| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3594.68 | 2935.88 | 81.67% | 489.31 | 13.61% | -- | -- | 143.04 | 3.98% |
| 2023-06-30 | 1965.39 | 1618.66 | 82.36% | 269.78 | 13.73% | -- | -- | 63.85 | 3.25% |
| 2022-12-31 | 6782.96 | 5394.46 | 79.53% | 899.08 | 13.25% | -- | -- | 460.77 | 6.79% |
| 2022-06-30 | 3911.08 | 3051.11 | 78.01% | 508.52 | 13.00% | -- | -- | 336.85 | 8.61% |
| 2021-12-31 | 5395.15 | 3108.02 | 57.61% | 518.00 | 9.60% | 1575.28 | 29.20% | 166.45 | 3.09% |
| 2021-06-30 | 1771.48 | 1056.13 | 59.62% | 176.02 | 9.94% | 512.76 | 28.95% | 13.48 | 0.76% |
| 2020-12-31 | 1985.86 | 1175.85 | 59.21% | 195.98 | 9.87% | 592.52 | 29.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 733.50 | 372.80 | 50.83% | 62.13 | 8.47% | 288.41 | 39.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1753.71 | 1039.12 | 59.25% | 173.19 | 9.88% | 520.53 | 29.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 914.02 | 582.86 | 63.77% | 97.14 | 10.63% | 219.37 | 24.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1831.71 | 1161.49 | 63.41% | 193.58 | 10.57% | 436.34 | 23.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1085.06 | 654.21 | 60.29% | 109.03 | 10.05% | 301.14 | 27.75% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1594.90 | 724.20 | 45.41% | 120.70 | 7.57% | 716.25 | 44.91% | -- | -- |
