| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信行业精选混合C | 1.643 | 2.82% |
| 泰信行业精选混合A | 1.646 | 2.81% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.8995 | 2.74% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.8892 | 2.74% |
| 泰信互联网+主题混合 | 1.553 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5503 | 2.07% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5052 | 1.91% |
| 泰信天天收益货币A | 0.468 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20818872.94元 |
| 本期利润 | -12205303.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24842905.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3333元 |
| 期末基金资产净值 | 109342467.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8584073.95元 |
| 本期利润 | 15025961.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56694439.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7034元 |
| 期末基金资产净值 | 145224877.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67347220.02元 |
| 本期利润 | -76622016.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52124536.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.597元 |
| 期末基金资产净值 | 141534154.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54140618.31元 |
| 本期利润 | -30852321.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75758660.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.724元 |
| 期末基金资产净值 | 220257083.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46380384.11元 |
| 本期利润 | 43941216.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133620180.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.181元 |
| 期末基金资产净值 | 265410566.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16229426.72元 |
| 本期利润 | 21742235.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51731274.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7912元 |
| 期末基金资产净值 | 129508248.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72965965.42元 |
| 本期利润 | 74722722.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31401800.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.514元 |
| 期末基金资产净值 | 96253719.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27400032.72元 |
| 本期利润 | 35735484.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -607412.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 129963186.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36820781.41元 |
| 本期利润 | 47752081.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26114413.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 117907736.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9727464.37元 |
| 本期利润 | 17237023.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59802885.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3866元 |
| 期末基金资产净值 | 94883292.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30635330.35元 |
| 本期利润 | -41361454.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81459209.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4911元 |
| 期末基金资产净值 | 84408376.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7956561.35元 |
| 本期利润 | -15273306.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56989594.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3349元 |
| 期末基金资产净值 | 113190277.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15280271.94元 |
| 本期利润 | -19225340.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52731972.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2562元 |
| 期末基金资产净值 | 153602916.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34540650.42元 |
| 本期利润 | -27002782.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83373474.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3407元 |
| 期末基金资产净值 | 177144871.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82557251.14元 |
| 本期利润 | -79058844.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65183554.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2139元 |
| 期末基金资产净值 | 250742582.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80389262.81元 |
| 本期利润 | -63431614.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73735234.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 313530980.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1396794.97元 |
| 本期利润 | 7528066.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1306030.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 440145201.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
