天弘中证银行ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14536995.94元 |
本期利润 |
8831583.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
483684894.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1634元 |
期末基金资产净值 |
3444400064.38元 |
期末基金份额净值 |
1.1634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-99917027.45元 |
本期利润 |
-173054987.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
650495235.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
期末基金资产净值 |
4436211343.84元 |
期末基金份额净值 |
1.1718元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11758590.99元 |
本期利润 |
123786435.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1018192229.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
期末基金资产净值 |
5348671420.41元 |
期末基金份额净值 |
1.2351元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
236666788.15元 |
本期利润 |
97165411.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1152765636.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2242元 |
期末基金资产净值 |
6294159261.29元 |
期末基金份额净值 |
1.2242元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
211584848.66元 |
本期利润 |
522351264.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.86% |
本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1069294374.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2321元 |
期末基金资产净值 |
6121265621.04元 |
期末基金份额净值 |
1.3289元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
204967646.22元 |
本期利润 |
197547069.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1016227344.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1838元 |
期末基金资产净值 |
6847767588.72元 |
期末基金份额净值 |
1.2387元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3794190.74元 |
本期利润 |
-336928651.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1199元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
341875943.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
期末基金资产净值 |
4002479475.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0934元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53906171.58元 |
本期利润 |
153792771.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2862元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.41% |
本期基金份额净值增长率 |
27.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
157654548.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1468元 |
期末基金资产净值 |
1336272210.03元 |
期末基金份额净值 |
1.2442元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13377777.81元 |
本期利润 |
55764557.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1895元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.17% |
本期基金份额净值增长率 |
17.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25487353.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
期末基金资产净值 |
408512353.0元 |
期末基金份额净值 |
1.1493元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26175361.68元 |
本期利润 |
-60513764.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2328元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6734909.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
期末基金资产净值 |
297740697.17元 |
期末基金份额净值 |
0.9779元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5510745.86元 |
本期利润 |
-62311785.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2836元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7605715.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
期末基金资产净值 |
305589162.84元 |
期末基金份额净值 |
0.9757元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4141121.42元 |
本期利润 |
4799857.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.9% |
本期基金份额净值增长率 |
17.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6840898.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
期末基金资产净值 |
68981402.81元 |
期末基金份额净值 |
1.1156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
550415.24元 |
本期利润 |
1207443.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
211716.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
期末基金资产净值 |
12314732.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0175元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-109951.74元 |
本期利润 |
-106034.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5766875.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
期末基金资产净值 |
103158475.2元 |
期末基金份额净值 |
0.9471元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-87573.97元 |
本期利润 |
-377183.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-594918.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
期末基金资产净值 |
5576585.58元 |
期末基金份额净值 |
0.9036元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-45861.13元 |
本期利润 |
-140086.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-133763.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
期末基金资产净值 |
5209913.06元 |
期末基金份额净值 |
0.975元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |