| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -263.82 | 4.02 | -1.53% | -- | -- | 2.72 | -1.03% |
| 2023-06-30 | -9.64 | 1.87 | -19.41% | -- | -- | 1.23 | -12.78% |
| 2022-12-31 | -828.24 | -18.58 | 2.24% | 0.24 | -0.03% | 3.37 | -0.41% |
| 2022-06-30 | -414.17 | -8.55 | 2.06% | 0.18 | -0.04% | 1.73 | -0.42% |
| 2021-12-31 | -407.46 | -3.27 | 0.80% | 0.10 | -0.02% | 3.83 | -0.94% |
| 2021-06-30 | -175.24 | -1.01 | 0.57% | 0.10 | -0.06% | 1.06 | -0.60% |
| 2020-12-31 | 380.15 | 77.53 | 20.40% | -0.02 | -0.01% | 8.12 | 2.14% |
| 2020-06-30 | -565.96 | -19.82 | 3.50% | 0.05 | -0.01% | 0.92 | -0.16% |
| 2019-12-31 | 1448.67 | 14.33 | 0.99% | 0.19 | 0.01% | 3.57 | 0.25% |
| 2019-06-30 | 1235.35 | 8.72 | 0.71% | 0.12 | 0.01% | 1.22 | 0.10% |
| 2018-12-31 | -1299.66 | -45.64 | 3.51% | 0.07 | -0.01% | 3.25 | -0.25% |
| 2018-06-30 | -1161.97 | -32.34 | 2.78% | 0.05 | 0.00% | 1.43 | -0.12% |
| 2017-12-31 | 743.60 | 27.41 | 3.69% | 0.05 | 0.01% | 3.40 | 0.46% |
| 2017-06-30 | 342.55 | 0.68 | 0.20% | 0.01 | 0.00% | 1.33 | 0.39% |
| 2016-12-31 | -687.41 | -32.86 | 4.78% | 0.00 | 0.00% | 4.79 | -0.70% |
| 2016-06-30 | -861.86 | -58.10 | 6.74% | -- | -- | 1.66 | -0.19% |
| 2015-12-31 | 1923.94 | 178.08 | 9.26% | -- | -- | 0.46 | 0.02% |
