| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1198.54 | -554.03 | -46.23% | 243.02 | 20.28% | 51.10 | 4.26% |
| 2023-06-30 | -0.73 | -93.36 | 12812.01% | 37.06 | -5085.48% | 26.41 | -3624.07% |
| 2022-12-31 | -46.08 | -253.30 | 549.75% | 341.18 | -740.47% | 20.33 | -44.12% |
| 2022-06-30 | 313.91 | 80.59 | 25.67% | 250.55 | 79.81% | 7.97 | 2.54% |
| 2021-12-31 | 840.99 | -39.61 | -4.71% | 36.35 | 4.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 356.64 | -- | -- | -110.63 | -31.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1818.82 | -- | -- | -1110.34 | -61.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1750.14 | -- | -- | 54.20 | 3.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2633.32 | -- | -- | 133.71 | 5.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1116.69 | -- | -- | 119.46 | 10.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1292.13 | -- | -- | 22.47 | 1.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 497.10 | -- | -- | -16.07 | -3.23% | -- | -- |
| 2018-03-05 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1031.77 | -249.76 | -24.21% | -462.61 | -44.84% | 20.27 | 1.96% |
| 2017-06-30 | 966.44 | -56.34 | -5.83% | -462.12 | -47.82% | 20.36 | 2.11% |
| 2016-12-31 | 2377.74 | 2263.61 | 95.20% | -265.56 | -11.17% | 12.96 | 0.54% |
| 2016-06-30 | 1771.66 | 1117.96 | 63.10% | 25.85 | 1.46% | -- | -- |
