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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5316754.25元 |
| 本期利润 | -3976509.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1592640.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 62111392.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1028813.37元 |
| 本期利润 | -779265.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2623249.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 75298312.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -537539.42元 |
| 本期利润 | -2208146.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4208536.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 90138894.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2347773.15元 |
| 本期利润 | 2040081.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7997267.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 108835991.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5487737.54元 |
| 本期利润 | 6213583.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6885861.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 128116897.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2151177.83元 |
| 本期利润 | 2510233.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4931322.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 152594807.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8188319.61元 |
| 本期利润 | 6686422.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5401132.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 243289513.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13160235.89元 |
| 本期利润 | 10387112.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18058038.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 642112189.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15432581.85元 |
| 本期利润 | 16031792.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4579849.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 475324449.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7114314.1元 |
| 本期利润 | 6951305.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2018145.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 235556520.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8415920.0元 |
| 本期利润 | 8552777.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9267923.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 300193255.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3274517.75元 |
| 本期利润 | 3379024.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10542158.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 207955862.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13023.88元 |
| 本期利润 | -13023.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11298775.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 173388031.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1218278.42元 |
| 本期利润 | 625207.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 10312499.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151213.22元 |
| 本期利润 | 264946.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1065845.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 30344530.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17902408.95元 |
| 本期利润 | 8590980.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2745.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 81095.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13874012.72元 |
| 本期利润 | 7671566.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3351640.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 194603875.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
