名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.34% | -0.36% | -0.12% | 2.10% | 0.11% | -2.85% | -0.20% | 0.76% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
959|2293 | 1282|2304 | 1038|2303 | 1694|2301 | 1050|2267 | 524|2196 | 567|2074 | 397|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2824 | 1.4814 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.2833 | 1.4823 | -0.27% | |
2024-04-22 | 1.2868 | 1.4858 | 0.05% | |
2024-04-19 | 1.2861 | 1.4851 | -0.19% | |
2024-04-18 | 1.2886 | 1.4876 | 0.12% |
截至2024-03-31 南方利达灵活配置混合C期末总份额为0.31亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 4.00 | 115.44 | 1.07% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 103.83 | 0.96% |
600585 | 海螺水泥 | 4.00 | 94.47 | 0.88% |
000001 | 平安银行 | 8.00 | 91.39 | 0.85% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 89.91 | 0.83% |
601166 | 兴业银行 | 5.00 | 88.21 | 0.82% |
600741 | 华域汽车 | 5.00 | 86.92 | 0.81% |
601012 | 隆基绿能 | 4.00 | 85.17 | 0.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.79% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 80.29 | 0.75% |