名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
浙商汇金转型驱动 | 0.851 | 4.03% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7627 | 1.97% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7733 | 1.96% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.6364 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.4424 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 15393494.41 |
结算备付金 | 364961.26 |
存出保证金 | 35115.98 |
交易性金融资产 | 70551531.54 |
股票投资 | 70551531.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1172714.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1460.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87519278.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 950249.33 |
应付赎回款 | 11961.98 |
应付管理人报酬 | 108702.49 |
应付托管费 | 18117.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 388423.87 |
负债合计 | 1477454.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78878397.81 |
所有者权益合计 | 86041823.89 |
负债和所有者权益合计 | 87519278.66 |
资产: | |
银行存款 | 9554059.55 |
结算备付金 | 1005.41 |
存出保证金 | 4760.19 |
交易性金融资产 | 77135332.33 |
股票投资 | 77135332.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1178.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86696335.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5323.0 |
应付管理人报酬 | 110037.5 |
应付托管费 | 18339.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 389749.95 |
负债合计 | 523450.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81675616.61 |
所有者权益合计 | 86172885.67 |
负债和所有者权益合计 | 86696335.71 |
资产: | |
银行存款 | 13057325.76 |
结算备付金 | 1005.41 |
存出保证金 | 1832.05 |
交易性金融资产 | 98170070.02 |
股票投资 | 98170070.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3918.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13906.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111248058.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 221834.05 |
应付管理人报酬 | 130616.02 |
应付托管费 | 21769.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390148.29 |
负债合计 | 764367.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84568653.04 |
所有者权益合计 | 110483690.44 |
负债和所有者权益合计 | 111248058.13 |
资产: | |
银行存款 | 15281593.78 |
结算备付金 | 0.41 |
存出保证金 | 7182.09 |
交易性金融资产 | 114431713.63 |
股票投资 | 114431713.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 107638.47 |
应收利息 | 1693.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13979.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129843800.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 95337.39 |
应付管理人报酬 | 170927.08 |
应付托管费 | 28487.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162535.0 |
负债合计 | 767570.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87807682.08 |
所有者权益合计 | 129076229.97 |
负债和所有者权益合计 | 129843800.64 |
资产: | |
银行存款 | 14121293.26 |
结算备付金 | 0.41 |
存出保证金 | 33321.88 |
交易性金融资产 | 149845972.77 |
股票投资 | 149845972.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1572.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153058.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 164155219.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 861962.58 |
应付管理人报酬 | 193306.94 |
应付托管费 | 32217.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82648.18 |
负债合计 | 1448438.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104087158.86 |
所有者权益合计 | 162706781.21 |
负债和所有者权益合计 | 164155219.36 |
资产: | |
银行存款 | 16607522.22 |
结算备付金 | 5037354.12 |
存出保证金 | 19008.55 |
交易性金融资产 | 182176810.5 |
股票投资 | 182176810.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3190375.76 |
应收利息 | 1333.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62412.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 207094817.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1824719.93 |
应付赎回款 | 5771277.48 |
应付管理人报酬 | 254333.31 |
应付托管费 | 42388.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170705.91 |
负债合计 | 8485162.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138730660.56 |
所有者权益合计 | 198609654.95 |
负债和所有者权益合计 | 207094817.68 |
资产: | |
银行存款 | 40082557.53 |
结算备付金 | 13548716.94 |
存出保证金 | 77841.63 |
交易性金融资产 | 187051947.57 |
股票投资 | 187051947.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5308.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 266134.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241032506.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3539465.97 |
应付赎回款 | 8471119.0 |
应付管理人报酬 | 284203.74 |
应付托管费 | 47367.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81783.14 |
负债合计 | 13797745.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195755607.93 |
所有者权益合计 | 227234761.03 |
负债和所有者权益合计 | 241032506.16 |
资产: | |
银行存款 | 20215651.45 |
结算备付金 | 2415155.81 |
存出保证金 | 53817.32 |
交易性金融资产 | 235542700.0 |
股票投资 | 235542700.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4531.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128747.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 258360603.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 647479.81 |
应付管理人报酬 | 326175.57 |
应付托管费 | 54362.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162591.23 |
负债合计 | 2695698.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 305075678.25 |
所有者权益合计 | 255664905.2 |
负债和所有者权益合计 | 258360603.73 |
资产: | |
银行存款 | 21774630.36 |
