名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 354422547.63 |
结算备付金 | 6725809.46 |
存出保证金 | 3871706.8 |
交易性金融资产 | 6315940171.08 |
股票投资 | 166471226.89 |
基金投资 | 6149456747.76 |
债券投资 | 12196.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24743334.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22863014.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6728566584.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79334903.74 |
应付管理人报酬 | 236006.57 |
应付托管费 | 47201.33 |
应付销售服务费 | 919381.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 952697.26 |
负债合计 | 81490189.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7527527456.83 |
所有者权益合计 | 6647076394.66 |
负债和所有者权益合计 | 6728566584.61 |
资产: | |
银行存款 | 286191724.23 |
结算备付金 | 3082216.21 |
存出保证金 | 3133721.69 |
交易性金融资产 | 5096739399.99 |
股票投资 | 189467685.22 |
基金投资 | 4899620142.85 |
债券投资 | 7651571.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23352171.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11795215.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5424294449.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77720140.49 |
应付管理人报酬 | 173458.92 |
应付托管费 | 34691.77 |
应付销售服务费 | 738191.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 899457.76 |
负债合计 | 79565940.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5763506015.93 |
所有者权益合计 | 5344728508.6 |
负债和所有者权益合计 | 5424294449.02 |
资产: | |
银行存款 | 287051950.55 |
结算备付金 | 690396.34 |
存出保证金 | 4326607.39 |
交易性金融资产 | 4822189226.24 |
股票投资 | 76247159.74 |
基金投资 | 4745942066.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93370467.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5207628647.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19719224.39 |
应付赎回款 | 92523406.33 |
应付管理人报酬 | 132519.2 |
应付托管费 | 26503.86 |
应付销售服务费 | 665016.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 968533.24 |
负债合计 | 114035203.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4626709798.55 |
所有者权益合计 | 5093593444.04 |
负债和所有者权益合计 | 5207628647.63 |
资产: | |
银行存款 | 196824658.63 |
结算备付金 | 71246.37 |
存出保证金 | 3673609.19 |
交易性金融资产 | 3445877937.31 |
股票投资 | 63390486.13 |
基金投资 | 3382487451.18 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 98391.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13352785.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3659898628.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 236745.4 |
应付赎回款 | 26568020.95 |
应付管理人报酬 | 113962.81 |
应付托管费 | 22792.55 |
应付销售服务费 | 458652.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221657.44 |
负债合计 | 28360384.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2822397794.09 |
所有者权益合计 | 3631538243.66 |
负债和所有者权益合计 | 3659898628.26 |
资产: | |
银行存款 | 280762883.61 |
结算备付金 | 2489884.85 |
存出保证金 | 6000823.31 |
交易性金融资产 | 3590217338.58 |
股票投资 | 50567236.27 |
基金投资 | 3539641102.31 |
债券投资 | 9000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62127200.33 |
应收利息 | 118334.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28834452.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3970550917.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 700447.65 |
应付赎回款 | 197049434.36 |
应付管理人报酬 | 106726.7 |
应付托管费 | 21345.31 |
应付销售服务费 | 483746.8 |
应付税费 | 127599.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146778.62 |
负债合计 | 199789233.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2799391699.22 |
所有者权益合计 | 3770761684.17 |
负债和所有者权益合计 | 3970550917.22 |
资产: | |
银行存款 | 207903316.36 |
结算备付金 | 7899874.45 |
存出保证金 | 6261623.47 |
交易性金融资产 | 3581740606.12 |
股票投资 | 43639680.47 |
基金投资 | 3538088125.65 |
债券投资 | 12800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 129282666.03 |
应收利息 | 123454.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14633941.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3947845482.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 175259918.26 |
应付管理人报酬 | 122947.86 |
应付托管费 | 24589.55 |
应付销售服务费 | 520748.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239418.17 |
负债合计 | 177677432.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3268916465.13 |
所有者权益合计 | 3770168050.96 |
负债和所有者权益合计 | 3947845482.96 |
资产: | |
银行存款 | 203773971.7 |
结算备付金 | 961898.93 |
存出保证金 | 3499142.81 |
交易性金融资产 | 3085539888.21 |
股票投资 | 98053379.33 |
基金投资 | 2987486508.88 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 92747.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79069703.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3372937352.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24939142.06 |
应付赎回款 | 80771723.98 |
应付管理人报酬 | 81135.8 |
应付托管费 | 16227.15 |
应付销售服务费 | 280309.16 |
应付税费 | 761.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128037.16 |
负债合计 | 106915367.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3421139757.63 |
所有者权益合计 | 3266021984.64 |
负债和所有者权益合计 | 3372937352.5 |
资产: | |
银行存款 | 139473194.97 |
结算备付金 | 3203747.14 |
存出保证金 | 2484723.89 |
交易性金融资产 | 2391141557.32 |
股票投资 | 8884455.81 |
基金投资 | 2382257101.51 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21752254.91 |
应收利息 | 72481.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11612279.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2569740239.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49855697.45 |
应付管理人报酬 | 71816.03 |
应付托管费 | 14363.2 |
应付销售服务费 | 273208.64 |
应付税费 | 152535.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209440.29 |
