| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4656 | 2.58% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4737 | 2.55% |
| 安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
| 安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.484 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.484 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4176 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3472 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3241853.72 |
| 存出保证金 | 116049.76 |
| 交易性金融资产 | 565557632.54 |
| 股票投资 | 565557632.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146503.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 316672.0 |
| 应收申购款 | 38569.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607910211.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2890653.11 |
| 应付赎回款 | 1204661.33 |
| 应付管理人报酬 | 617962.1 |
| 应付托管费 | 102993.67 |
| 应付销售服务费 | 90775.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535338.58 |
| 负债合计 | 5442384.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431343919.43 |
| 所有者权益合计 | 602467827.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 607910211.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53886541.0 |
| 结算备付金 | 288724.57 |
| 存出保证金 | 102917.97 |
| 交易性金融资产 | 689988377.99 |
| 股票投资 | 689988377.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1729083.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4104759.9 |
| 应收申购款 | 28718.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750129122.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11813510.4 |
| 应付赎回款 | 360220.88 |
| 应付管理人报酬 | 880819.29 |
| 应付托管费 | 146803.23 |
| 应付销售服务费 | 106699.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490298.58 |
| 负债合计 | 13798352.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491643813.2 |
| 所有者权益合计 | 736330770.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 750129122.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27161122.53 |
| 结算备付金 | 3351969.38 |
| 存出保证金 | 179721.01 |
| 交易性金融资产 | 699331985.7 |
| 股票投资 | 675663123.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23668862.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 837334.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 251724.0 |
| 应收申购款 | 10091924.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741205781.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4382782.22 |
| 应付赎回款 | 1521559.97 |
| 应付管理人报酬 | 913125.02 |
| 应付托管费 | 152187.51 |
| 应付销售服务费 | 92636.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 920364.19 |
| 负债合计 | 7982655.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513521813.67 |
| 所有者权益合计 | 733223125.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 741205781.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31929246.44 |
| 结算备付金 | 7248327.08 |
| 存出保证金 | 273963.37 |
| 交易性金融资产 | 836846081.3 |
| 股票投资 | 816789461.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20056619.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21974174.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8045289.84 |
| 应收申购款 | 1172861.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 907489943.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5571900.04 |
| 应付赎回款 | 7833774.12 |
| 应付管理人报酬 | 1091239.79 |
| 应付托管费 | 181873.29 |
| 应付销售服务费 | 104217.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1228706.55 |
| 负债合计 | 16011711.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553137792.98 |
| 所有者权益合计 | 891478232.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 907489943.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47088424.15 |
| 结算备付金 | 642744.5 |
| 存出保证金 | 133896.81 |
| 交易性金融资产 | 482172404.28 |
| 股票投资 | 479670428.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2501975.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6299436.75 |
| 应收利息 | 6268.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536343175.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.44 |
| 应付赎回款 | 12249764.08 |
| 应付管理人报酬 | 643349.42 |
| 应付托管费 | 107224.93 |
| 应付销售服务费 | 67518.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184596.64 |
| 负债合计 | 13682767.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342254867.11 |
| 所有者权益合计 | 522660407.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 536343175.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17318497.41 |
| 结算备付金 | 1012453.05 |
| 存出保证金 | 329026.5 |
| 交易性金融资产 | 398984020.49 |
| 股票投资 | 378007788.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20976232.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 365453.75 |
| 应收利息 | 446788.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94370.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418550610.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18532.55 |
| 应付赎回款 | 10415067.54 |
| 应付管理人报酬 | 556791.53 |
| 应付托管费 | 92798.6 |
| 应付销售服务费 | 1926.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110391.91 |
| 负债合计 | 11666350.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282356974.42 |
| 所有者权益合计 | 406884259.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 418550610.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14635696.27 |
| 结算备付金 | 3359466.89 |
| 存出保证金 | 460382.88 |
| 交易性金融资产 | 1307459424.7 |
| 股票投资 | 1241804069.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65655354.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 848612.55 |
| 应收利息 | 716318.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17509.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1327497411.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 196153.64 |
| 应付赎回款 | 8132904.85 |
| 应付管理人报酬 | 1710470.43 |
| 应付托管费 | 285078.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221805.69 |
| 负债合计 | 11847570.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 956651234.65 |
| 所有者权益合计 | 1315649840.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1327497411.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106490079.53 |
| 结算备付金 | 1326797.82 |
| 存出保证金 | 371910.96 |
| 交易性金融资产 | 1054764242.89 |
| 股票投资 | 1054764242.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8775895.53 |
| 应收利息 | 12522.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158457.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1171899906.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9486006.89 |
