名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10488.99 |
存出保证金 | 1661.43 |
交易性金融资产 | 50164374.02 |
股票投资 | 140494.3 |
基金投资 | 50023879.72 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49056.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53148084.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 162417.61 |
应付管理人报酬 | 1233.88 |
应付托管费 | 246.78 |
应付销售服务费 | 5039.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120033.11 |
负债合计 | 288971.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48611485.93 |
所有者权益合计 | 52859113.85 |
负债和所有者权益合计 | 53148084.85 |
资产: | |
银行存款 | 2988659.91 |
结算备付金 | 3537.53 |
存出保证金 | 4019.75 |
交易性金融资产 | 51581138.6 |
股票投资 | 748087.1 |
基金投资 | 50833051.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173771.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54751126.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 215219.26 |
应付管理人报酬 | 1499.05 |
应付托管费 | 299.8 |
应付销售服务费 | 5326.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68080.4 |
负债合计 | 290424.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48130025.22 |
所有者权益合计 | 54460701.96 |
负债和所有者权益合计 | 54751126.91 |
资产: | |
银行存款 | 3364179.01 |
结算备付金 | 2401.15 |
存出保证金 | 3071.11 |
交易性金融资产 | 56630082.92 |
股票投资 | 421360.4 |
基金投资 | 56208722.52 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 454681.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60454416.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 251292.18 |
应付赎回款 | 313510.8 |
应付管理人报酬 | 1899.58 |
应付托管费 | 379.92 |
应付销售服务费 | 6529.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139403.5 |
负债合计 | 713015.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52456770.75 |
所有者权益合计 | 59741400.04 |
负债和所有者权益合计 | 60454416.0 |
资产: | |
银行存款 | 4190847.27 |
结算备付金 | 11865.5 |
存出保证金 | 4473.74 |
交易性金融资产 | 69897783.41 |
股票投资 | 627575.19 |
基金投资 | 69269208.15 |
债券投资 | 1000.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 467993.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6909892.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81482856.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2963520.67 |
应付赎回款 | 2112416.41 |
应付管理人报酬 | 2096.69 |
应付托管费 | 419.34 |
应付销售服务费 | 7006.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131424.89 |
负债合计 | 5216884.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63618703.98 |
所有者权益合计 | 76265972.03 |
负债和所有者权益合计 | 81482856.45 |
资产: | |
银行存款 | 4132343.18 |
结算备付金 | 46449.34 |
存出保证金 | 10143.12 |
交易性金融资产 | 63353216.36 |
股票投资 | 1724264.9 |
基金投资 | 61617951.46 |
债券投资 | 11000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 123060.38 |
应收利息 | 445.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 806314.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68471972.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1500728.43 |
应付管理人报酬 | 2298.8 |
应付托管费 | 459.74 |
应付销售服务费 | 6493.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135368.99 |
负债合计 | 1653800.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51840193.35 |
所有者权益合计 | 66818171.26 |
负债和所有者权益合计 | 68471972.2 |
资产: | |
银行存款 | 3927016.48 |
结算备付金 | 46213.22 |
存出保证金 | 9808.67 |
交易性金融资产 | 61034681.59 |
股票投资 | 801398.64 |
基金投资 | 60233282.95 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 359.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1486479.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66504559.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1203880.67 |
应付赎回款 | 814513.61 |
应付管理人报酬 | 1843.86 |
应付托管费 | 368.77 |
应付销售服务费 | 3826.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70685.25 |
负债合计 | 2110619.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47612516.48 |
所有者权益合计 | 64393939.87 |
负债和所有者权益合计 | 66504559.53 |
资产: | |
银行存款 | 4304290.68 |
结算备付金 | 10486.46 |
存出保证金 | 5656.68 |
交易性金融资产 | 70930920.21 |
股票投资 | 2521877.0 |
基金投资 | 68409043.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66237.02 |
应收利息 | 440.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 320155.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75638187.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 722860.48 |
应付管理人报酬 | 2427.85 |
应付托管费 | 485.59 |
应付销售服务费 | 4870.67 |
应付税费 | 137.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140727.23 |
负债合计 | 894717.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52936751.96 |
所有者权益合计 | 74743470.75 |
负债和所有者权益合计 | 75638187.79 |
资产: | |
银行存款 | 3178395.15 |
结算备付金 | 25600.06 |
存出保证金 | 6642.59 |
交易性金融资产 | 54944382.62 |
股票投资 | 646413.62 |
基金投资 | 54297969.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 525132.71 |
应收利息 | 313.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 390504.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59070971.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1020383.49 |
应付管理人报酬 | 1514.6 |
应付托管费 | 302.9 |
应付销售服务费 | 1621.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71969.83 |
负债合计 | 1104822.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47585789.09 |
所有者权益合计 | 57966148.94 |
负债和所有者权益合计 | 59070971.34 |
资产: | |
银行存款 | 3070659.21 |
结算备付金 | 53367.78 |
存出保证金 | 6668.44 |
交易性金融资产 | 53605086.51 |
股票投资 | 1302817.26 |
基金投资 | 52302269.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 639.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 496383.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57232804.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 213121.96 |
