名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.72% | 0.19% | 4.75% | 7.88% | 3.94% | -5.01% | 6.19% | -11.28% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
85|943 | 406|957 | 70|955 | 260|944 | 172|911 | 101|861 | 143|750 | 112|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.162 | 2.162 | 0.65% | |
2024-04-24 | 2.148 | 2.148 | 0.14% | |
2024-04-23 | 2.145 | 2.145 | -0.88% | |
2024-04-22 | 2.164 | 2.164 | 0.09% | |
2024-04-19 | 2.162 | 2.162 | 0.19% |
截至2024-03-31 嘉实低价策略股票期末总份额为1.76亿份,相比增加0.45亿份 (本季申购数为0.62亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 35.00 | 2298.43 | 6.26% |
600036 | 招商银行 | 58.00 | 1885.31 | 5.13% |
600426 | 华鲁恒升 | 69.00 | 1831.15 | 4.99% |
601668 | 中国建筑 | 306.00 | 1606.18 | 4.37% |
600887 | 伊利股份 | 45.00 | 1280.05 | 3.48% |
600486 | 扬农化工 | 24.00 | 1264.17 | 3.44% |
601899 | 紫金矿业 | 73.00 | 1235.43 | 3.36% |
600919 | 江苏银行 | 154.00 | 1221.18 | 3.32% |
600886 | 国投电力 | 79.00 | 1191.06 | 3.24% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1155.93 | 3.15% |