名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.69% | 1.57% | 4.30% | 12.03% | 9.40% | 9.75% | 2.91% | -3.24% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
49|2641 | 777|2821 | 90|2783 | 352|2685 | 223|2498 | 67|2256 | 250|1835 | 167|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.2961 | 1.2961 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.297 | 1.297 | -0.71% | |
2024-04-19 | 1.3063 | 1.3063 | -0.24% | |
2024-04-18 | 1.3095 | 1.3095 | 0.99% | |
2024-04-17 | 1.2966 | 1.2966 | 1.61% |
截至2024-03-31 天弘中证银行ETF联接C期末总份额为24.31亿份,相比减少3.82亿份 (本季申购数为6.21亿份,赎回数为10.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 44.00 | 1446.57 | 0.33% |
601166 | 兴业银行 | 54.00 | 859.62 | 0.19% |
601398 | 工商银行 | 131.00 | 693.17 | 0.16% |
601328 | 交通银行 | 102.00 | 652.99 | 0.15% |
600919 | 江苏银行 | 68.00 | 542.34 | 0.12% |
601288 | 农业银行 | 119.00 | 505.94 | 0.11% |
000001 | 平安银行 | 36.00 | 382.31 | 0.09% |
600016 | 民生银行 | 93.00 | 377.98 | 0.09% |
601988 | 中国银行 | 79.00 | 348.45 | 0.08% |
601169 | 北京银行 | 55.00 | 313.86 | 0.07% |