| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -941930.83元 |
| 本期利润 | -2075761.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3972720.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 38169078.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -442791.49元 |
| 本期利润 | -191265.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5377318.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1624元 |
| 期末基金资产净值 | 38482248.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1264714.91元 |
| 本期利润 | -5730463.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5961354.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 40617451.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105657.64元 |
| 本期利润 | -3067652.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8874893.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2415元 |
| 期末基金资产净值 | 45616775.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1066072.01元 |
| 本期利润 | -3827042.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11205042.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3241元 |
| 期末基金资产净值 | 45781033.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1197453.81元 |
| 本期利润 | -1699690.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13275143.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3814元 |
| 期末基金资产净值 | 48081251.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2407608.95元 |
| 本期利润 | 2818356.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14822063.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3617元 |
| 期末基金资产净值 | 58869394.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268857.03元 |
| 本期利润 | -5509038.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9780643.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2266元 |
| 期末基金资产净值 | 52940675.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1822793.81元 |
| 本期利润 | 13680520.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12186869.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3109元 |
| 期末基金资产净值 | 53402676.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1133395.67元 |
| 本期利润 | 11805084.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10137248.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 45539587.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1669550.93元 |
| 本期利润 | -13172004.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1306378.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 45238226.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -854826.43元 |
| 本期利润 | -11796383.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3003445.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0632元 |
| 期末基金资产净值 | 50507258.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5683943.75元 |
| 本期利润 | 7354793.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8548818.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2683元 |
| 期末基金资产净值 | 40413783.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 454616.09元 |
| 本期利润 | 3271857.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5591616.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1358元 |
| 期末基金资产净值 | 47803309.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 832668.4元 |
| 本期利润 | -7349760.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4224196.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 54030417.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -496479.82元 |
| 本期利润 | -8868250.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2484780.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 55369389.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8785862.64元 |
| 本期利润 | 18746905.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6244413.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 71639951.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.37% |
