名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.08% | -1.15% | -0.39% | 1.42% | -2.58% | -3.75% | -0.54% | 1.54% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
836|2296 | 655|2304 | 1301|2305 | 798|2296 | 709|2265 | 475|2192 | 368|2072 | 395|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.284 | 1.483 | -0.54% | |
2024-03-26 | 1.291 | 1.49 | 0.23% | |
2024-03-25 | 1.288 | 1.487 | -0.23% | |
2024-03-22 | 1.291 | 1.49 | -0.46% | |
2024-03-21 | 1.297 | 1.496 | -0.15% |
截至2023-12-31 南方利达灵活配置混合A期末总份额为0.73亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 169.14 | 1.20% |
000001 | 平安银行 | 16.00 | 152.94 | 1.09% |
601166 | 兴业银行 | 9.00 | 150.10 | 1.07% |
601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 127.44 | 0.91% |
600887 | 伊利股份 | 4.00 | 115.49 | 0.82% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 114.72 | 0.82% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 111.31 | 0.79% |
601668 | 中国建筑 | 21.00 | 102.79 | 0.73% |
600585 | 海螺水泥 | 4.00 | 102.42 | 0.73% |
600176 | 中国巨石 | 9.00 | 96.24 | 0.68% |