结算备付金 | 20009666.58 |
存出保证金 | 128748.96 |
交易性金融资产 | 180483694.23 |
股票投资 | 180483694.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3893.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1997.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222402630.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 523135.1 |
应付管理人报酬 | 264965.48 |
应付托管费 | 44160.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75632.37 |
负债合计 | 2525862.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342629117.79 |
所有者权益合计 | 219876768.15 |
负债和所有者权益合计 | 222402630.85 |
资产: | |
银行存款 | 143781071.96 |
结算备付金 | 10933450.37 |
存出保证金 | 289322.76 |
交易性金融资产 | 19107678.51 |
股票投资 | 3256467.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15851211.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49800000.0 |
应收证券清算款 | 24737511.76 |
应收利息 | 381847.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249030882.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 572027.66 |
应付管理人报酬 | 320815.76 |
应付托管费 | 53469.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3662.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152526.18 |
负债合计 | 2479945.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 416119335.11 |
所有者权益合计 | 246550936.95 |
负债和所有者权益合计 | 249030882.46 |
资产: | |
银行存款 | 49287436.21 |
结算备付金 | 13728426.57 |
存出保证金 | 227194.87 |
交易性金融资产 | 199027819.34 |
股票投资 | 199027819.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 95800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -15075.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358055801.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35948047.45 |
应付赎回款 | 231228.85 |
应付管理人报酬 | 404459.23 |
应付托管费 | 67409.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7814.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79354.68 |
负债合计 | 38698539.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448546304.27 |
所有者权益合计 | 319357262.09 |
负债和所有者权益合计 | 358055801.32 |
资产: | |
银行存款 | 5097707.96 |
结算备付金 | 12441058.34 |
存出保证金 | 257627.9 |
交易性金融资产 | 361154120.54 |
股票投资 | 337689370.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23464750.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 42100000.0 |
应收证券清算款 | 2590953.64 |
应收利息 | 577721.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 424219190.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2827318.54 |
应付赎回款 | 792874.0 |
应付管理人报酬 | 542389.87 |
应付托管费 | 90398.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71700.0 |
负债合计 | 4679157.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 533797840.7 |
所有者权益合计 | 419540032.61 |
负债和所有者权益合计 | 424219190.16 |
资产: | |
银行存款 | 18766571.31 |
结算备付金 | 15570910.09 |
存出保证金 | 346398.35 |
交易性金融资产 | 400975460.98 |
股票投资 | 400975460.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 47700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -10652.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14977.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 483363666.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 271014.57 |
应付赎回款 | 831050.24 |
应付管理人报酬 | 586314.0 |
应付托管费 | 97718.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92605.4 |
负债合计 | 3366370.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 640822551.93 |
所有者权益合计 | 479997295.83 |
负债和所有者权益合计 | 483363666.06 |
资产: | |
银行存款 | 119138410.58 |
结算备付金 | 18369188.48 |
存出保证金 | 468042.85 |
交易性金融资产 | 414046312.22 |
股票投资 | 414046312.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25839.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2995.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 552050789.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5427478.62 |
应付赎回款 | 930659.09 |
应付管理人报酬 | 716297.8 |
应付托管费 | 119382.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63449.34 |
负债合计 | 7704038.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 756036127.35 |
所有者权益合计 | 544346750.22 |
负债和所有者权益合计 | 552050789.17 |
资产: | |
银行存款 | 34425363.68 |
结算备付金 | 31646767.67 |
存出保证金 | 523766.7 |
交易性金融资产 | 494765850.28 |
股票投资 | 494765850.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 195600000.0 |
应收证券清算款 | 28130667.76 |
应收利息 | 23908.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30790.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 785147115.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2638158.37 |
应付管理人报酬 | 948702.89 |
应付托管费 | 158117.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75353.16 |
负债合计 | 4839163.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 916325076.82 |
所有者权益合计 | 780307951.81 |
负债和所有者权益合计 | 785147115.06 |
资产: | |
银行存款 | 346100180.75 |
结算备付金 | 44430005.98 |
存出保证金 | 809543.46 |
交易性金融资产 | 749362963.38 |
股票投资 | 749362963.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70492.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71570.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1140844756.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 83973781.29 |
应付赎回款 | 1914190.16 |
应付管理人报酬 | 1390705.4 |
应付托管费 | 231784.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54683.55 |
负债合计 | 88837927.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1071233408.91 |
所有者权益合计 | 1052006829.73 |
负债和所有者权益合计 | 1140844756.88 |