名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信中证500指数增… | 1.6981 | 1.40% |
安信中证500指数增… | 1.6623 | 1.40% |
安信量化优选股票C | 1.7141 | 1.31% |
安信量化优选股票A | 1.7503 | 1.31% |
安信医药健康股票A | 1.0842 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.6314 | 2.68% |
安信现金增利货币C | 0.6315 | 2.68% |
安信活期宝B | 1.1661 | 2.56% |
安信活期宝C | 1.1666 | 2.56% |
安信现金增利货币A | 0.5688 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7841144.86 |
1.利息收入 | 268020.5 |
存款利息收入 | 268020.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2418118.83 |
股票投资收益 | -25186692.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4082.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22772656.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6279979.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
588932.84 |
减:二、费用 | 12847220.22 |
1.管理人报酬 | 9826102.47 |
2.托管费 | 1637683.82 |
3.销售服务费 | 1156473.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226960.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20688365.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20688365.08 |
一、收入: | 42092279.79 |
1.利息收入 | 125372.05 |
存款利息收入 | 125372.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8077634.34 |
股票投资收益 | -4783750.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4082.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12865467.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33406649.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
482623.5 |
减:二、费用 | 6528328.37 |
1.管理人报酬 | 5098818.33 |
2.托管费 | 849803.11 |
3.销售服务费 | 467473.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112232.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35563951.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35563951.42 |
一、收入: | -93928145.85 |
1.利息收入 | 277286.18 |
存款利息收入 | 277286.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67325470.75 |
股票投资收益 | -100280407.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 456048.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32498888.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29009467.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2129505.87 |
减:二、费用 | 15582965.51 |
1.管理人报酬 | 12159395.6 |
2.托管费 | 2026566.02 |
3.销售服务费 | 1166508.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230495.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109511111.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109511111.36 |
一、收入: | 40044686.91 |
1.利息收入 | 142482.34 |
存款利息收入 | 142482.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23580546.09 |
股票投资收益 | 4843095.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359924.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18377526.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15091300.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1230357.7 |
减:二、费用 | 7689453.1 |
1.管理人报酬 | 6025216.35 |
2.托管费 | 1004202.77 |
3.销售服务费 | 549788.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110245.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32355233.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32355233.81 |
一、收入: | 62483257.75 |
1.利息收入 | 515023.6 |
存款利息收入 | 175041.32 |
债券利息收入 | 339982.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49829816.19 |
股票投资收益 | 39011240.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200188.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10618386.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11088736.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1049681.4 |
减:二、费用 | 15122561.71 |
1.管理人报酬 | 7381656.01 |
2.托管费 | 1230276.02 |
3.销售服务费 | 231523.67 |
4.交易费用 | 6070550.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208555.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47360696.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47360696.04 |
一、收入: | 40933491.28 |
1.利息收入 | 408407.53 |
存款利息收入 | 92149.23 |
债券利息收入 | 316258.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53243193.68 |
股票投资收益 | 47785853.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131862.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5325477.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13501422.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783312.34 |
减:二、费用 | 9170847.67 |
1.管理人报酬 | 4192746.58 |
2.托管费 | 698791.12 |
3.销售服务费 | 2380.47 |
4.交易费用 | 4162292.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114637.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31762643.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31762643.61 |
一、收入: | 246621720.33 |
1.利息收入 | 999216.39 |
存款利息收入 | 682216.5 |
债券利息收入 | 316999.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
404556589.28 |
股票投资收益 | 376905706.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331947.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27318935.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161227418.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2293333.13 |
减:二、费用 | 35377297.29 |
1.管理人报酬 | 20723883.3 |
2.托管费 | 3453980.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10966732.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232699.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211244423.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211244423.04 |
一、收入: | -23879092.08 |
1.利息收入 | 471692.69 |
存款利息收入 | 471692.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116469401.0 |
股票投资收益 | 103017118.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13452282.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142638455.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1818270.15 |
减:二、费用 | 17568515.88 |
1.管理人报酬 | 11137635.66 |
2.托管费 | 1856272.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4460275.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114332.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41447607.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41447607.96 |
一、收入: | 353810978.62 |
1.利息收入 | 864262.5 |
存款利息收入 | 860372.9 |
