| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药股票 | 1.117 | 2.08% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9509 | 1.56% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9355 | 1.56% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7313 | 1.50% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7223 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4868 | 1.81% |
| 安信活期宝C | 0.4867 | 1.81% |
| 安信现金增利货币B | 0.3803 | 1.58% |
| 安信现金增利货币C | 0.3802 | 1.58% |
| 安信活期宝A | 0.4193 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1284.72 | 982.61 | 76.48% | 163.77 | 12.75% | -- | -- | 115.65 | 9.00% |
| 2023-06-30 | 652.83 | 509.88 | 78.10% | 84.98 | 13.02% | -- | -- | 46.75 | 7.16% |
| 2022-12-31 | 1558.30 | 1215.94 | 78.03% | 202.66 | 13.01% | -- | -- | 116.65 | 7.49% |
| 2022-06-30 | 768.95 | 602.52 | 78.36% | 100.42 | 13.06% | -- | -- | 54.98 | 7.15% |
| 2021-12-31 | 1512.26 | 738.17 | 48.81% | 123.03 | 8.14% | 607.06 | 40.14% | 23.15 | 1.53% |
| 2021-06-30 | 917.08 | 419.27 | 45.72% | 69.88 | 7.62% | 416.23 | 45.39% | 0.24 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 3537.73 | 2072.39 | 58.58% | 345.40 | 9.76% | 1096.67 | 31.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1756.85 | 1113.76 | 63.40% | 185.63 | 10.57% | 446.03 | 25.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2514.72 | 1580.78 | 62.86% | 263.46 | 10.48% | 647.95 | 25.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 814.45 | 497.41 | 61.07% | 82.90 | 10.18% | 224.62 | 27.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1519.71 | 828.70 | 54.53% | 138.12 | 9.09% | 514.84 | 33.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 954.35 | 486.97 | 51.03% | 81.16 | 8.50% | 367.01 | 38.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 464.24 | 186.35 | 40.14% | 31.06 | 6.69% | 230.11 | 49.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 76.89 | 22.64 | 29.45% | 3.77 | 4.91% | 41.95 | 54.57% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 169.42 | 52.62 | 31.06% | 8.77 | 5.18% | 71.02 | 41.92% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 97.07 | 28.03 | 28.88% | 4.67 | 4.81% | 46.05 | 47.44% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 128.27 | 60.67 | 47.30% | 10.11 | 7.88% | 43.16 | 33.65% | -- | -- |
