| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 58.08 | 41.60 | 71.63% | 6.93 | 11.94% | -- | -- | 0.05 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 27.62 | 20.96 | 75.88% | 3.49 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 53.61 | 40.08 | 74.76% | 6.68 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 27.56 | 20.53 | 74.50% | 3.42 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 54.87 | 25.79 | 47.00% | 4.30 | 7.83% | 18.29 | 33.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 27.54 | 11.74 | 42.65% | 1.96 | 7.11% | 10.63 | 38.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 86.63 | 32.31 | 37.29% | 5.38 | 6.22% | 42.44 | 48.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 52.09 | 17.82 | 34.21% | 2.97 | 5.70% | 25.59 | 49.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 140.90 | 70.69 | 50.17% | 11.78 | 8.36% | 46.90 | 33.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 67.03 | 35.79 | 53.39% | 5.96 | 8.90% | 19.54 | 29.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 142.82 | 66.92 | 46.85% | 11.15 | 7.81% | 50.17 | 35.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 77.64 | 31.73 | 40.87% | 5.29 | 6.81% | 32.88 | 42.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 242.21 | 111.10 | 45.87% | 18.52 | 7.64% | 96.93 | 40.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 118.83 | 57.32 | 48.24% | 9.55 | 8.04% | 44.41 | 37.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 371.75 | 167.89 | 45.16% | 27.98 | 7.53% | 139.98 | 37.65% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 183.55 | 98.35 | 53.58% | 16.39 | 8.93% | 50.98 | 27.77% | -- | -- |
