| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1256772454.33 |
| 1.利息收入 | 6001327.13 |
| 存款利息收入 | 6001327.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109914381.39 |
| 股票投资收益 | -43897488.53 |
| 基金投资收益 | -67614322.41 |
| 债券投资收益 | 38366.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1559062.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1153640448.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781048.77 |
| 减：二、费用 | 14267062.45 |
| 1.管理人报酬 | 2803377.48 |
| 2.托管费 | 560675.42 |
| 3.销售服务费 | 10663009.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1271039516.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1271039516.78 |
| 一、收入： | -241067865.58 |
| 1.利息收入 | 2703295.91 |
| 存款利息收入 | 2703295.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72507905.69 |
| 股票投资收益 | -8978738.9 |
| 基金投资收益 | -64801180.52 |
| 债券投资收益 | 4715.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267297.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171623896.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360640.3 |
| 减：二、费用 | 6259574.64 |
| 1.管理人报酬 | 1188397.2 |
| 2.托管费 | 237679.36 |
| 3.销售服务费 | 4724402.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247327440.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247327440.22 |
| 一、收入： | -1402589310.14 |
| 1.利息收入 | 4731878.89 |
| 存款利息收入 | 4731878.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210417606.48 |
| 股票投资收益 | -45844356.02 |
| 基金投资收益 | -165042057.37 |
| 债券投资收益 | 61323.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407483.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1198833980.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1930397.82 |
| 减：二、费用 | 10439082.35 |
| 1.管理人报酬 | 1890967.96 |
| 2.托管费 | 378193.61 |
| 3.销售服务费 | 7949920.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413028392.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413028392.49 |
| 一、收入： | -617778413.86 |
| 1.利息收入 | 2385051.38 |
| 存款利息收入 | 2385051.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155646719.41 |
| 股票投资收益 | -35122269.15 |
| 基金投资收益 | -120830593.09 |
| 债券投资收益 | 14528.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291614.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465893284.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376538.36 |
| 减：二、费用 | 4978067.32 |
| 1.管理人报酬 | 864361.32 |
| 2.托管费 | 172872.29 |
| 3.销售服务费 | 3831737.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622756481.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622756481.18 |
| 一、收入： | 592471371.86 |
| 1.利息收入 | 4048858.9 |
| 存款利息收入 | 4048349.23 |
| 债券利息收入 | 509.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
953424389.87 |
| 股票投资收益 | 31963130.58 |
| 基金投资收益 | 921047564.38 |
| 债券投资收益 | 123510.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290183.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368683515.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3681638.15 |
| 减：二、费用 | 18216995.75 |
| 1.管理人报酬 | 1505479.52 |
| 2.托管费 | 301095.85 |
| 3.销售服务费 | 6044803.34 |
| 4.交易费用 | 10125587.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574254376.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574254376.11 |
| 一、收入： | 672688387.91 |
| 1.利息收入 | 2123204.33 |
| 存款利息收入 | 2122705.77 |
| 债券利息收入 | 498.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589263226.85 |
| 股票投资收益 | 13406640.34 |
| 基金投资收益 | 575512311.5 |
| 债券投资收益 | 118240.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226034.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79248244.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2053712.59 |
| 减：二、费用 | 9996069.24 |
| 1.管理人报酬 | 760748.79 |
| 2.托管费 | 152149.7 |
| 3.销售服务费 | 3033592.26 |
| 4.交易费用 | 5919916.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662692318.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662692318.67 |
| 一、收入： | 1646965396.48 |
| 1.利息收入 | 4031392.52 |
| 存款利息收入 | 4031386.11 |
| 债券利息收入 | 6.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932715836.57 |
| 股票投资收益 | 45119035.22 |
| 基金投资收益 | 887303375.6 |
| 债券投资收益 | 2477.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290948.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703054737.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7163429.92 |
| 减：二、费用 | 18011702.4 |
| 1.管理人报酬 | 1445968.16 |
| 2.托管费 | 289193.67 |
| 3.销售服务费 | 4884530.62 |
| 4.交易费用 | 11143259.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1628953694.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1628953694.08 |
| 一、收入： | 855142176.05 |
| 1.利息收入 | 1720011.07 |
| 存款利息收入 | 1720011.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235853282.74 |
| 股票投资收益 | 8792041.81 |
| 基金投资收益 | 226888756.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172484.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614361556.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3207326.02 |
| 减：二、费用 | 6238588.49 |
| 1.管理人报酬 | 560938.27 |
| 2.托管费 | 112187.68 |
| 3.销售服务费 | 1843874.16 |
| 4.交易费用 | 3611790.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108562.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848903587.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848903587.56 |
| 一、收入： | 798248947.29 |
| 1.利息收入 | 3223671.42 |
| 存款利息收入 | 3223671.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280270065.76 |
| 股票投资收益 | 229542947.54 |
| 基金投资收益 | 33822213.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16904904.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510793409.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3961800.21 |
