名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -39037213.85 |
1.利息收入 | 4691461.28 |
存款利息收入 | 4691461.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17968843.84 |
股票投资收益 | 7927833.98 |
基金投资收益 | -35478447.46 |
债券投资收益 | 162110.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9419658.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26035972.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276141.48 |
减:二、费用 | 10155920.06 |
1.管理人报酬 | 2186280.03 |
2.托管费 | 437255.94 |
3.销售服务费 | 7292384.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49193133.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49193133.91 |
一、收入: | 14540945.0 |
1.利息收入 | 2573452.59 |
存款利息收入 | 2573452.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17428346.09 |
股票投资收益 | 15865313.59 |
基金投资收益 | -36406745.93 |
债券投资收益 | 66447.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3046639.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29204023.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191814.58 |
减:二、费用 | 5476239.59 |
1.管理人报酬 | 1155473.74 |
2.托管费 | 231094.75 |
3.销售服务费 | 3970656.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9064705.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9064705.41 |
一、收入: | -232008229.25 |
1.利息收入 | 6575521.39 |
存款利息收入 | 6575521.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125106024.5 |
股票投资收益 | -36844150.44 |
基金投资收益 | -101385960.83 |
债券投资收益 | 996882.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12127204.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116525498.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3047772.82 |
减:二、费用 | 14564189.94 |
1.管理人报酬 | 3186459.42 |
2.托管费 | 637291.86 |
3.销售服务费 | 10492520.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-246572419.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-246572419.19 |
一、收入: | 158923632.66 |
1.利息收入 | 3439187.84 |
存款利息收入 | 3439187.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22931158.58 |
股票投资收益 | -13775795.66 |
基金投资收益 | 31084153.25 |
债券投资收益 | 792055.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4830745.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130949477.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1603809.14 |
减:二、费用 | 7486126.51 |
1.管理人报酬 | 1702644.81 |
2.托管费 | 340528.99 |
3.销售服务费 | 5316020.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151437506.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151437506.15 |
一、收入: | 139570151.64 |
1.利息收入 | 8775507.92 |
存款利息收入 | 8692651.9 |
债券利息收入 | 82856.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
398675930.19 |
股票投资收益 | 31630273.68 |
基金投资收益 | 354066866.22 |
债券投资收益 | 367465.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12611324.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-271312022.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3430735.9 |
减:二、费用 | 27443747.81 |
1.管理人报酬 | 4124447.28 |
2.托管费 | 824889.54 |
3.销售服务费 | 11939853.34 |
4.交易费用 | 9835842.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244747.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112126403.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112126403.83 |
一、收入: | 768378759.35 |
1.利息收入 | 4657807.74 |
存款利息收入 | 4616362.5 |
债券利息收入 | 41445.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
346988275.07 |
股票投资收益 | 48712998.34 |
基金投资收益 | 292019815.68 |
债券投资收益 | 180523.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6074938.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414239595.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2493080.93 |
减:二、费用 | 12569482.85 |
1.管理人报酬 | 2097363.19 |
2.托管费 | 419472.7 |
3.销售服务费 | 5847261.71 |
4.交易费用 | 3606493.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128720.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
755809276.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
755809276.5 |
一、收入: | 383883792.2 |
1.利息收入 | 9003466.07 |
存款利息收入 | 6915124.36 |
债券利息收入 | 5315.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
329064505.73 |
股票投资收益 | 23509153.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2002696.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303552656.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32658654.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13157166.23 |
减:二、费用 | 66638877.06 |
1.管理人报酬 | 32788643.37 |
2.托管费 | 6557728.76 |
3.销售服务费 | 9197811.47 |
4.交易费用 | 16623993.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1461267.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
317244915.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
317244915.14 |
一、收入: | -473986185.76 |
1.利息收入 | 2493935.39 |
存款利息收入 | 2437356.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24266205.19 |
股票投资收益 | -43039648.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67305854.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-502805328.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2059002.58 |
减:二、费用 | 21412395.25 |
1.管理人报酬 | 11678410.88 |
2.托管费 | 2335682.22 |
3.销售服务费 | 3074963.37 |
4.交易费用 | 3756788.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 565754.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-495398581.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-495398581.01 |
一、收入: | 248767692.14 |
1.利息收入 | 1272618.07 |
