名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 825.11 | 693.70 | 84.07% | 115.62 | 14.01% | -- | -- | 4.84 | 0.59% |
2022-12-31 | 2122.12 | 1797.34 | 84.70% | 299.56 | 14.12% | -- | -- | 3.14 | 0.15% |
2022-06-30 | 1049.18 | 889.88 | 84.82% | 148.31 | 14.14% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2021-12-31 | 2358.41 | 1791.62 | 75.97% | 298.60 | 12.66% | 245.35 | 10.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 1094.71 | 828.03 | 75.64% | 138.01 | 12.61% | 117.38 | 10.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 1619.97 | 1086.89 | 67.09% | 181.15 | 11.18% | 332.64 | 20.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 382.80 | 244.40 | 63.85% | 40.73 | 10.64% | 88.30 | 23.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 423.45 | 253.15 | 59.78% | 42.19 | 9.96% | 109.68 | 25.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 165.42 | 95.87 | 57.95% | 15.98 | 9.66% | 40.17 | 24.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 379.50 | 237.74 | 62.65% | 39.62 | 10.44% | 65.78 | 17.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 216.86 | 128.03 | 59.04% | 21.34 | 9.84% | 49.38 | 22.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 278.90 | 133.27 | 47.78% | 22.21 | 7.96% | 96.10 | 34.46% | -- | -- |