天弘中证证券保险C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
485038.49 |
存出保证金 |
775461.51 |
交易性金融资产 |
2146077779.25 |
股票投资 |
2142611720.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3466058.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9785959.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
19484.69 |
资产总计 |
2291116004.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19182662.72 |
应付赎回款 |
9533354.92 |
应付管理人报酬 |
962784.63 |
应付托管费 |
192556.94 |
应付销售服务费 |
222076.44 |
应付税费 |
1478.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
443858.98 |
负债合计 |
30538772.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
2818742034.45 |
所有者权益合计 |
2260577231.39 |
负债和所有者权益合计 |
2291116004.21 |
资产: |
银行存款 |
146111377.98 |
结算备付金 |
830177.98 |
存出保证金 |
1013325.22 |
交易性金融资产 |
2767563008.35 |
股票投资 |
2762442243.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5120764.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6555612.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4315.25 |
资产总计 |
2922077817.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2850051.21 |
应付赎回款 |
4476504.18 |
应付管理人报酬 |
1212347.17 |
应付托管费 |
242469.42 |
应付销售服务费 |
288285.61 |
应付税费 |
663.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495629.76 |
负债合计 |
9565950.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
3601132190.67 |
所有者权益合计 |
2912511866.42 |
负债和所有者权益合计 |
2922077817.01 |
资产: |
银行存款 |
208006551.19 |
结算备付金 |
101213.29 |
存出保证金 |
554967.4 |
交易性金融资产 |
3120485128.54 |
股票投资 |
3111204281.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9280846.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9632154.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2290.26 |
资产总计 |
3338782305.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47701775.17 |
应付赎回款 |
8900501.75 |
应付管理人报酬 |
1376343.49 |
应付托管费 |
275268.69 |
应付销售服务费 |
328217.68 |
应付税费 |
146.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
587663.66 |
负债合计 |
59169916.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
4124164641.27 |
所有者权益合计 |
3279612388.77 |
负债和所有者权益合计 |
3338782305.52 |
资产: |
银行存款 |
153591531.19 |
结算备付金 |
635933.06 |
存出保证金 |
767003.97 |
交易性金融资产 |
2930796455.24 |
股票投资 |
2919436701.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11359754.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3076907.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7164.0 |
应收申购款 |
14406326.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6326.9 |
资产总计 |
3103287648.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27350525.04 |
应付管理人报酬 |
1252455.5 |
应付托管费 |
250491.1 |
应付销售服务费 |
303569.13 |
应付税费 |
15067.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
529599.94 |
负债合计 |
29701707.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3603658325.53 |
所有者权益合计 |
3073585940.81 |
负债和所有者权益合计 |
3103287648.63 |
资产: |
银行存款 |
166426405.78 |
结算备付金 |
1845803.18 |
存出保证金 |
1996899.43 |
交易性金融资产 |
3028137027.62 |
股票投资 |
3028137027.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71493.57 |
应收利息 |
92440.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7873633.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3206443704.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15426458.69 |
应付管理人报酬 |
1418615.73 |
应付托管费 |
283723.15 |
应付销售服务费 |
343519.24 |
应付税费 |
5361.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394606.92 |
负债合计 |
18682313.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
3224024873.65 |
所有者权益合计 |
3187761390.57 |
负债和所有者权益合计 |
3206443704.3 |
资产: |
银行存款 |
208336161.16 |
结算备付金 |
6982348.73 |
存出保证金 |
2037898.38 |
交易性金融资产 |
3690445651.51 |
股票投资 |
3687703733.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2741918.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
245294.66 |
应收股利 |
244904.5 |
应收申购款 |
62851633.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3971143891.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49598287.48 |
应付赎回款 |
28567694.32 |
应付管理人报酬 |
1469280.35 |
应付托管费 |
293856.06 |
应付销售服务费 |
435287.97 |
应付税费 |
16010.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
265815.35 |
负债合计 |
81437104.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
3985465669.24 |
所有者权益合计 |
3889706787.13 |
负债和所有者权益合计 |
3971143891.97 |
资产: |
银行存款 |
196844848.55 |
结算备付金 |
1983606.95 |
存出保证金 |
1517541.04 |
交易性金融资产 |
2711163516.78 |
股票投资 |
2711163516.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
175424.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21083801.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2932768739.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13229418.69 |
应付赎回款 |
61800181.08 |
应付管理人报酬 |
1026161.48 |
应付托管费 |
205232.32 |
应付销售服务费 |
273942.91 |
应付税费 |
13106.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351718.43 |
负债合计 |
77588248.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2571180460.04 |
所有者权益合计 |
2855180490.61 |
负债和所有者权益合计 |
2932768739.53 |
资产: |
银行存款 |
67945247.31 |
结算备付金 |
2842015.64 |
存出保证金 |
889497.61 |
交易性金融资产 |
1192065215.73 |
股票投资 |
1192018316.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46899.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
82904.47 |
应收股利 |
84333.9 |
应收申购款 |
46545617.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1310454831.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4903571.06 |
应付赎回款 |
53032631.36 |
应付管理人报酬 |
565085.38 |
应付托管费 |
113017.08 |
应付销售服务费 |
159400.62 |
应付税费 |
31238.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180344.98 |
负债合计 |
59417728.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1394518908.69 |
所有者权益合计 |
1251037103.12 |
负债和所有者权益合计 |
1310454831.72 |
资产: |
银行存款 |
67319799.3 |
结算备付金 |
2259209.41 |
存出保证金 |
1051764.74 |
交易性金融资产 |
859523997.08 |
