名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.19% | -0.31% | 0.37% | 9.00% | -0.12% | -14.81% | -10.10% | -32.57% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
988|2293 | 1245|2304 | 837|2303 | 563|2301 | 1087|2267 | 1247|2196 | 1077|2074 | 1418|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.611 | 1.73 | 1.26% | |
2024-04-23 | 1.591 | 1.71 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.591 | 1.71 | -0.69% | |
2024-04-19 | 1.602 | 1.721 | -0.99% | |
2024-04-18 | 1.618 | 1.737 | 0.12% |
截至2024-03-31 华安沪港深通精选灵活配置混合A期末总份额为1.14亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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09896 | 名创优品 | 22.00 | 809.32 | 4.34% |
02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 729.38 | 3.91% |
600150 | 中国船舶 | 17.00 | 631.14 | 3.39% |
01071 | 华电国际电力股份 | 143.00 | 543.18 | 2.91% |
06862 | 海底捞 | 32.00 | 513.91 | 2.76% |
00013 | 和黄医药 | 21.00 | 510.47 | 2.74% |
601825 | 沪农商行 | 73.00 | 495.23 | 2.66% |
01024 | 快手-W | 10.00 | 487.35 | 2.61% |
688036 | 传音控股 | 2.00 | 466.55 | 2.50% |
000977 | 浪潮信息 | 10.00 | 454.31 | 2.44% |