| 减：二、费用 | 25343535.67 |
| 1.管理人报酬 | 10712839.31 |
| 2.托管费 | 2142567.79 |
| 3.销售服务费 | 3771683.2 |
| 4.交易费用 | 8071295.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592872.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772905411.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772905411.62 |
| 一、收入： | 289575802.43 |
| 1.利息收入 | 1674490.01 |
| 存款利息收入 | 1674490.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5063037.17 |
| 股票投资收益 | -19660482.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14597445.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289566734.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3397614.77 |
| 减：二、费用 | 15144300.13 |
| 1.管理人报酬 | 6596784.96 |
| 2.托管费 | 1319356.93 |
| 3.销售服务费 | 1805389.27 |
| 4.交易费用 | 5059720.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363048.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274431502.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274431502.3 |
| 一、收入： | -398250788.06 |
| 1.利息收入 | 1933286.77 |
| 存款利息收入 | 1933286.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134377728.95 |
| 股票投资收益 | -139626589.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5248860.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267685523.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1879177.64 |
| 减：二、费用 | 14218907.13 |
| 1.管理人报酬 | 6419326.04 |
| 2.托管费 | 1283865.21 |
| 3.销售服务费 | 1664111.73 |
| 4.交易费用 | 4424831.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426773.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412469695.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412469695.19 |
| 一、收入： | -58185285.47 |
| 1.利息收入 | 706925.23 |
| 存款利息收入 | 706925.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10117118.8 |
| 股票投资收益 | -14569042.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4451923.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49791937.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016845.85 |
| 减：二、费用 | 5228417.47 |
| 1.管理人报酬 | 2171936.66 |
| 2.托管费 | 434387.34 |
| 3.销售服务费 | 565313.12 |
| 4.交易费用 | 1890561.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166218.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63413702.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63413702.94 |
| 一、收入： | -57270683.41 |
| 1.利息收入 | 773529.23 |
| 存款利息收入 | 773529.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42808246.75 |
| 股票投资收益 | -46492850.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3684603.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15716600.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480634.41 |
| 减：二、费用 | 5799820.0 |
| 1.管理人报酬 | 2853241.71 |
| 2.托管费 | 570648.39 |
| 3.销售服务费 | 637071.78 |
| 4.交易费用 | 1460728.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278129.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63070503.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63070503.41 |
| 一、收入： | -37883761.34 |
| 1.利息收入 | 415314.24 |
| 存款利息收入 | 415314.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26720339.92 |
| 股票投资收益 | -30375584.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655244.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11714296.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135560.73 |
| 减：二、费用 | 2948979.21 |
| 1.管理人报酬 | 1497897.87 |
| 2.托管费 | 299579.57 |
| 3.销售服务费 | 361964.31 |
| 4.交易费用 | 665156.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124380.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40832740.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40832740.55 |
| 一、收入： | -22606398.92 |
| 1.利息收入 | 346656.85 |
| 存款利息收入 | 346656.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8326072.08 |
| 股票投资收益 | 7833004.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493067.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31668906.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389778.76 |
| 减：二、费用 | 2581633.66 |
| 1.管理人报酬 | 904212.81 |
| 2.托管费 | 180842.52 |
| 3.销售服务费 | 76637.88 |
| 4.交易费用 | 1242056.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177884.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25188032.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25188032.58 |
| 一、收入： | 6448562.21 |
| 1.利息收入 | 89915.54 |
| 存款利息收入 | 89915.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957058.28 |
| 股票投资收益 | 569554.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387503.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5180281.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221307.29 |
| 减：二、费用 | 828707.02 |
| 1.管理人报酬 | 257919.27 |
| 2.托管费 | 51583.84 |
| 3.销售服务费 | 6942.61 |
| 4.交易费用 | 428070.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84190.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5619855.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5619855.19 |
| 一、收入： | 2397882.1 |
| 1.利息收入 | 33057.03 |
| 存款利息收入 | 33057.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1129752.69 |
| 股票投资收益 | 1129752.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1200353.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34718.9 |
| 减：二、费用 | 198720.34 |
| 1.管理人报酬 | 58390.44 |
| 2.托管费 | 11678.07 |
| 3.销售服务费 | 5924.01 |
| 4.交易费用 | 41946.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80781.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2199161.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2199161.76 |