股票投资 |
859523997.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
47507323.04 |
应收利息 |
51802.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11373942.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
989087839.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82820491.08 |
应付管理人报酬 |
421323.42 |
应付托管费 |
84264.7 |
应付销售服务费 |
115593.99 |
应付税费 |
1.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271880.28 |
负债合计 |
84240594.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
958678263.82 |
所有者权益合计 |
904847244.73 |
负债和所有者权益合计 |
989087839.07 |
资产: |
银行存款 |
34759139.15 |
结算备付金 |
501496.89 |
存出保证金 |
631174.09 |
交易性金融资产 |
511953990.59 |
股票投资 |
511953990.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23380.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13697519.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
561566700.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9211651.69 |
应付赎回款 |
11880275.3 |
应付管理人报酬 |
219755.55 |
应付托管费 |
43951.1 |
应付销售服务费 |
55908.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108395.1 |
负债合计 |
21757558.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
612260627.16 |
所有者权益合计 |
539809141.89 |
负债和所有者权益合计 |
561566700.68 |
资产: |
银行存款 |
22267514.93 |
结算备付金 |
313686.22 |
存出保证金 |
123996.76 |
交易性金融资产 |
254848851.4 |
股票投资 |
254848851.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37842.61 |
应收利息 |
10731.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1666619.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279269243.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
501.65 |
应付赎回款 |
3228609.92 |
应付管理人报酬 |
112915.41 |
应付托管费 |
22583.06 |
应付销售服务费 |
24175.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173328.79 |
负债合计 |
3624555.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
433539603.29 |
所有者权益合计 |
275644687.85 |
负债和所有者权益合计 |
279269243.17 |
资产: |
银行存款 |
17406142.72 |
结算备付金 |
671433.58 |
存出保证金 |
228251.04 |
交易性金融资产 |
246174561.14 |
股票投资 |
246174561.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8409.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1468928.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265957726.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
445.46 |
应付赎回款 |
5440698.74 |
应付管理人报酬 |
111509.08 |
应付托管费 |
22301.81 |
应付销售服务费 |
32502.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92822.57 |
负债合计 |
5778463.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
392522379.99 |
所有者权益合计 |
260179262.95 |
负债和所有者权益合计 |
265957726.05 |
资产: |
银行存款 |
17241201.04 |
结算备付金 |
196907.4 |
存出保证金 |
283461.17 |
交易性金融资产 |
170746928.8 |
股票投资 |
170746928.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8426.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2761734.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191238658.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1831668.44 |
应付赎回款 |
4903342.35 |
应付管理人报酬 |
74131.67 |
应付托管费 |
14826.34 |
应付销售服务费 |
15294.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141894.38 |
负债合计 |
7030352.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
221104360.79 |
所有者权益合计 |
184208306.67 |
负债和所有者权益合计 |
191238658.98 |
资产: |
银行存款 |
6080247.82 |
结算备付金 |
7660.31 |
存出保证金 |
152177.43 |
交易性金融资产 |
69759766.18 |
股票投资 |
69759766.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
913047.28 |
应收利息 |
2935.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
743183.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77659018.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
395.2 |
应付赎回款 |
3947270.63 |
应付管理人报酬 |
29673.61 |
应付托管费 |
5934.71 |
应付销售服务费 |
5149.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105097.04 |
负债合计 |
4122778.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
94491799.45 |
所有者权益合计 |
73536240.16 |
负债和所有者权益合计 |
77659018.47 |
资产: |
银行存款 |
13077355.96 |
结算备付金 |
132941.26 |
存出保证金 |
51401.23 |
交易性金融资产 |
74025689.94 |
股票投资 |
74025689.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3149.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30785706.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118076244.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7718566.33 |
应付赎回款 |
1007122.97 |
应付管理人报酬 |
30515.81 |
应付托管费 |
6103.14 |
应付销售服务费 |
5926.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138501.12 |
负债合计 |
8918964.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
147287043.92 |
所有者权益合计 |
109157279.28 |
负债和所有者权益合计 |
118076244.06 |
资产: |
银行存款 |
2458889.97 |
结算备付金 |
15015.83 |
存出保证金 |
36980.04 |
交易性金融资产 |
41798160.16 |
股票投资 |
41798160.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
708636.64 |
应收利息 |
1082.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
207179.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8846.08 |
资产总计 |
45234790.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44215.77 |
应付赎回款 |
796824.93 |
应付管理人报酬 |
18905.14 |
应付托管费 |
3781.05 |
应付销售服务费 |
1158.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71182.43 |
负债合计 |
940076.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
60323048.49 |
所有者权益合计 |
44294713.9 |
负债和所有者权益合计 |
45234790.04 |
资产: |
银行存款 |
3333108.45 |
结算备付金 |
41110.34 |
存出保证金 |
63778.26 |
交易性金融资产 |
43189850.83 |
股票投资 |
43189850.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1528.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
864312.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47493688.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
622202.28 |
应付赎回款 |
130175.86 |
应付管理人报酬 |
18032.68 |
应付托管费 |
3606.53 |
应付销售服务费 |
909.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73368.86 |
负债合计 |
852337.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
54527258.59 |
所有者权益合计 |
46641350.76 |
负债和所有者权益合计 |
47493688.6 |