名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信鑫选混合C | 0.684 | 3.79% |
泰信鑫选混合A | 0.688 | 3.77% |
泰信中小盘精选混合 | 2.315 | 3.16% |
泰信互联网+主题混合 | 1.786 | 2.76% |
泰信智选成长灵活配置… | 0.8402 | 2.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6023 | 2.19% |
泰信天天收益货币E | 0.5584 | 2.02% |
泰信天天收益货币A | 0.5382 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9858822.85 |
1.利息收入 | 114049.72 |
存款利息收入 | 111630.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18693919.17 |
股票投资收益 | -19536890.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 842971.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8613569.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107477.56 |
减:二、费用 | 2346481.05 |
1.管理人报酬 | 1861189.79 |
2.托管费 | 310198.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175093.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12205303.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12205303.9 |
一、收入: | 16379695.15 |
1.利息收入 | 46204.56 |
存款利息收入 | 46204.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9820258.53 |
股票投资收益 | 9332258.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 488000.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6441887.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71344.39 |
减:二、费用 | 1353733.53 |
1.管理人报酬 | 1085817.08 |
2.托管费 | 180969.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86946.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15025961.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15025961.62 |
一、收入: | -72853577.4 |
1.利息收入 | 186428.05 |
存款利息收入 | 156179.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64112410.42 |
股票投资收益 | -65535151.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1422741.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9274796.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347201.13 |
减:二、费用 | 3768438.78 |
1.管理人报酬 | 3079929.2 |
2.托管费 | 513321.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175188.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76622016.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76622016.18 |
一、收入: | -28834251.36 |
1.利息收入 | 81616.02 |
存款利息收入 | 81616.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52377921.53 |
股票投资收益 | -53462137.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1084215.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23288296.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173757.82 |
减:二、费用 | 2018070.62 |
1.管理人报酬 | 1650553.1 |
2.托管费 | 275092.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92425.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30852321.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30852321.98 |
一、收入: | 55067883.08 |
1.利息收入 | 124139.22 |
存款利息收入 | 124139.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56316627.29 |
股票投资收益 | 56068512.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248114.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2439167.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1066284.06 |
减:二、费用 | 11126666.46 |
1.管理人报酬 | 2665891.53 |
2.托管费 | 444315.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7870275.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146184.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43941216.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43941216.62 |
一、收入: | 26376935.65 |
1.利息收入 | 55434.29 |
存款利息收入 | 55434.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20503405.17 |
股票投资收益 | 20261120.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242285.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5512809.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305286.94 |
减:二、费用 | 4634699.68 |
1.管理人报酬 | 836268.83 |
2.托管费 | 139378.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3591891.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67161.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21742235.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21742235.97 |
一、收入: | 85952906.12 |
1.利息收入 | 149389.41 |
存款利息收入 | 148686.03 |
债券利息收入 | 703.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83387739.87 |
股票投资收益 | 83110914.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -101730.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378555.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1756757.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
659019.27 |
减:二、费用 | 11230183.13 |
1.管理人报酬 | 1855909.44 |
2.托管费 | 309318.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8929773.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135179.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74722722.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74722722.99 |
一、收入: | 42437303.79 |
1.利息收入 | 96903.41 |
存款利息收入 | 96903.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33504192.24 |
股票投资收益 | 33290707.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 213485.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8335451.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500756.26 |
减:二、费用 | 6701819.19 |
1.管理人报酬 | 1039745.15 |
2.托管费 | 173290.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5409677.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79105.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35735484.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35735484.6 |
一、收入: | 53275586.01 |
1.利息收入 | 140144.18 |
存款利息收入 | 140144.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42153545.58 |
股票投资收益 | 41503277.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650268.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10931300.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50595.94 |
减:二、费用 | 5523504.29 |
1.管理人报酬 | 1472091.0 |
2.托管费 | 245348.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3647401.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158663.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47752081.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47752081.72 |
一、收入: | 19165986.23 |
1.利息收入 | 55159.75 |
存款利息收入 | 55159.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11577671.79 |
股票投资收益 | 11029997.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 547673.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7509559.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23595.28 |
减:二、费用 | 1928962.45 |
1.管理人报酬 | 726573.05 |
2.托管费 | 121095.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 985786.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95507.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17237023.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17237023.78 |
一、收入: | -36873439.77 |
1.利息收入 | 151212.06 |
存款利息收入 | 151212.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26301910.46 |
股票投资收益 | -26688588.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386678.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10726124.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3383.08 |
减:二、费用 | 4488015.03 |
1.管理人报酬 | 1767755.08 |
2.托管费 | 294625.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2067014.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41361454.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41361454.8 |
一、收入: | -12628595.75 |
1.利息收入 | 75550.51 |
存款利息收入 | 75550.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5390098.67 |
股票投资收益 | -5702655.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312556.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7316745.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2697.9 |
减:二、费用 | 2644711.09 |
1.管理人报酬 | 1014131.74 |
2.托管费 | 169021.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1292633.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168923.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15273306.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15273306.84 |
一、收入: | -11981042.56 |
1.利息收入 | 130505.6 |
存款利息收入 | 130505.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8221225.28 |
股票投资收益 | -9132861.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 911636.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3945068.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54745.87 |
减:二、费用 | 7244298.13 |
1.管理人报酬 | 2995040.33 |
2.托管费 | 499173.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3355919.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394165.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19225340.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19225340.69 |
一、收入: | -23019146.7 |
1.利息收入 | 79404.57 |
存款利息收入 | 79404.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30667043.16 |
股票投资收益 | -31341910.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674866.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7537867.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30624.1 |
减:二、费用 | 3983635.93 |
1.管理人报酬 | 1643852.33 |
2.托管费 | 273975.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1856011.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209797.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27002782.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27002782.63 |
一、收入: | -66054293.24 |
1.利息收入 | 658523.9 |
存款利息收入 | 606008.96 |
债券利息收入 | 255.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70460766.36 |
股票投资收益 | -71688469.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 465458.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 762244.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3498406.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249542.55 |
减:二、费用 | 13004551.23 |
1.管理人报酬 | 4563588.66 |
2.托管费 | 760598.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7209443.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 470921.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79058844.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79058844.47 |
一、收入: | -56195070.56 |
1.利息收入 | 497901.77 |
存款利息收入 | 472669.69 |
债券利息收入 | 113.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73850081.22 |
股票投资收益 | -74713330.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327875.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 535374.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16957648.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199460.17 |
减:二、费用 | 7236543.53 |
1.管理人报酬 | 2476154.01 |
2.托管费 | 412692.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4099177.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248520.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63431614.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63431614.09 |
一、收入: | 9840010.29 |
1.利息收入 | 1218114.57 |
存款利息收入 | 292581.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1057766.3 |
股票投资收益 | -1057766.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8924861.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
754800.95 |
减:二、费用 | 2311944.19 |
1.管理人报酬 | 1483723.39 |
2.托管费 | 247287.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 450042.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130891.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7528066.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7528066.1 |