| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化策略混合 | 1.168 | 0.26% |
| 中海蓝筹混合C | 0.7371 | 0.18% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕纯债债券发起… | 0.805 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4576 | 1.64% |
| 中海货币A | 0.3888 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3047.73 |
| 交易性金融资产 | 27431106.96 |
| 股票投资 | 27431106.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22016749.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51525632.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46198.91 |
| 应付管理人报酬 | 32056.55 |
| 应付托管费 | 5342.76 |
| 应付销售服务费 | 482.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83484.04 |
| 负债合计 | 167564.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43164617.32 |
| 所有者权益合计 | 51358067.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 51525632.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2946374.67 |
| 结算备付金 | 10882.22 |
| 存出保证金 | 4856.53 |
| 交易性金融资产 | 31230002.21 |
| 股票投资 | 31230002.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90774.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36223.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34319114.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 964231.73 |
| 应付赎回款 | 52007.37 |
| 应付管理人报酬 | 39087.01 |
| 应付托管费 | 6514.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43631.74 |
| 负债合计 | 1105472.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23637350.17 |
| 所有者权益合计 | 33213642.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 34319114.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1650083.61 |
| 结算备付金 | 15559.42 |
| 存出保证金 | 6253.06 |
| 交易性金融资产 | 20537608.06 |
| 股票投资 | 20537608.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28984.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22238488.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16319.33 |
| 应付管理人报酬 | 30532.76 |
| 应付托管费 | 5088.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61590.39 |
| 负债合计 | 113531.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16379212.1 |
| 所有者权益合计 | 22124956.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 22238488.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1924050.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2954.34 |
| 交易性金融资产 | 25762050.21 |
| 股票投资 | 25762050.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60383.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73392.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27822831.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79869.23 |
| 应付赎回款 | 287061.71 |
| 应付管理人报酬 | 33779.14 |
| 应付托管费 | 5629.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75452.42 |
| 负债合计 | 481792.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16841580.0 |
| 所有者权益合计 | 27341038.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 27822831.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2507795.47 |
| 结算备付金 | 87248.94 |
| 存出保证金 | 8319.88 |
| 交易性金融资产 | 28124546.41 |
| 股票投资 | 28124546.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 778.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254226.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30982915.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 530476.48 |
| 应付赎回款 | 121463.42 |
| 应付管理人报酬 | 38092.53 |
| 应付托管费 | 6348.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45102.78 |
| 负债合计 | 761691.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15071395.72 |
| 所有者权益合计 | 30221224.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 30982915.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1528186.99 |
| 结算备付金 | 35127.64 |
| 存出保证金 | 9126.36 |
| 交易性金融资产 | 14981385.31 |
| 股票投资 | 14967985.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162603.79 |
| 应收利息 | 224.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22824.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16739479.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 242573.24 |
| 应付赎回款 | 793.61 |
| 应付管理人报酬 | 19744.01 |
| 应付托管费 | 3290.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22317.47 |
| 负债合计 | 321192.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8248655.87 |
| 所有者权益合计 | 16418286.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 16739479.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1502183.06 |
| 结算备付金 | 69424.84 |
| 存出保证金 | 12876.97 |
| 交易性金融资产 | 16544990.3 |
| 股票投资 | 16544990.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286570.29 |
| 应收利息 | 421.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10588.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18427054.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94136.33 |
| 应付管理人报酬 | 22614.05 |
| 应付托管费 | 3769.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45165.47 |
| 负债合计 | 219360.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10464503.82 |
| 所有者权益合计 | 18207694.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 18427054.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2015213.28 |
| 结算备付金 | 84463.34 |
| 存出保证金 | 25498.08 |
| 交易性金融资产 | 19889949.05 |
| 股票投资 | 19889949.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169131.67 |
| 应收利息 | 401.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30493.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22215149.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51175.1 |
| 应付赎回款 | 124863.83 |
| 应付管理人报酬 | 27278.08 |
| 应付托管费 | 4546.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92513.5 |