应付赎回款 | 313494.89 |
应付管理人报酬 | 2041.14 |
应付托管费 | 408.22 |
应付销售服务费 | 817.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110259.15 |
负债合计 | 653429.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41710249.26 |
所有者权益合计 | 56579375.05 |
负债和所有者权益合计 | 57232804.66 |
资产: | |
银行存款 | 2667896.82 |
结算备付金 | 68158.62 |
存出保证金 | 8010.65 |
交易性金融资产 | 45337048.49 |
股票投资 | 1141871.24 |
基金投资 | 44195177.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 508.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54875.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48136499.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 217437.39 |
应付管理人报酬 | 1469.28 |
应付托管费 | 293.88 |
应付销售服务费 | 776.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49465.92 |
负债合计 | 292602.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36406004.89 |
所有者权益合计 | 47843896.96 |
负债和所有者权益合计 | 48136499.27 |
资产: | |
银行存款 | 2746008.49 |
结算备付金 | 13234.99 |
存出保证金 | 3161.78 |
交易性金融资产 | 44377881.51 |
股票投资 | 1740726.47 |
基金投资 | 42636155.04 |
债券投资 | 1000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 556.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98848.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47239692.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 129603.65 |
应付赎回款 | 49477.89 |
应付管理人报酬 | 1726.36 |
应付托管费 | 345.26 |
应付销售服务费 | 558.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149974.05 |
负债合计 | 335624.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45665127.33 |
所有者权益合计 | 46904068.31 |
负债和所有者权益合计 | 47239692.32 |
资产: | |
银行存款 | 2788196.2 |
结算备付金 | 64216.43 |
存出保证金 | 19024.35 |
交易性金融资产 | 47732241.64 |
股票投资 | 1276981.45 |
基金投资 | 46455260.19 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 124425.4 |
应收利息 | 551.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24974.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50753630.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 147826.41 |
应付管理人报酬 | 1861.29 |
应付托管费 | 372.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74876.02 |
负债合计 | 246361.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47503823.11 |
所有者权益合计 | 50507268.4 |
负债和所有者权益合计 | 50753630.2 |
资产: | |
银行存款 | 2518332.63 |
结算备付金 | 39140.48 |
存出保证金 | 10339.59 |
交易性金融资产 | 38252709.22 |
股票投资 | 1672616.71 |
基金投资 | 36577092.51 |
债券投资 | 3000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 575.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 351919.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41173016.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 231071.91 |
应付赎回款 | 359198.25 |
应付管理人报酬 | 1540.05 |
应付托管费 | 308.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151007.09 |
负债合计 | 759232.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31864964.66 |
所有者权益合计 | 40413783.52 |
负债和所有者权益合计 | 41173016.41 |
资产: | |
银行存款 | 2877427.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8882.98 |
交易性金融资产 | 45242566.45 |
股票投资 | 2012140.0 |
基金投资 | 43230426.45 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 139749.47 |
应收利息 | 514.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11971.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48281112.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 116825.27 |
应付管理人报酬 | 1642.43 |
应付托管费 | 328.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356368.61 |
负债合计 | 477802.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41181890.43 |
所有者权益合计 | 47803309.53 |
负债和所有者权益合计 | 48281112.32 |
资产: | |
银行存款 | 3258995.7 |
结算备付金 | 93503.04 |
存出保证金 | 4547.35 |
交易性金融资产 | 51115268.0 |
股票投资 | 1107304.04 |
基金投资 | 50007963.96 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 708.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102889.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54575911.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 157303.26 |
应付赎回款 | 22324.1 |
应付管理人报酬 | 2057.05 |
应付托管费 | 411.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350064.0 |
负债合计 | 545494.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49806220.64 |
所有者权益合计 | 54030417.1 |
负债和所有者权益合计 | 54575911.9 |
资产: | |
银行存款 | 3309327.44 |
结算备付金 | 1282.67 |
存出保证金 | 11232.71 |
交易性金融资产 | 52397261.79 |
股票投资 | 1170404.17 |
基金投资 | 51226657.62 |
债券投资 | 200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 128470.54 |
应收利息 | 580.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1486.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55849642.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 260269.03 |
应付管理人报酬 | 1787.87 |
应付托管费 | 357.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213294.21 |
负债合计 | 480253.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52884608.87 |
所有者权益合计 | 55369389.24 |
负债和所有者权益合计 | 55849642.27 |
资产: | |
银行存款 | 4269296.74 |
结算备付金 | 8329.37 |
存出保证金 | 62795.33 |
交易性金融资产 | 67687919.15 |
股票投资 | 2855339.06 |
基金投资 | 64832580.09 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 994.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 266266.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72295601.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 82929.56 |
应付赎回款 | 358882.94 |
应付管理人报酬 | 2790.43 |
应付托管费 | 558.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161252.45 |
负债合计 | 655649.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60013363.73 |
所有者权益合计 | 71639951.48 |
负债和所有者权益合计 | 72295601.26 |