| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 175363.98 |
| 存出保证金 | 40276.85 |
| 交易性金融资产 | 546922702.64 |
| 股票投资 | 546922702.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341698.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605403764.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6135774.69 |
| 应付赎回款 | 1312005.32 |
| 应付管理人报酬 | 606247.39 |
| 应付托管费 | 101041.21 |
| 应付销售服务费 | 8008.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389018.35 |
| 负债合计 | 8552095.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359045337.22 |
| 所有者权益合计 | 596851668.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 605403764.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65429540.66 |
| 结算备付金 | 168196.92 |
| 存出保证金 | 146419.57 |
| 交易性金融资产 | 628982376.06 |
| 股票投资 | 628982376.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 708468.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695435001.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4100518.52 |
| 应付赎回款 | 1493930.18 |
| 应付管理人报酬 | 848586.22 |
| 应付托管费 | 141431.02 |
| 应付销售服务费 | 9268.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339712.45 |
| 负债合计 | 6933446.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369639487.08 |
| 所有者权益合计 | 688501554.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 695435001.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73604244.05 |
| 结算备付金 | 904466.67 |
| 存出保证金 | 187173.85 |
| 交易性金融资产 | 1051211756.53 |
| 股票投资 | 1051211756.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8084932.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3674701.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137667274.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8376007.2 |
| 应付赎回款 | 1019988.1 |
| 应付管理人报酬 | 1472861.81 |
| 应付托管费 | 245476.97 |
| 应付销售服务费 | 3984.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 686595.53 |
| 负债合计 | 11804914.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513805097.51 |
| 所有者权益合计 | 1125862360.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137667274.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83591130.0 |
| 结算备付金 | 600394.42 |
| 存出保证金 | 158378.59 |
| 交易性金融资产 | 1199513198.01 |
| 股票投资 | 1175474911.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24038286.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17883477.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2303228.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1304049806.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12707790.46 |
| 应付管理人报酬 | 1585847.28 |
| 应付托管费 | 264307.89 |
| 应付销售服务费 | 324.33 |
| 应付税费 | 16.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447506.47 |
| 负债合计 | 15005792.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 520308746.61 |
| 所有者权益合计 | 1289044014.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1304049806.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68857321.22 |
| 结算备付金 | 311273.91 |
| 存出保证金 | 118591.81 |
| 交易性金融资产 | 1135229304.72 |
| 股票投资 | 1121213711.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14015593.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6707515.5 |
| 应收利息 | 210777.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1481480.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212916265.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13233071.38 |
| 应付管理人报酬 | 1600815.69 |
| 应付托管费 | 266802.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 161.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235400.71 |
| 负债合计 | 15665434.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480205454.21 |
| 所有者权益合计 | 1197250831.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212916265.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191233146.57 |
| 结算备付金 | 103874.54 |
| 存出保证金 | 153536.51 |
| 交易性金融资产 | 1012429033.39 |
| 股票投资 | 975908559.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36520473.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 404418.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45249242.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1249573251.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50118197.56 |
| 应付赎回款 | 6162448.77 |
| 应付管理人报酬 | 1285251.51 |
| 应付托管费 | 214208.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 401.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115943.77 |
| 负债合计 | 58096706.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498234780.87 |
| 所有者权益合计 | 1191476544.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1249573251.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114691082.11 |
| 结算备付金 | 2007845.54 |
| 存出保证金 | 285168.98 |
| 交易性金融资产 | 1160647769.4 |
| 股票投资 | 1147495599.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13152169.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29317.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5994979.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1283656162.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 635.59 |
| 应付赎回款 | 23528518.95 |
| 应付管理人报酬 | 1642180.81 |
| 应付托管费 | 273696.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221923.56 |
| 负债合计 | 26447470.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495246910.47 |
| 所有者权益合计 | 1257208692.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1283656162.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37177612.07 |
| 结算备付金 | 765764.48 |
| 存出保证金 | 129950.43 |
| 交易性金融资产 | 390576996.31 |
| 股票投资 | 389145331.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1431665.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25981.53 |
| 应收利息 | 7606.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9093504.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437777415.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9000.0 |
| 应付赎回款 | 7034360.06 |
| 应付管理人报酬 | 514026.76 |
| 应付托管费 | 85671.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98517.8 |
| 负债合计 | 8114637.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201736361.74 |
| 所有者权益合计 | 429662778.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 437777415.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18168486.73 |
| 结算备付金 | 205586.09 |
| 存出保证金 | 72897.7 |
| 交易性金融资产 | 186931127.54 |
| 股票投资 | 186931127.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4561774.12 |
| 应收利息 | 4171.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 686629.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210630672.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2045237.35 |
| 应付赎回款 | 2923198.67 |
| 应付管理人报酬 | 275026.45 |
| 应付托管费 | 45837.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182783.61 |
| 负债合计 | 5603745.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123663889.65 |
| 所有者权益合计 | 205026927.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 210630672.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13751124.14 |
| 结算备付金 | 355983.75 |
| 存出保证金 | 53326.28 |
| 交易性金融资产 | 98472511.85 |
| 股票投资 | 98472511.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3326.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2050823.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114687096.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 740610.58 |
| 应付管理人报酬 | 141164.68 |
| 应付托管费 | 23527.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133219.77 |
| 负债合计 | 1153219.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84788833.93 |
| 所有者权益合计 | 113533876.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 114687096.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9310550.98 |
| 结算备付金 | 181198.22 |
| 存出保证金 | 22583.92 |
| 交易性金融资产 | 127866234.08 |
| 股票投资 | 127655165.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211069.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2307606.34 |
| 应收利息 | 2441.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44604.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139735219.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213118.19 |
| 应付管理人报酬 | 180383.62 |
| 应付托管费 | 30063.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160021.59 |
| 负债合计 | 644793.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142876741.85 |
| 所有者权益合计 | 139090426.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 139735219.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18324674.79 |
| 结算备付金 | 187085.26 |
| 存出保证金 | 82468.06 |
| 交易性金融资产 | 136504782.28 |
| 股票投资 | 136504782.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3892.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133174.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155236077.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1350470.07 |
| 应付管理人报酬 | 201398.58 |
| 应付托管费 | 33566.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179958.86 |
| 负债合计 | 1868001.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147884239.92 |
| 所有者权益合计 | 153368075.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 155236077.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7910353.11 |
| 结算备付金 | 538414.58 |
| 存出保证金 | 71983.39 |
| 交易性金融资产 | 90923952.48 |
| 股票投资 | 90923952.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2313.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314543.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99761561.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1098739.84 |
| 应付管理人报酬 | 131030.24 |
| 应付托管费 | 21838.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70404.59 |
| 负债合计 | 1614401.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89448203.83 |
| 所有者权益合计 | 98147159.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 99761561.02 |