| 负债合计 | 343319.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14242000.0 |
| 所有者权益合计 | 21871830.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 22215149.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2946734.96 |
| 结算备付金 | 75355.93 |
| 存出保证金 | 19880.94 |
| 交易性金融资产 | 24783062.53 |
| 股票投资 | 24783062.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 759.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26227.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27852021.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156998.07 |
| 应付管理人报酬 | 42501.21 |
| 应付托管费 | 7083.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45295.77 |
| 负债合计 | 311267.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20966188.84 |
| 所有者权益合计 | 27540754.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 27852021.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4731236.62 |
| 结算备付金 | 158323.22 |
| 存出保证金 | 26856.04 |
| 交易性金融资产 | 41420548.77 |
| 股票投资 | 41420548.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 981.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13402.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46351348.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47017.69 |
| 应付管理人报酬 | 54518.32 |
| 应付托管费 | 9086.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47453.11 |
| 负债合计 | 223492.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45602017.87 |
| 所有者权益合计 | 46127856.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 46351348.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6062853.33 |
| 结算备付金 | 87627.31 |
| 存出保证金 | 17561.17 |
| 交易性金融资产 | 38639163.82 |
| 股票投资 | 38639163.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43770.32 |
| 应收利息 | 1259.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14473.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44866709.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33501.71 |
| 应付管理人报酬 | 57455.02 |
| 应付托管费 | 9575.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85019.8 |
| 负债合计 | 227933.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57450567.96 |
| 所有者权益合计 | 44638776.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 44866709.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4283843.7 |
| 结算备付金 | 252959.37 |
| 存出保证金 | 40858.36 |
| 交易性金融资产 | 42384250.14 |
| 股票投资 | 42384250.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1019.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22594.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46985525.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 214.0 |
| 应付赎回款 | 5370.55 |
| 应付管理人报酬 | 56764.2 |
| 应付托管费 | 9460.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66948.71 |
| 负债合计 | 176568.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53724905.21 |
| 所有者权益合计 | 46808956.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 46985525.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6873810.21 |
| 结算备付金 | 426511.84 |
| 存出保证金 | 74946.06 |
| 交易性金融资产 | 44644013.74 |
| 股票投资 | 44644013.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 676578.73 |
| 应收利息 | 1745.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11672.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52709279.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 756081.99 |
| 应付赎回款 | 1892.19 |
| 应付管理人报酬 | 66453.6 |
| 应付托管费 | 11075.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45003.11 |
| 负债合计 | 1074538.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51260923.19 |
| 所有者权益合计 | 51634740.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 52709279.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7991170.9 |
| 结算备付金 | 315049.3 |
| 存出保证金 | 62759.91 |
| 交易性金融资产 | 68160872.11 |
| 股票投资 | 68160872.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 606671.88 |
| 应收利息 | 1764.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6583.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77144871.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 576365.55 |
| 应付管理人报酬 | 93709.84 |
| 应付托管费 | 15618.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65588.01 |
| 负债合计 | 886476.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89408392.24 |
| 所有者权益合计 | 76258395.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 77144871.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15398274.24 |
| 结算备付金 | 675707.01 |
| 存出保证金 | 81618.33 |
| 交易性金融资产 | 61957441.71 |
| 股票投资 | 61957441.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2590.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78117628.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31975.24 |
| 应付管理人报酬 | 102022.25 |
| 应付托管费 | 17003.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322059.33 |
| 负债合计 | 669388.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98913833.49 |
| 所有者权益合计 | 77448239.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 78117628.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13981595.07 |
| 结算备付金 | 479535.98 |
| 存出保证金 | 100626.74 |
| 交易性金融资产 | 94377797.77 |
| 股票投资 | 94377797.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2200.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108942754.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278153.08 |
| 应付管理人报酬 | 133642.54 |
| 应付托管费 | 22273.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175012.32 |
| 负债合计 | 723609.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118156692.46 |
| 所有者权益合计 | 108219145.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 108942754.85 |
