| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 226244216.49 |
| 1.利息收入 | 2628190.22 |
| 存款利息收入 | 2628190.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49844066.53 |
| 股票投资收益 | -109318495.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65124.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58089180.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
273100929.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359163.13 |
| 减：二、费用 | 21465671.55 |
| 1.管理人报酬 | 14384317.45 |
| 2.托管费 | 2876863.5 |
| 3.销售服务费 | 3402519.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 795372.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204778544.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204778544.94 |
| 一、收入： | 127218848.73 |
| 1.利息收入 | 1940088.46 |
| 存款利息收入 | 1472828.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58141941.36 |
| 股票投资收益 | -87296624.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26891.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29127791.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183249067.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171633.68 |
| 减：二、费用 | 11895918.07 |
| 1.管理人报酬 | 7962791.45 |
| 2.托管费 | 1592558.29 |
| 3.销售服务费 | 1911046.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427607.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115322930.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115322930.66 |
| 一、收入： | -609465356.57 |
| 1.利息收入 | 4239141.68 |
| 存款利息收入 | 2736329.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59107082.8 |
| 股票投资收益 | -140572412.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1443495.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80021834.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-555162889.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565474.14 |
| 减：二、费用 | 22879613.9 |
| 1.管理人报酬 | 15301081.32 |
| 2.托管费 | 3060216.23 |
| 3.销售服务费 | 3673342.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 832043.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-632344970.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-632344970.47 |
| 一、收入： | -431881824.0 |
| 1.利息收入 | 2208978.39 |
| 存款利息收入 | 1356785.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55030542.99 |
| 股票投资收益 | -77772646.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129440.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22612662.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379409966.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349707.0 |
| 减：二、费用 | 11220869.62 |
| 1.管理人报酬 | 7491702.28 |
| 2.托管费 | 1498340.44 |
| 3.销售服务费 | 1815865.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408763.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443102693.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443102693.62 |
| 一、收入： | -205176034.36 |
| 1.利息收入 | 8251186.07 |
| 存款利息收入 | 3113164.4 |
| 债券利息收入 | 17243.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32122021.05 |
| 股票投资收益 | -34048074.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666504.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62503591.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246810159.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1260918.49 |
| 减：二、费用 | 31913310.39 |
| 1.管理人报酬 | 15896144.2 |
| 2.托管费 | 3179228.85 |
| 3.销售服务费 | 4181633.66 |
| 4.交易费用 | 7762829.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 855845.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237089344.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237089344.75 |
| 一、收入： | -315583078.93 |
| 1.利息收入 | 3963240.82 |
| 存款利息收入 | 1418340.52 |
| 债券利息收入 | 9603.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40696780.27 |
| 股票投资收益 | 17456047.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666162.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19574569.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360850350.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607250.44 |
| 减：二、费用 | 13729443.21 |
| 1.管理人报酬 | 7010568.6 |
| 2.托管费 | 1402113.72 |
| 3.销售服务费 | 1923180.45 |
| 4.交易费用 | 2984312.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389518.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329312522.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329312522.14 |
| 一、收入： | 351850392.62 |
| 1.利息收入 | 4419467.81 |
| 存款利息收入 | 1791698.59 |
| 债券利息收入 | 24810.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219168921.71 |
| 股票投资收益 | 190021164.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619606.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28528151.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124695576.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3566426.69 |
| 减：二、费用 | 17673988.31 |
| 1.管理人报酬 | 8135947.85 |
| 2.托管费 | 1627189.65 |
| 3.销售服务费 | 2252578.88 |
| 4.交易费用 | 5079744.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545437.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334176404.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334176404.31 |
| 一、收入： | -11691847.67 |
| 1.利息收入 | 945825.48 |
| 存款利息收入 | 657559.3 |
| 债券利息收入 | 74.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22816070.6 |
| 股票投资收益 | 13618724.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86581.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9110764.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36240048.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786305.17 |
| 减：二、费用 | 6201219.8 |
| 1.管理人报酬 | 2850316.79 |
| 2.托管费 | 570063.39 |
| 3.销售服务费 | 795460.38 |
| 4.交易费用 | 1762904.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217603.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17893067.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17893067.47 |
