 负债合计 | 415261.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57801074.66 |
| 所有者权益合计 | 59460429.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 59875690.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5411486.54 |
| 结算备付金 | 390800.84 |
| 存出保证金 | 41516.01 |
| 交易性金融资产 | 68925793.53 |
| 股票投资 | 68925793.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412472.05 |
| 应收利息 | 1335.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94210.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75277614.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154048.19 |
| 应付管理人报酬 | 98762.96 |
| 应付托管费 | 16460.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110200.45 |
| 负债合计 | 571152.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67254505.24 |
| 所有者权益合计 | 74706462.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 75277614.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26228058.85 |
| 结算备付金 | 743216.36 |
| 存出保证金 | 52082.59 |
| 交易性金融资产 | 68245778.77 |
| 股票投资 | 68245778.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 579059.04 |
| 应收利息 | 5466.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3879.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95857541.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2122307.04 |
| 应付赎回款 | 402040.35 |
| 应付管理人报酬 | 112148.26 |
| 应付托管费 | 18691.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55609.37 |
| 负债合计 | 2893799.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92595076.97 |
| 所有者权益合计 | 92963742.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 95857541.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18363266.82 |
| 结算备付金 | 871287.43 |
| 存出保证金 | 46929.38 |
| 交易性金融资产 | 72074298.43 |
| 股票投资 | 72074298.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 554379.11 |
| 应收利息 | 3908.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68711.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91982781.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2176388.66 |
| 应付赎回款 | 98181.3 |
| 应付管理人报酬 | 117181.06 |
| 应付托管费 | 19530.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150276.09 |
| 负债合计 | 2822343.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100153910.68 |
| 所有者权益合计 | 89160437.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 91982781.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34281826.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 130573.36 |
| 交易性金融资产 | 79245902.13 |
| 股票投资 | 74245402.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63117.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2586.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113724005.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1240339.3 |
| 应付管理人报酬 | 137002.55 |
| 应付托管费 | 22833.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77171.71 |
| 负债合计 | 1514225.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115204687.99 |
| 所有者权益合计 | 112209779.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 113724005.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31611294.68 |
| 结算备付金 | 2199895.14 |
| 存出保证金 | 244272.39 |
| 交易性金融资产 | 97927089.01 |
| 股票投资 | 97927089.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3189067.2 |
| 应收利息 | 19346.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199650.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135390615.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1532897.18 |
| 应付管理人报酬 | 175479.67 |
| 应付托管费 | 29246.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213703.48 |
| 负债合计 | 2926118.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114279404.77 |
| 所有者权益合计 | 132464497.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 135390615.28 |
