]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11985357.64 |
| 1.利息收入 | 265187.93 |
| 存款利息收入 | 251141.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2599056.13 |
| 股票投资收益 | -5540307.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2430204.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511046.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14319210.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.5 |
| 减：二、费用 | 2427408.29 |
| 1.管理人报酬 | 584302.11 |
| 2.托管费 | 97383.72 |
| 3.销售服务费 | 76748.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1513076.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1513076.15 |
| 6.其他费用 | 148700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9557949.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9557949.35 |
| 一、收入： | -7286.78 |
| 1.利息收入 | 41890.45 |
| 存款利息收入 | 35293.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298937.68 |
| 股票投资收益 | -933583.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370567.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264078.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249744.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.47 |
| 减：二、费用 | 772256.99 |
| 1.管理人报酬 | 253137.41 |
| 2.托管费 | 42189.54 |
| 3.销售服务费 | 42167.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 354535.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354535.76 |
| 6.其他费用 | 78107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779543.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779543.77 |
| 一、收入： | -460762.6 |
| 1.利息收入 | 129060.55 |
| 存款利息收入 | 102660.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082089.48 |
| 股票投资收益 | -2533043.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3411828.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203304.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1671997.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.03 |
| 减：二、费用 | 1749168.78 |
| 1.管理人报酬 | 652737.49 |
| 2.托管费 | 108789.59 |
| 3.销售服务费 | 108736.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 706588.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706588.7 |
| 6.其他费用 | 156900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2209931.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2209931.38 |
| 一、收入： | 3139121.82 |
| 1.利息收入 | 55576.13 |
| 存款利息收入 | 46094.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3391145.59 |
| 股票投资收益 | 805944.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2505486.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79714.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307606.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.59 |
| 减：二、费用 | 1097841.73 |
| 1.管理人报酬 | 349126.62 |
| 2.托管费 | 58187.76 |
| 3.销售服务费 | 58166.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 519618.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519618.4 |
| 6.其他费用 | 102602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2041280.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2041280.09 |
| 一、收入： | 8409884.94 |
| 1.利息收入 | 7715902.35 |
| 存款利息收入 | 116908.03 |
| 债券利息收入 | 7587363.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32547.85 |
| 股票投资收益 | -396096.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363548.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726049.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.56 |
| 减：二、费用 | 2194671.01 |
| 1.管理人报酬 | 1045418.38 |
| 2.托管费 | 174236.37 |
| 3.销售服务费 | 174194.17 |
| 4.交易费用 | 24145.95 |
| 5.利息支出 | 549295.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549295.39 |
| 6.其他费用 | 204260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6215213.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6215213.93 |
| 一、收入： | 3566418.46 |
| 1.利息收入 | 4313284.8 |
| 存款利息收入 | 67425.15 |
| 债券利息收入 | 4238609.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1106275.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1106275.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359162.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246.17 |
| 减：二、费用 | 1055612.46 |
| 1.管理人报酬 | 605832.96 |
| 2.托管费 | 100972.12 |
| 3.销售服务费 | 100950.84 |
| 4.交易费用 | 4863.16 |
| 5.利息支出 | 125722.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125722.36 |
| 6.其他费用 | 104920.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2510806.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2510806.0 |
| 一、收入： | 18188201.01 |
| 1.利息收入 | 30728581.13 |
| 存款利息收入 | 528662.64 |
| 债券利息收入 | 30011050.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11103413.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11103413.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1501803.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64837.69 |
| 减：二、费用 | 11498253.22 |
| 1.管理人报酬 | 3459337.55 |
| 2.托管费 | 576556.23 |
| 3.销售服务费 | 576378.24 |
| 4.交易费用 | 28206.54 |
| 5.利息支出 | 6536433.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6536433.8 |
| 6.其他费用 | 217425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6689947.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6689947.79 |
| 一、收入： | 17501431.52 |
| 1.利息收入 | 19668420.11 |
| 存款利息收入 | 297895.27 |
| 债券利息收入 | 19331066.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541956.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541956.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2773383.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64438.78 |
| 减：二、费用 | 7109915.41 |
| 1.管理人报酬 | 2107679.92 |
| 2.托管费 | 351280.01 |
| 3.销售服务费 | 351160.5 |
| 4.交易费用 | 16295.28 |
| 5.利息支出 | 4110064.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4110064.43 |
| 6.其他费用 | 105846.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10391516.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10391516.11 |
| 一、收入： | 26333150.28 |
| 1.利息收入 | 24388267.17 |
| 存款利息收入 | 273556.5 |
