| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -19093.12 | -11103.68 | 58.16% | 3.83 | -0.02% | 1286.07 | -6.74% |
| 2023-06-30 | -12101.02 | -7664.01 | 63.33% | -- | -- | 1086.26 | -8.98% |
| 2022-12-31 | -13664.05 | 1706.69 | -12.49% | 248.01 | -1.82% | 1544.70 | -11.30% |
| 2022-06-30 | 1176.36 | 3081.22 | 261.93% | 26.78 | 2.28% | 1138.49 | 96.78% |
| 2021-12-31 | 2541.96 | 6639.46 | 261.19% | -103.64 | -4.08% | 1204.94 | 47.40% |
| 2021-06-30 | -4361.80 | 5731.93 | -131.41% | 2.96 | -0.07% | 1058.88 | -24.28% |
| 2020-12-31 | 19429.16 | 10118.10 | 52.08% | 37.86 | 0.19% | 633.72 | 3.26% |
| 2020-06-30 | 8307.51 | 3583.71 | 43.14% | -- | -- | 461.25 | 5.55% |
| 2019-12-31 | 9067.90 | 4911.30 | 54.16% | 26.21 | 0.29% | 187.23 | 2.06% |
| 2019-06-30 | 4747.46 | 1839.39 | 38.74% | 22.49 | 0.47% | 145.83 | 3.07% |
| 2018-12-31 | -1149.88 | -99.51 | 8.65% | -- | -- | 276.02 | -24.00% |
| 2018-06-30 | -396.61 | 585.02 | -147.50% | -- | -- | 220.44 | -55.58% |
| 2017-12-31 | 1701.62 | 1174.77 | 69.04% | -- | -- | 10.79 | 0.63% |
