| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -24021.69 | -41449.25 | 172.55% | 358.00 | -1.49% | 1542.47 | -6.42% |
| 2023-06-30 | 3957.55 | -19138.43 | -483.59% | 3.61 | 0.09% | 1423.03 | 35.96% |
| 2022-12-31 | -97980.76 | -21943.81 | 22.40% | 486.65 | -0.50% | 1604.54 | -1.64% |
| 2022-06-30 | -36705.73 | -37630.55 | 102.52% | 469.54 | -1.28% | 1584.50 | -4.32% |
| 2021-12-31 | 63339.65 | 42444.70 | 67.01% | 662.83 | 1.05% | 570.50 | 0.90% |
| 2021-06-30 | 19643.47 | 13825.45 | 70.38% | -0.82 | 0.00% | 507.96 | 2.59% |
| 2020-12-31 | 53155.56 | 26082.07 | 49.07% | 122.20 | 0.23% | 469.25 | 0.88% |
| 2020-06-30 | 15047.10 | 12383.55 | 82.30% | 34.96 | 0.23% | 180.46 | 1.20% |
| 2019-12-31 | 24906.03 | 4774.52 | 19.17% | 16.52 | 0.07% | 792.54 | 3.18% |
| 2019-06-30 | 11066.30 | -53.42 | -0.48% | 6.13 | 0.06% | 655.33 | 5.92% |
| 2018-12-31 | -15040.60 | -5891.43 | 39.17% | -8.82 | 0.06% | 641.13 | -4.26% |
| 2018-06-30 | 4448.01 | -2404.26 | -54.05% | -- | -- | 615.47 | 13.84% |
| 2017-12-31 | 12194.57 | 12671.93 | 103.91% | -- | -- | 67.88 | 0.56% |
