| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证2000指数… | 0.7837 | 5.49% |
| 天弘国证2000指数… | 0.7812 | 5.48% |
| 天弘中证机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7915 | 4.99% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7842 | 4.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.5635 | 2.15% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5089 | 2.01% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5055 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4782 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4406 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18557551.44元 |
| 本期利润 | -216947838.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -342535933.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2246元 |
| 期末基金资产净值 | 1182713616.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12729941.38元 |
| 本期利润 | -47737021.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120889432.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 1063617131.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36788894.68元 |
| 本期利润 | -259856225.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57303503.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 929988670.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27272996.96元 |
| 本期利润 | -110781607.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99468586.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 948944959.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230608592.58元 |
| 本期利润 | 135020980.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193402201.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3036元 |
| 期末基金资产净值 | 830404327.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146742837.64元 |
| 本期利润 | 166678045.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246550153.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3633元 |
| 期末基金资产净值 | 925210760.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 299626574.65元 |
| 本期利润 | 636708985.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152529238.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 1072871128.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99005884.76元 |
| 本期利润 | 381344922.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58185435.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 1472851867.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90004929.34元 |
| 本期利润 | 281532962.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -392372030.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 1001086952.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7409534.63元 |
| 本期利润 | 116186091.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -590317282.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.388元 |
| 期末基金资产净值 | 931222259.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51684050.43元 |
| 本期利润 | -151554893.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -613869690.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4911元 |
| 期末基金资产净值 | 636226513.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5439490.96元 |
| 本期利润 | -24530851.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305155865.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3631元 |
| 期末基金资产净值 | 535340710.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27645449.11元 |
| 本期利润 | -35142505.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164132722.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3171元 |
| 期末基金资产净值 | 353401628.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16914937.1元 |
| 本期利润 | -18975661.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125481500.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2729元 |
| 期末基金资产净值 | 334297993.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5942645.61元 |
| 本期利润 | -14381805.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75635437.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 269286248.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395528.37元 |
| 本期利润 | 6055011.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15736782.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 120357422.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 892711.75元 |
| 本期利润 | 1928725.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 832347.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 36395234.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