债券利息收入 | 14.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140863686.87 |
股票投资收益 | 118607443.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10040.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22246202.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
210943820.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1139208.41 |
减:二、费用 | 25147202.94 |
1.管理人报酬 | 15807769.33 |
2.托管费 | 2634628.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6479520.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225284.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328663775.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328663775.68 |
一、收入: | 135989603.46 |
1.利息收入 | 231336.06 |
存款利息收入 | 227446.46 |
债券利息收入 | 14.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66833942.65 |
股票投资收益 | 53210789.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10040.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13613111.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68675910.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248414.42 |
减:二、费用 | 8144496.84 |
1.管理人报酬 | 4974103.94 |
2.托管费 | 829017.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2246239.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95136.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127845106.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127845106.62 |
一、收入: | -118602808.94 |
1.利息收入 | 374216.71 |
存款利息收入 | 374216.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43436504.68 |
股票投资收益 | -53553094.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10116589.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77534336.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1993815.27 |
减:二、费用 | 15197103.46 |
1.管理人报酬 | 8286985.65 |
2.托管费 | 1381164.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5148428.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380525.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133799912.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133799912.4 |
一、收入: | -53047298.42 |
1.利息收入 | 227545.9 |
存款利息收入 | 227545.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16947410.22 |
股票投资收益 | 11886796.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5060613.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71903170.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1680915.75 |
减:二、费用 | 9543503.69 |
1.管理人报酬 | 4869694.32 |
2.托管费 | 811615.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3670095.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192097.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62590802.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62590802.11 |
一、收入: | 39572753.46 |
1.利息收入 | 159996.15 |
存款利息收入 | 117785.63 |
债券利息收入 | 132.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32305227.44 |
股票投资收益 | 31458142.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4600.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 842484.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5563836.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1543693.38 |
减:二、费用 | 4642391.68 |
1.管理人报酬 | 1863494.07 |
2.托管费 | 310582.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2301074.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167241.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34930361.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34930361.78 |
一、收入: | 10444899.5 |
1.利息收入 | 20571.06 |
存款利息收入 | 20571.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5338846.08 |
股票投资收益 | 4996093.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342752.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4669886.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
415595.54 |
减:二、费用 | 768885.84 |
1.管理人报酬 | 226412.98 |
2.托管费 | 37735.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 419548.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85189.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9676013.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9676013.66 |
一、收入: | -1860662.3 |
1.利息收入 | 50504.99 |
存款利息收入 | 50504.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-309520.45 |
股票投资收益 | -389308.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79787.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2186600.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584953.42 |
减:二、费用 | 1694221.28 |
1.管理人报酬 | 526218.55 |
2.托管费 | 87703.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 710158.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370140.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3554883.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3554883.58 |
一、收入: | -993908.94 |
1.利息收入 | 29202.82 |
存款利息收入 | 29202.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2478515.87 |
股票投资收益 | -2558963.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80447.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1206681.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248722.84 |
减:二、费用 | 970670.95 |
1.管理人报酬 | 280301.52 |
2.托管费 | 46716.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 460511.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183141.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1964579.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1964579.89 |
一、收入: | 7570962.3 |
1.利息收入 | 474225.91 |
存款利息收入 | 130194.0 |
债券利息收入 | 89.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6035001.57 |
股票投资收益 | 5909601.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125342.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
339804.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
721930.19 |
减:二、费用 | 1282651.98 |
1.管理人报酬 | 606700.65 |
2.托管费 | 101116.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 431588.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143245.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6288310.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6288310.32 |