| 债券利息收入 | 24094890.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1337098.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337098.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600344.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7440.48 |
| 减：二、费用 | 10288481.71 |
| 1.管理人报酬 | 2501202.03 |
| 2.托管费 | 416867.09 |
| 3.销售服务费 | 416563.45 |
| 4.交易费用 | 22632.78 |
| 5.利息支出 | 6658268.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6658268.82 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16044668.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16044668.57 |
| 一、收入： | 11166940.19 |
| 1.利息收入 | 10135408.05 |
| 存款利息收入 | 116479.88 |
| 债券利息收入 | 10003899.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1194621.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194621.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163819.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730.12 |
| 减：二、费用 | 4210174.04 |
| 1.管理人报酬 | 1011522.23 |
| 2.托管费 | 168587.09 |
| 3.销售服务费 | 168424.41 |
| 4.交易费用 | 6835.45 |
| 5.利息支出 | 2735078.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2735078.98 |
| 6.其他费用 | 98018.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6956766.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6956766.15 |
| 一、收入： | 12921255.17 |
| 1.利息收入 | 12555454.3 |
| 存款利息收入 | 649411.95 |
| 债券利息收入 | 11825564.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224665.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224665.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136814.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4321.06 |
| 减：二、费用 | 4366982.0 |
| 1.管理人报酬 | 1286055.42 |
| 2.托管费 | 214263.43 |
| 3.销售服务费 | 216124.9 |
| 4.交易费用 | 16541.25 |
| 5.利息支出 | 2542109.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2542109.93 |
| 6.其他费用 | 80009.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8554273.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8554273.17 |
| 一、收入： | 4971031.23 |
| 1.利息收入 | 5027194.72 |
| 存款利息收入 | 575055.94 |
| 债券利息收入 | 4440039.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160723.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160723.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104509.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.38 |
| 减：二、费用 | 1591320.64 |
| 1.管理人报酬 | 455042.43 |
| 2.托管费 | 75761.21 |
| 3.销售服务费 | 77646.08 |
| 4.交易费用 | 6601.91 |
| 5.利息支出 | 949663.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949663.55 |
| 6.其他费用 | 23724.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3379710.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3379710.59 |
| 一、收入： | 39937.36 |
| 1.利息收入 | 39936.59 |
| 存款利息收入 | 39936.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.77 |
| 减：二、费用 | 52948.39 |
| 1.管理人报酬 | 19163.16 |
| 2.托管费 | 2737.58 |
| 3.销售服务费 | 13657.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17390.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13011.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13011.03 |
| 一、收入： | 10317726.67 |
| 1.利息收入 | 7068648.58 |
| 存款利息收入 | 684497.06 |
| 债券利息收入 | 5592974.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 81889.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6915534.48 |
| 股票投资收益 | -2497637.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4626105.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 5472.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202736.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9995843.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168768.95 |
| 减：二、费用 | 2542037.38 |
| 1.管理人报酬 | 1644769.45 |
| 2.托管费 | 234967.13 |
| 3.销售服务费 | 40446.42 |
| 4.交易费用 | 416428.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205426.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7775689.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7775689.29 |
| 一、收入： | 9664404.0 |
| 1.利息收入 | 6851559.38 |
| 存款利息收入 | 545055.75 |
| 债券利息收入 | 5553102.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 81889.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4975496.25 |
| 股票投资收益 | -563361.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4621175.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 5472.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203569.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7665290.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123050.38 |
| 减：二、费用 | 2360198.9 |
| 1.管理人报酬 | 1576344.57 |
| 2.托管费 | 225192.13 |
| 3.销售服务费 | 7367.65 |
| 4.交易费用 | 398605.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152689.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7304205.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7304205.1 |
| 一、收入： | 23777435.97 |
| 1.利息收入 | 20870518.53 |
| 存款利息收入 | 4628861.55 |
| 债券利息收入 | 14437425.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20110115.73 |
| 股票投资收益 | 22636090.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2655558.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129583.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17204100.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902.37 |
| 减：二、费用 | 9563004.35 |
| 1.管理人报酬 | 5469814.5 |
| 2.托管费 | 781402.12 |
| 3.销售服务费 | 2307971.4 |
| 4.交易费用 | 705916.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14214431.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14214431.62 |
| 一、收入： | 17716560.15 |
| 1.利息收入 | 11362384.16 |
| 存款利息收入 | 4055682.11 |
| 债券利息收入 | 6328394.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11438028.86 |
| 股票投资收益 | 11179560.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258468.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5084590.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737.24 |
| 减：二、费用 | 6179022.87 |
| 1.管理人报酬 | 3242729.35 |
| 2.托管费 | 463247.03 |
| 3.销售服务费 | 1844201.7 |
| 4.交易费用 | 465392.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163452.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11537537.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11537537.28 |