负债合计 | 51016071.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3533390792.91 |
所有者权益合计 | 2518724168.24 |
负债和所有者权益合计 | 2569740239.36 |
资产: | |
银行存款 | 199034915.32 |
结算备付金 | 3004624.98 |
存出保证金 | 4589765.82 |
交易性金融资产 | 3154526826.27 |
股票投资 | 3154526826.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6034100.93 |
应收利息 | 113927.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20873881.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3388178042.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 58349303.49 |
应付管理人报酬 | 1327610.61 |
应付托管费 | 265522.13 |
应付销售服务费 | 380546.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264036.38 |
负债合计 | 61539444.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5482214775.42 |
所有者权益合计 | 3326638598.23 |
负债和所有者权益合计 | 3388178042.39 |
资产: | |
银行存款 | 159143132.22 |
结算备付金 | 2465833.22 |
存出保证金 | 1919724.9 |
交易性金融资产 | 1950290237.13 |
股票投资 | 1950290237.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82862.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26921195.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2140822985.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23624029.0 |
应付赎回款 | 11509427.47 |
应付管理人报酬 | 846408.74 |
应付托管费 | 169281.74 |
应付销售服务费 | 232319.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264585.24 |
负债合计 | 37293814.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4164630383.2 |
所有者权益合计 | 2103529170.14 |
负债和所有者权益合计 | 2140822985.01 |
资产: | |
银行存款 | 134971795.03 |
结算备付金 | 1874125.7 |
存出保证金 | 1331150.26 |
交易性金融资产 | 1289644073.21 |
股票投资 | 1289644073.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60348.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19514457.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1447395949.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 920329.23 |
应付赎回款 | 35403611.67 |
应付管理人报酬 | 499247.05 |
应付托管费 | 99849.39 |
应付销售服务费 | 148748.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142602.76 |
负债合计 | 37708091.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2226844767.38 |
所有者权益合计 | 1409687857.8 |
负债和所有者权益合计 | 1447395949.55 |
资产: | |
银行存款 | 62907515.24 |
结算备付金 | 1609699.59 |
存出保证金 | 563010.09 |
交易性金融资产 | 602294819.97 |
股票投资 | 602294819.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28612.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14617949.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 682021606.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13527071.72 |
应付赎回款 | 11033407.5 |
应付管理人报酬 | 252608.02 |
应付托管费 | 50521.62 |
应付销售服务费 | 54604.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194643.89 |
负债合计 | 25255980.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 965633802.65 |
所有者权益合计 | 656765625.82 |
负债和所有者权益合计 | 682021606.27 |
资产: | |
银行存款 | 39154092.57 |
结算备付金 | 372059.31 |
存出保证金 | 619114.87 |
交易性金融资产 | 489826447.7 |
股票投资 | 489826447.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5386650.08 |
应收利息 | 17587.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1536753.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 536912705.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15624754.98 |
应付管理人报酬 | 229721.19 |
应付托管费 | 45944.23 |
应付销售服务费 | 44554.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129105.93 |
负债合计 | 16173214.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 718093805.53 |
所有者权益合计 | 520739491.3 |
负债和所有者权益合计 | 536912705.42 |
资产: | |
银行存款 | 24943494.33 |
结算备付金 | 1235921.24 |
存出保证金 | 1054996.59 |
交易性金融资产 | 374894586.88 |
股票投资 | 374894586.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2088604.54 |
应收利息 | 13885.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1677661.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405909150.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9376648.45 |
应付管理人报酬 | 157131.91 |
应付托管费 | 31426.39 |
应付销售服务费 | 26161.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152515.99 |
负债合计 | 9889753.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 508236889.59 |
所有者权益合计 | 396019396.54 |
负债和所有者权益合计 | 405909150.42 |
资产: | |
银行存款 | 5195985.65 |
结算备付金 | 785544.48 |
存出保证金 | 406563.4 |
交易性金融资产 | 122140429.95 |
股票投资 | 122140429.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4413091.56 |
应收利息 | 4975.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6098500.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139045090.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8550896.55 |
应付管理人报酬 | 62060.77 |
应付托管费 | 12412.16 |
应付销售服务费 | 1870.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86693.83 |
负债合计 | 8824264.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147301429.74 |
所有者权益合计 | 130220826.72 |
负债和所有者权益合计 | 139045090.98 |
资产: | |
银行存款 | 4098931.94 |
结算备付金 | 145713.17 |
存出保证金 | 36741.67 |
交易性金融资产 | 38195384.2 |
股票投资 | 38195384.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1966.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59055.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42537792.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 295168.17 |
应付赎回款 | 467517.02 |
应付管理人报酬 | 17855.41 |
应付托管费 | 3571.09 |
应付销售服务费 | 1137.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74335.01 |
负债合计 | 872122.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39426430.15 |
所有者权益合计 | 41665670.57 |
负债和所有者权益合计 | 42537792.71 |