名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
嘉实农业产业股票A | 1.571 | 3.38% |
嘉实事件驱动股票 | 0.814 | 2.65% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 0.5633 | 2.25% |
嘉实快线货币A | 0.5905 | 2.22% |
嘉实增益宝货币A | 0.6354 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | -0.63% | -3.10% | 2.75% | -5.76% | -0.96% | -6.00% | -19.30% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -1.36% | 0.14% | -1.94% | -6.42% | -13.97% | -14.82% | -20.65% |
同类排名[指数型] |
714|2641 | 1160|2785 | 2267|2728 | 712|2641 | 1091|2485 | 222|2224 | 390|1822 | 561|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1469 | 1.1469 | 0.10% | |
2024-03-28 | 1.1457 | 1.1457 | -0.55% | |
2024-03-27 | 1.152 | 1.152 | -0.56% | |
2024-03-26 | 1.1585 | 1.1585 | 0.98% | |
2024-03-25 | 1.1473 | 1.1473 | -0.60% |
截至2023-12-31 嘉实中证金融地产ETF联接A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.61 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 1.11 | 0.02% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.81 | 0.02% |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.67 | 0.01% |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.63 | 0.01% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.61 | 0.01% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.51 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.44 | 0.01% |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.34 | 0.01% |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.32 | 0.01% |