名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0276 | 0.28% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0337 | 0.24% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0367 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0517 | 0.09% |
嘉合磐稳纯债D | 1.052 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.989 | 2.12% |
嘉合货币A | 0.9229 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.65% | 5.60% | -6.45% | -6.49% | -16.41% | -24.04% | -1.26% | -31.36% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
1338|1338 | 4|1352 | 1347|1351 | 1343|1343 | 1326|1326 | 1251|1252 | 785|1108 | 661|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7281 | 0.9781 | -0.07% | |
2024-04-22 | 0.7286 | 0.9786 | -1.81% | |
2024-04-19 | 0.742 | 0.992 | 2.47% | |
2024-04-18 | 0.7241 | 0.9741 | 0.92% | |
2024-04-17 | 0.7175 | 0.9675 | 4.06% |
截至2024-03-31 嘉合磐石C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001314 | 亿道信息 | 5.00 | 229.15 | 5.50% |
300556 | 丝路视觉 | 9.00 | 223.68 | 5.37% |
688260 | 昀冢科技 | 5.00 | 143.45 | 3.44% |
688668 | 鼎通科技 | 2.00 | 124.93 | 3.00% |
300182 | 捷成股份 | 21.00 | 124.02 | 2.98% |
688629 | 华丰科技 | 4.00 | 122.31 | 2.93% |
688158 | 优刻得 | 9.00 | 119.20 | 2.86% |
301183 | 东田微 | 2.00 | 118.97 | 2.85% |
688039 | 当虹科技 | 3.00 | 113.38 | 2.72% |
300494 | 盛天网络 | 7.00 | 113.02 | 2.71% |