| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 10000.0 | 861800.0 | 1.31% |
| 海螺水泥 | 600585 | 40000.0 | 1041200.0 | 1.58% |
| 中国化学 | 601117 | 100000.0 | 778000.0 | 1.18% |
| 招商轮船 | 601872 | 130000.0 | 835900.0 | 1.27% |
| 东方财富 | 300059 | 40000.0 | 608000.0 | 0.92% |
| 神火股份 | 000933 | 60000.0 | 1024800.0 | 1.55% |
| 中国海油 | 600938 | 90000.0 | 1902600.0 | 2.89% |
| 新兴铸管 | 000778 | 200000.0 | 826000.0 | 1.25% |
| 中国电信 | 601728 | 100000.0 | 579000.0 | 0.88% |
| 中国中冶 | 601618 | 230000.0 | 844100.0 | 1.28% |
| 中国海油 | 600938 | 90000.0 | 1630800.0 | 2.16% |
| 金山办公 | 688111 | 2300.0 | 1086106.0 | 1.44% |
| 中科曙光 | 603019 | 20000.0 | 1018000.0 | 1.35% |
| 新华保险 | 601336 | 40000.0 | 1470800.0 | 1.95% |
| 新兴铸管 | 000778 | 200000.0 | 816000.0 | 1.08% |
| 中国中冶 | 601618 | 230000.0 | 913100.0 | 1.21% |
| 中国化学 | 601117 | 100000.0 | 828000.0 | 1.1% |
| 鲁西化工 | 000830 | 100000.0 | 1056000.0 | 1.4% |
| 中国交建 | 601800 | 120000.0 | 1309200.0 | 1.74% |
| 卫宁健康 | 300253 | 100000.0 | 1082000.0 | 1.44% |
| 紫金矿业 | 601899 | 100000.0 | 1239000.0 | 1.51% |
| 顺丰控股 | 002352 | 20000.0 | 1107600.0 | 1.35% |
| 中国化学 | 601117 | 100000.0 | 928000.0 | 1.13% |
| 通威股份 | 600438 | 40000.0 | 1556400.0 | 1.89% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 80000.0 | 1452000.0 | 1.76% |
| 卫宁健康 | 300253 | 150000.0 | 2080500.0 | 2.53% |
| 中国中冶 | 601618 | 230000.0 | 897000.0 | 1.09% |
| 中国海油 | 600938 | 60000.0 | 1022400.0 | 1.24% |
| 美的集团 | 000333 | 20000.0 | 1076200.0 | 1.31% |
| 神火股份 | 000933 | 50000.0 | 886000.0 | 1.08% |
| 中国化学 | 601117 | 140000.0 | 1111600.0 | 1.23% |
| 神火股份 | 000933 | 50000.0 | 748000.0 | 0.83% |
| 邮储银行 | 601658 | 300000.0 | 1386000.0 | 1.54% |
| 淮北矿业 | 600985 | 120000.0 | 1536000.0 | 1.7% |
| 顺丰控股 | 002352 | 20000.0 | 1155200.0 | 1.28% |
| 平煤股份 | 601666 | 100000.0 | 1081000.0 | 1.2% |
| 紫金矿业 | 601899 | 100000.0 | 1000000.0 | 1.11% |
| 中国移动 | 600941 | 12000.0 | 812040.0 | 0.9% |
| 深高速 | 600548 | 80000.0 | 718400.0 | 0.8% |
| 中国建筑 | 601668 | 165000.0 | 895950.0 | 0.99% |
| 新宙邦 | 300037 | 16000.0 | 670080.0 | 0.7% |
| 山西焦煤 | 000983 | 40000.0 | 599200.0 | 0.63% |
| 中航沈飞 | 600760 | 10000.0 | 609500.0 | 0.64% |
| 中国东航 | 600115 | 120000.0 | 585600.0 | 0.61% |
| 中国中免 | 601888 | 4000.0 | 793000.0 | 0.83% |
| 保利发展 | 600048 | 40000.0 | 720000.0 | 0.75% |
| 安琪酵母 | 600298 | 14000.0 | 582120.0 | 0.61% |
| 滨江集团 | 002244 | 60000.0 | 628200.0 | 0.66% |
| 淮北矿业 | 600985 | 120000.0 | 2022000.0 | 2.11% |
| 新城控股 | 601155 | 32000.0 | 559360.0 | 0.58% |
| 格力电器 | 000651 | 20000.0 | 674400.0 | 0.62% |
| 中国中免 | 601888 | 3000.0 | 698790.0 | 0.64% |
| 中信证券 | 600030 | 30000.0 | 649800.0 | 0.6% |
| 安琪酵母 | 600298 | 14000.0 | 682500.0 | 0.63% |
| 新宙邦 | 300037 | 13000.0 | 683280.0 | 0.63% |
| 东方财富 | 300059 | 26000.0 | 660400.0 | 0.61% |
| 上海机场 | 600009 | 12000.0 | 680400.0 | 0.62% |
| 五粮液 | 000858 | 3500.0 | 706755.0 | 0.65% |
| 保利发展 | 600048 | 40000.0 | 698400.0 | 0.64% |