| 一、收入： | 177155007.39 |
| 1.利息收入 | 810255.81 |
| 存款利息收入 | 810220.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69070657.52 |
| 股票投资收益 | 61579824.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7490832.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105958799.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315294.47 |
| 减：二、费用 | 8053625.21 |
| 1.管理人报酬 | 3171233.13 |
| 2.托管费 | 634246.69 |
| 3.销售服务费 | 825301.26 |
| 4.交易费用 | 3105994.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316849.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169101382.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169101382.18 |
| 一、收入： | 98389726.38 |
| 1.利息收入 | 292040.77 |
| 存款利息收入 | 292040.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20605822.26 |
| 股票投资收益 | 19240392.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365429.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76476514.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015349.21 |
| 减：二、费用 | 2624768.67 |
| 1.管理人报酬 | 1066103.68 |
| 2.托管费 | 213220.77 |
| 3.销售服务费 | 260058.88 |
| 4.交易费用 | 963399.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121985.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95764957.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95764957.71 |
| 一、收入： | -58347747.82 |
| 1.利息收入 | 294058.44 |
| 存款利息收入 | 294058.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15956426.1 |
| 股票投资收益 | -20965793.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5009367.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43017496.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332116.26 |
| 减：二、费用 | 2391866.31 |
| 1.管理人报酬 | 1171198.71 |
| 2.托管费 | 234239.69 |
| 3.销售服务费 | 274507.51 |
| 4.交易费用 | 505072.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206847.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60739614.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60739614.13 |
| 一、收入： | -51321653.33 |
| 1.利息收入 | 138297.11 |
| 存款利息收入 | 138297.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4414937.21 |
| 股票投资收益 | -6114623.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1699685.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47200875.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155862.31 |
| 减：二、费用 | 1157898.81 |
| 1.管理人报酬 | 534378.22 |
| 2.托管费 | 106875.63 |
| 3.销售服务费 | 135871.32 |
| 4.交易费用 | 280057.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100716.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52479552.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52479552.14 |
| 一、收入： | 6452917.25 |
| 1.利息收入 | 195831.39 |
| 存款利息收入 | 195831.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5301979.61 |
| 股票投资收益 | 4202577.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099402.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
691415.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263691.04 |
| 减：二、费用 | 1635318.49 |
| 1.管理人报酬 | 662458.91 |
| 2.托管费 | 132491.81 |
| 3.销售服务费 | 152149.92 |
| 4.交易费用 | 523692.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164525.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4817598.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4817598.76 |
| 一、收入： | 3290479.11 |
| 1.利息收入 | 69166.6 |
| 存款利息收入 | 69166.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6444824.28 |
| 股票投资收益 | -6589725.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144901.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9580568.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85568.15 |
| 减：二、费用 | 610359.1 |
| 1.管理人报酬 | 231996.24 |
| 2.托管费 | 46399.22 |
| 3.销售服务费 | 57493.27 |
| 4.交易费用 | 194005.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2680120.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2680120.01 |
| 一、收入： | -7437273.4 |
| 1.利息收入 | 65275.22 |
| 存款利息收入 | 65275.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4451703.62 |
| 股票投资收益 | -5464616.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012913.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3101947.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51102.1 |
| 减：二、费用 | 564950.08 |
| 1.管理人报酬 | 248448.88 |
| 2.托管费 | 49689.75 |
| 3.销售服务费 | 21468.6 |
| 4.交易费用 | 73084.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172258.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8002223.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8002223.48 |
| 一、收入： | -6685438.54 |
| 1.利息收入 | 27465.27 |
| 存款利息收入 | 27465.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3129430.06 |
| 股票投资收益 | -3429224.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299794.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3601636.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18163.12 |
| 减：二、费用 | 243629.5 |
| 1.管理人报酬 | 110046.3 |
| 2.托管费 | 22009.28 |
| 3.销售服务费 | 5133.05 |
| 4.交易费用 | 26870.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79570.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6929068.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6929068.04 |
| 一、收入： | -4644627.12 |
| 1.利息收入 | 25799.54 |
| 存款利息收入 | 25799.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1111082.16 |
| 股票投资收益 | -1303589.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192507.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3578102.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18757.86 |
| 减：二、费用 | 224223.89 |
| 1.管理人报酬 | 82341.0 |
| 2.托管费 | 16468.27 |
| 3.销售服务费 | 5044.65 |
| 4.交易费用 | 38218.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82151.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4868851.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4868851.01 |
