天弘中证高端装备制造A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2097695.27元 |
本期利润 |
-3846945.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4881166.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3967元 |
期末基金资产净值 |
8808620.28元 |
期末基金份额净值 |
0.7159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2135720.87元 |
本期利润 |
859361.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4471039.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2639元 |
期末基金资产净值 |
15772438.78元 |
期末基金份额净值 |
0.9311元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1957086.59元 |
本期利润 |
154560.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4753009.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2539元 |
期末基金资产净值 |
16656758.5元 |
期末基金份额净值 |
0.8898元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1894679.07元 |
本期利润 |
-3393447.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1682元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2964535.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1547元 |
期末基金资产净值 |
17002497.4元 |
期末基金份额净值 |
0.8871元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1137108.74元 |
本期利润 |
-3357834.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1747元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2100908.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1183元 |
期末基金资产净值 |
15874168.93元 |
期末基金份额净值 |
0.8939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1542958.2元 |
本期利润 |
-2465911.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1354元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1004537.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
期末基金资产净值 |
18754736.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0863元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.63% |