| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5023558.75元 |
| 本期利润 | -4353407.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4686041.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 29346404.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1478086.27元 |
| 本期利润 | 941707.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9576291.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4051元 |
| 期末基金资产净值 | 33213642.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7015267.94元 |
| 本期利润 | -11709342.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5745744.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3508元 |
| 期末基金资产净值 | 22124956.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1621006.92元 |
| 本期利润 | -6320128.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10499458.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6234元 |
| 期末基金资产净值 | 27341038.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4525741.77元 |
| 本期利润 | 1557116.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15149829.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 30221224.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1224423.08元 |
| 本期利润 | 2425229.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8169631.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9904元 |
| 期末基金资产净值 | 16418286.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8076232.01元 |
| 本期利润 | 6143958.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7743190.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7399元 |
| 期末基金资产净值 | 18207694.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.74元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3837566.64元 |
| 本期利润 | 3474328.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7629830.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5357元 |
| 期末基金资产净值 | 21871830.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20609177.38元 |
| 本期利润 | 24618510.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6574565.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3136元 |
| 期末基金资产净值 | 27540754.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4727279.38元 |
| 本期利润 | 13515856.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -778867.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 46127856.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7953502.08元 |
| 本期利润 | -10890567.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12811791.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.223元 |
| 期末基金资产净值 | 44638776.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1547037.21元 |
| 本期利润 | -5835214.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6915948.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1287元 |
| 期末基金资产净值 | 46808956.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13979824.18元 |
| 本期利润 | 20251577.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373817.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 51634740.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2919084.79元 |
| 本期利润 | 6566829.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19336571.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 76258395.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22929818.58元 |
| 本期利润 | -25454469.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21465593.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 77448239.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18501012.92元 |
| 本期利润 | -11846570.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17196006.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1455元 |
| 期末基金资产净值 | 108219145.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