存款利息收入 | 1272602.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104428837.22 |
股票投资收益 | 79781764.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24647072.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141886415.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1179821.18 |
减:二、费用 | 11532417.24 |
1.管理人报酬 | 5124350.26 |
2.托管费 | 1024870.05 |
3.销售服务费 | 1260054.5 |
4.交易费用 | 3738168.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384974.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237235274.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237235274.9 |
一、收入: | 93812521.3 |
1.利息收入 | 375881.85 |
存款利息收入 | 375881.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28131571.92 |
股票投资收益 | 18473368.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9658202.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64689909.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
615157.96 |
减:二、费用 | 3513183.59 |
1.管理人报酬 | 1438711.5 |
2.托管费 | 287742.35 |
3.销售服务费 | 319306.91 |
4.交易费用 | 1330532.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136889.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90299337.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90299337.71 |
一、收入: | -86035912.4 |
1.利息收入 | 599164.58 |
存款利息收入 | 599164.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38294190.29 |
股票投资收益 | -52887875.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14593684.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49099047.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
758160.79 |
减:二、费用 | 5008581.5 |
1.管理人报酬 | 2195678.09 |
2.托管费 | 439135.62 |
3.销售服务费 | 603622.36 |
4.交易费用 | 1522318.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247827.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91044493.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91044493.9 |
一、收入: | -93005947.48 |
1.利息收入 | 273182.75 |
存款利息收入 | 273182.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6940552.98 |
股票投资收益 | -11258458.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4317905.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86785399.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446822.32 |
减:二、费用 | 2239119.0 |
1.管理人报酬 | 975837.55 |
2.托管费 | 195167.49 |
3.销售服务费 | 296214.67 |
4.交易费用 | 653524.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118374.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95245066.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95245066.48 |
一、收入: | 13921710.32 |
1.利息收入 | 148776.49 |
存款利息收入 | 148776.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11292423.65 |
股票投资收益 | 9808491.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1483932.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2130216.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350293.51 |
减:二、费用 | 1627900.3 |
1.管理人报酬 | 452767.18 |
2.托管费 | 90553.48 |
3.销售服务费 | 121565.3 |
4.交易费用 | 801014.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12293810.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12293810.02 |
一、收入: | 4477140.42 |
1.利息收入 | 50063.28 |
存款利息收入 | 50063.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2199918.39 |
股票投资收益 | 1672946.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 526971.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2124794.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102364.38 |
减:二、费用 | 772158.61 |
1.管理人报酬 | 156081.15 |
2.托管费 | 31216.26 |
3.销售服务费 | 49721.3 |
4.交易费用 | 454674.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3704981.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3704981.81 |
一、收入: | 148220.74 |
1.利息收入 | 28479.75 |
存款利息收入 | 28479.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103387.74 |
股票投资收益 | -523448.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 626836.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5750.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22103.64 |
减:二、费用 | 410875.31 |
1.管理人报酬 | 92644.66 |
2.托管费 | 18528.9 |
3.销售服务费 | 16289.61 |
4.交易费用 | 116412.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-262654.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-262654.57 |
一、收入: | -917058.78 |
1.利息收入 | 11085.98 |
存款利息收入 | 11085.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179787.09 |
股票投资收益 | -439035.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259248.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-754738.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6381.32 |
减:二、费用 | 158891.32 |
1.管理人报酬 | 42359.95 |
2.托管费 | 8471.91 |
3.销售服务费 | 6161.37 |
4.交易费用 | 23162.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78735.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1075950.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1075950.1 |
一、收入: | -90013.01 |
1.利息收入 | 11121.74 |
存款利息收入 | 11121.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39418.23 |
股票投资收益 | -85600.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46182.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66428.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4711.8 |
减:二、费用 | 162290.95 |
1.管理人报酬 | 35564.07 |
2.托管费 | 7112.85 |
3.销售服务费 | 6031.26 |
4.交易费用 | 32791.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80791.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-252303.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-252303.96 |