| 中国东航 | 600115 | 120000.0 | 658800.0 | 0.6% |
| 工商银行 | 601398 | 62100.0 | 372600.0 | 1.8% |
| 韦尔股份 | 603501 | 1657.0 | 40414.23 | 0.2% |
| 中国重工 | 601989 | 638100.0 | 3962601.0 | 19.19% |
| 网力退 | 300367 | 208193.0 | 3639213.64 | 7.01% |
| 华体科技 | 603679 | 809.0 | 21438.5 | 0.04% |
| 日盈电子 | 603286 | 890.0 | 13528.0 | 0.03% |
| 广州酒家 | 603043 | 1285.0 | 32471.95 | 0.06% |
| 易德龙 | 603380 | 1298.0 | 35370.5 | 0.07% |
| 迪生力 | 603335 | 2230.0 | 24864.5 | 0.05% |
| 韦尔股份 | 603501 | 1657.0 | 33388.55 | 0.06% |
| 中国重工 | 601989 | 638100.0 | 3962601.0 | 7.63% |
| 长安汽车 | 000625 | 317100.0 | 5003838.0 | 0.82% |
| 丽珠集团 | 000513 | 89093.0 | 5009699.39 | 0.82% |
| 康力电梯 | 002367 | 437247.0 | 5789150.28 | 0.95% |
| 中南文化 | 002445 | 301000.0 | 4752790.0 | 0.78% |
| 春秋航空 | 601021 | 242612.0 | 8428340.88 | 1.38% |
| 上海机场 | 600009 | 200400.0 | 6007992.0 | 0.98% |
| 交通银行 | 601328 | 1677800.0 | 10452694.0 | 1.71% |
| 南京银行 | 601009 | 492400.0 | 5918648.0 | 0.97% |
| 龙净环保 | 600388 | 386500.0 | 4935605.0 | 0.81% |
| 惠而浦 | 600983 | 460081.0 | 4853854.55 | 0.79% |
| 南京银行 | 601009 | 492400.0 | 5337616.0 | 0.88% |
| 华贸物流 | 603128 | 470402.0 | 4704020.0 | 0.78% |
| 长安汽车 | 000625 | 317100.0 | 4737474.0 | 0.78% |
| 春秋航空 | 601021 | 242612.0 | 8913564.88 | 1.47% |
| 上海机场 | 600009 | 200400.0 | 5314608.0 | 0.88% |
| 新华保险 | 601336 | 108700.0 | 4758886.0 | 0.78% |
| 康力电梯 | 002367 | 437247.0 | 5776032.87 | 0.95% |
| 人民网 | 603000 | 258300.0 | 4561578.0 | 0.75% |
| 完美世界 | 002624 | 160409.0 | 4778584.11 | 0.79% |
| 安琪酵母 | 600298 | 289300.0 | 5155326.0 | 0.85% |
| 长安汽车 | 000625 | 317100.0 | 5032377.0 | 0.82% |
| 兴业银行 | 601166 | 323300.0 | 5163101.0 | 0.84% |
| 春秋航空 | 601021 | 206812.0 | 9341698.04 | 1.53% |
| 上海机场 | 600009 | 200400.0 | 5404788.0 | 0.88% |
| 康力电梯 | 002367 | 334447.0 | 4943126.66 | 0.81% |
| 盛达资源 | 000603 | 263500.0 | 4806240.0 | 0.79% |
| 兆易创新 | 603986 | 1133.0 | 201640.01 | 0.03% |
| 无锡银行 | 600908 | 8902.0 | 92313.74 | 0.02% |
| 国盛金控 | 002670 | 176900.0 | 5039881.0 | 0.82% |
| 崇达技术 | 002815 | 2244.0 | 36599.64 | 0.01% |
| 如意集团 | 002193 | 241700.0 | 3966297.0 | 0.66% |
| 上海机场 | 600009 | 145800.0 | 3798090.0 | 0.63% |
| 中国核建 | 601611 | 16639.0 | 348087.88 | 0.06% |
| 康力电梯 | 002367 | 177647.0 | 2735763.8 | 0.46% |
| 赛力斯 | 601127 | 8662.0 | 206761.94 | 0.03% |
| 昆药集团 | 600422 | 380300.0 | 5187292.0 | 0.87% |
| 三棵树 | 603737 | 1327.0 | 154038.16 | 0.03% |
| 盛达资源 | 000603 | 231376.0 | 4229553.28 | 0.71% |
| 久之洋 | 300516 | 1473.0 | 258025.41 | 0.04% |
| 长江电力 | 600900 | 524410.0 | 6549880.9 | 1.09% |
| 赛福天 | 603028 | 3309.0 | 20284.17 | 0.01% |
| 中国石化 | 600028 | 545900.0 | 2598484.0 | 1.33% |
| 景嘉微 | 300474 | 2467.0 | 48451.88 | 0.02% |
| 长江电力 | 600900 | 769434.0 | 9448649.52 | 4.85% |
| 通宇通讯 | 002792 | 3081.0 | 135440.76 | 0.07% |
| 白云电器 | 603861 | 4056.0 | 96735.6 | 0.05% |
| 康普顿 | 603798 | 1590.0 | 22784.7 | 0.01% |
| 名家汇 | 300506 | 1819.0 | 36234.48 | 0.02% |