| 应付管理人报酬 | 1575410.9 |
| 应付托管费 | 262568.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113447.51 |
| 负债合计 | 12550698.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1036836168.04 |
| 所有者权益合计 | 1159349207.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171899906.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251543747.81 |
| 结算备付金 | 1390373.03 |
| 存出保证金 | 381397.18 |
| 交易性金融资产 | 1591739632.2 |
| 股票投资 | 1591739632.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46383.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250454.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1845351988.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25735836.0 |
| 应付赎回款 | 117357932.88 |
| 应付管理人报酬 | 2116688.7 |
| 应付托管费 | 352781.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384480.35 |
| 负债合计 | 147209470.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1483795367.78 |
| 所有者权益合计 | 1698142517.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1845351988.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89527997.97 |
| 结算备付金 | 2591116.28 |
| 存出保证金 | 216358.09 |
| 交易性金融资产 | 835324823.83 |
| 股票投资 | 835324823.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19350.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59820.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927739467.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9514918.91 |
| 应付赎回款 | 1473014.75 |
| 应付管理人报酬 | 1066758.33 |
| 应付托管费 | 177793.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83892.93 |
| 负债合计 | 12976370.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734575972.95 |
| 所有者权益合计 | 914763097.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 927739467.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37810569.24 |
| 结算备付金 | 602987.15 |
| 存出保证金 | 187241.87 |
| 交易性金融资产 | 389765424.27 |
| 股票投资 | 389765424.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8066.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428374289.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7098659.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 553156.67 |
| 应付托管费 | 92192.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 8359347.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426018022.51 |
| 所有者权益合计 | 420014941.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 428374289.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60086287.0 |
| 结算备付金 | 3023289.11 |
| 存出保证金 | 350521.62 |
| 交易性金融资产 | 481479731.79 |
| 股票投资 | 481479731.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2795564.69 |
| 应收利息 | 9854.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196153.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547941402.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34358904.19 |
| 应付管理人报酬 | 693616.23 |
| 应付托管费 | 115602.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259242.65 |
| 负债合计 | 36247723.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410314784.06 |
| 所有者权益合计 | 511693679.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 547941402.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49977733.68 |
| 结算备付金 | 1907787.54 |
| 存出保证金 | 151815.59 |
| 交易性金融资产 | 435616436.09 |
| 股票投资 | 435616436.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10657.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2200485.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489864915.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2390519.23 |
| 应付赎回款 | 3455776.03 |
| 应付管理人报酬 | 470467.88 |
| 应付托管费 | 78411.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152407.21 |
| 负债合计 | 7309557.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357804835.52 |
| 所有者权益合计 | 482555358.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 489864915.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8307834.84 |
| 结算备付金 | 457829.14 |
| 存出保证金 | 41426.59 |
| 交易性金融资产 | 44259369.46 |
| 股票投资 | 44259369.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6559560.72 |
| 应收利息 | 1647.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2105098.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61732766.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12812168.18 |
| 应付管理人报酬 | 64815.35 |
| 应付托管费 | 10802.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189706.87 |
| 负债合计 | 13214650.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40691534.03 |
| 所有者权益合计 | 48518116.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 61732766.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3267609.77 |
| 结算备付金 | 207238.25 |
| 存出保证金 | 34418.53 |
| 交易性金融资产 | 21034381.52 |
| 股票投资 | 21034381.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 909.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24544557.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9252.09 |
| 应付管理人报酬 | 31822.98 |
| 应付托管费 | 5303.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350010.1 |
| 负债合计 | 441433.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25594398.57 |
| 所有者权益合计 | 24103124.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 24544557.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5052401.57 |
| 结算备付金 | 150335.61 |
| 存出保证金 | 67578.98 |
| 交易性金融资产 | 30331667.42 |
| 股票投资 | 30331667.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 857.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35602840.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1460628.75 |
| 应付赎回款 | 346789.71 |
| 应付管理人报酬 | 42453.24 |
| 应付托管费 | 7075.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174473.48 |
| 负债合计 | 2167879.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32596879.84 |
| 所有者权益合计 | 33434960.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 35602840.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6219124.29 |
| 结算备付金 | 593866.97 |
| 存出保证金 | 44595.5 |
| 交易性金融资产 | 30656233.9 |
| 股票投资 | 30656233.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 269888.9 |
| 应收利息 | 2245.84 |
| 应收股利 | 57.59 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37786012.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 1097149.65 |
| 应付管理人报酬 | 49548.93 |
| 应付托管费 | 8258.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51718.55 |
| 负债合计 | 1387181.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32513371.87 |
| 所有者权益合计 | 36398831.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 37786012.99 |
